近半年华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询
查询指定日期范围华宝沪港深价值指数C007397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2836 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2839 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3026 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2996 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3096 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3081 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3048 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2954 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3125 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2984 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2989 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3015 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2934 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2918 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2923 |
-0.80% |
| 2026-08-26 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3027 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2942 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2946 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2924 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2848 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2753 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2702 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2672 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2602 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2637 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2689 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2686 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2768 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2701 |
-0.52% |
| 2026-08-06 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2767 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2818 |
-0.68% |
| 2026-08-04 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2906 |
-1.76% |
| 2026-08-03 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3133 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3136 |
-0.98% |
| 2026-07-30 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3265 |
1.26% |
| 2026-07-29 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3100 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2920 |
0.78% |
| 2026-07-27 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2820 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2750 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2852 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2690 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2654 |
-0.67% |
| 2026-07-20 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2739 |
2.58% |
| 2026-07-17 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2419 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2467 |
0.28% |
| 2026-07-15 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2432 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2388 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2209 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2208 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2153 |
-1.25% |
| 2026-07-08 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2305 |
1.87% |
| 2026-07-07 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2079 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2225 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2097 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2002 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1926 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
华宝沪港深价值指数C |
1.1897 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2134 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2118 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2290 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2450 |
-1.24% |
| 2026-06-23 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2605 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2759 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2675 |
-2.79% |
| 2026-06-17 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3029 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3110 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3277 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3253 |
1.84% |
| 2026-06-11 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3014 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3053 |
0.13% |
| 2026-06-09 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3036 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3032 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3076 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3083 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3172 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3251 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3216 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3098 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2937 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3047 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3190 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3167 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3163 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3141 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3278 |
-0.83% |
| 2026-05-19 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3389 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3318 |
-0.87% |
| 2026-05-15 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3435 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3575 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3697 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3740 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3708 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3577 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3369 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3517 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3272 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3298 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3377 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3372 |
0.41% |
| 2026-04-22 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3318 |
-0.57% |
| 2026-04-21 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3394 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3312 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3285 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3312 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3264 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3304 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3209 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3213 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3151 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3196 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3040 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3044 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3085 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3086 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3016 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3077 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3084 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3064 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3198 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3013 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2803 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3209 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3266 |
-1.21% |
| 2026-03-18 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3428 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3469 |
0.07% |
