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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3645 | 0.72% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.4021 | 0.24% |
| 兴银研究精选股票A | 1.0335 | 0.24% |
| 兴银研究精选股票C | 1.0000 | 0.24% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.3229 | 0.23% |
| 电池龙头ETF兴银 | 0.7061 | 0.09% |
| 兴银汇福定开债 | 1.0463 | 0.02% |
| 兴银长益定开债 | 1.0355 | 0.02% |
| 兴银长盈定开债A | 1.0225 | 0.02% |
| 兴银中短债C | 1.2528 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |