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永赢久利债券基金净值查询(007323)

近半年永赢久利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢久利债券007323净值及计算阶段收益
近半年007323基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢久利债券 1.0237 0.02%
2026-09-15 永赢久利债券 1.0235 0.02%
2026-09-14 永赢久利债券 1.0233 0.00%
2026-09-11 永赢久利债券 1.0233 -0.02%
2026-09-10 永赢久利债券 1.0235 -0.01%
2026-09-09 永赢久利债券 1.0236 0.00%
2026-09-08 永赢久利债券 1.0236 -0.01%
2026-09-07 永赢久利债券 1.0237 0.02%
2026-09-04 永赢久利债券 1.0235 0.01%
2026-09-03 永赢久利债券 1.0234 0.05%
2026-09-02 永赢久利债券 1.0229 -0.01%
2026-09-01 永赢久利债券 1.0230 0.04%
2026-08-31 永赢久利债券 1.0226 0.03%
2026-08-28 永赢久利债券 1.0223 0.00%
2026-08-27 永赢久利债券 1.0223 -0.06%
2026-08-26 永赢久利债券 1.0229 -0.04%
2026-08-25 永赢久利债券 1.0233 -0.01%
2026-08-24 永赢久利债券 1.0234 0.05%
2026-08-21 永赢久利债券 1.0229 -0.01%
2026-08-20 永赢久利债券 1.0230 -0.02%
2026-08-19 永赢久利债券 1.0232 -0.04%
2026-08-18 永赢久利债券 1.0236 0.02%
2026-08-17 永赢久利债券 1.0234 0.06%
2026-08-14 永赢久利债券 1.0228 0.00%
2026-08-13 永赢久利债券 1.0228 0.04%
2026-08-12 永赢久利债券 1.0224 0.00%
2026-08-11 永赢久利债券 1.0224 -0.05%
2026-08-10 永赢久利债券 1.0229 0.05%
2026-08-07 永赢久利债券 1.0224 0.05%
2026-08-06 永赢久利债券 1.0219 0.01%
2026-08-05 永赢久利债券 1.0218 0.00%
2026-08-04 永赢久利债券 1.0218 0.03%
2026-08-03 永赢久利债券 1.0215 0.01%
2026-07-31 永赢久利债券 1.0214 0.03%
2026-07-30 永赢久利债券 1.0211 0.07%
2026-07-29 永赢久利债券 1.0204 -0.01%
2026-07-28 永赢久利债券 1.0205 -0.01%
2026-07-27 永赢久利债券 1.0206 0.00%
2026-07-24 永赢久利债券 1.0206 0.02%
2026-07-23 永赢久利债券 1.0204 -0.01%
2026-07-22 永赢久利债券 1.0205 0.07%
2026-07-21 永赢久利债券 1.0198 0.01%
2026-07-20 永赢久利债券 1.0197 -0.02%
2026-07-17 永赢久利债券 1.0199 0.03%
2026-07-16 永赢久利债券 1.0196 -0.01%
2026-07-15 永赢久利债券 1.0197 0.01%
2026-07-14 永赢久利债券 1.0196 0.01%
2026-07-13 永赢久利债券 1.0195 -0.02%
2026-07-10 永赢久利债券 1.0197 0.00%
2026-07-09 永赢久利债券 1.0197 0.00%
2026-07-08 永赢久利债券 1.0197 0.03%
2026-07-07 永赢久利债券 1.0194 0.00%
2026-07-06 永赢久利债券 1.0194 0.07%
2026-07-03 永赢久利债券 1.0187 -0.01%
2026-07-02 永赢久利债券 1.0188 0.02%
2026-07-01 永赢久利债券 1.0186 -0.07%
2026-06-30 永赢久利债券 1.0193 -0.07%
2026-06-29 永赢久利债券 1.0200 0.08%
2026-06-26 永赢久利债券 1.0192 0.02%
2026-06-25 永赢久利债券 1.0190 0.07%
2026-06-24 永赢久利债券 1.0316 0.01%
2026-06-23 永赢久利债券 1.0315 -0.04%
2026-06-22 永赢久利债券 1.0319 0.00%
2026-06-18 永赢久利债券 1.0319 0.02%
2026-06-17 永赢久利债券 1.0317 0.06%
2026-06-16 永赢久利债券 1.0311 0.10%
2026-06-15 永赢久利债券 1.0301 0.01%
2026-06-12 永赢久利债券 1.0300 0.04%
2026-06-11 永赢久利债券 1.0296 -0.05%
2026-06-10 永赢久利债券 1.0301 -0.07%
2026-06-09 永赢久利债券 1.0308 -0.06%
2026-06-08 永赢久利债券 1.0314 -0.04%
2026-06-05 永赢久利债券 1.0318 -0.05%
2026-06-04 永赢久利债券 1.0323 0.04%
2026-06-03 永赢久利债券 1.0319 -0.03%
2026-06-02 永赢久利债券 1.0322 -0.01%
2026-06-01 永赢久利债券 1.0323 0.05%
2026-05-29 永赢久利债券 1.0318 0.02%
2026-05-28 永赢久利债券 1.0316 0.02%
2026-05-27 永赢久利债券 1.0314 0.09%
2026-05-26 永赢久利债券 1.0305 0.06%
2026-05-25 永赢久利债券 1.0299 0.05%
2026-05-22 永赢久利债券 1.0294 -0.02%
2026-05-21 永赢久利债券 1.0296 0.00%
2026-05-20 永赢久利债券 1.0296 0.00%
2026-05-19 永赢久利债券 1.0296 0.08%
2026-05-18 永赢久利债券 1.0288 0.05%
2026-05-15 永赢久利债券 1.0283 -0.01%
2026-05-14 永赢久利债券 1.0284 -0.02%
2026-05-13 永赢久利债券 1.0286 0.04%
2026-05-12 永赢久利债券 1.0282 0.03%
2026-05-11 永赢久利债券 1.0279 0.05%
2026-05-08 永赢久利债券 1.0274 0.02%
2026-04-30 永赢久利债券 1.0273 -0.03%
2026-04-29 永赢久利债券 1.0276 0.08%
2026-04-28 永赢久利债券 1.0268 0.06%
2026-04-27 永赢久利债券 1.0262 -0.05%
2026-04-24 永赢久利债券 1.0267 -0.06%
2026-04-23 永赢久利债券 1.0273 -0.05%
2026-04-22 永赢久利债券 1.0278 0.05%
2026-04-21 永赢久利债券 1.0273 0.03%
2026-04-20 永赢久利债券 1.0270 0.02%
2026-04-17 永赢久利债券 1.0268 0.10%
2026-04-16 永赢久利债券 1.0258 0.02%
2026-04-15 永赢久利债券 1.0256 0.03%
2026-04-14 永赢久利债券 1.0253 0.02%
2026-04-13 永赢久利债券 1.0251 0.06%
2026-04-10 永赢久利债券 1.0245 0.03%
2026-04-09 永赢久利债券 1.0242 -0.03%
2026-04-08 永赢久利债券 1.0245 0.00%
2026-04-07 永赢久利债券 1.0245 0.06%
2026-04-03 永赢久利债券 1.0239 0.07%
2026-04-02 永赢久利债券 1.0232 0.01%
2026-04-01 永赢久利债券 1.0231 -0.03%
2026-03-31 永赢久利债券 1.0234 0.00%
2026-03-30 永赢久利债券 1.0234 0.08%
2026-03-27 永赢久利债券 1.0226 0.02%
2026-03-26 永赢久利债券 1.0224 0.01%
2026-03-25 永赢久利债券 1.0223 0.00%
2026-03-24 永赢久利债券 1.0223 0.01%
2026-03-23 永赢久利债券 1.0222 -0.01%
2026-03-20 永赢久利债券 1.0223 0.02%
2026-03-19 永赢久利债券 1.0221 0.02%
2026-03-18 永赢久利债券 1.0219 0.06%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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