近半年平安高端制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安高端制造混合C007083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安高端制造混合C |
1.6111 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
平安高端制造混合C |
1.6273 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
平安高端制造混合C |
1.5976 |
-2.44% |
| 2025-12-15 |
平安高端制造混合C |
1.6375 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
平安高端制造混合C |
1.6343 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
平安高端制造混合C |
1.6123 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
平安高端制造混合C |
1.6458 |
-2.16% |
| 2025-12-09 |
平安高端制造混合C |
1.6813 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
平安高端制造混合C |
1.6787 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
平安高端制造混合C |
1.6744 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
平安高端制造混合C |
1.6630 |
-0.75% |
| 2025-12-03 |
平安高端制造混合C |
1.6755 |
-1.45% |
| 2025-12-02 |
平安高端制造混合C |
1.7002 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
平安高端制造混合C |
1.7266 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
平安高端制造混合C |
1.7124 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
平安高端制造混合C |
1.7028 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
平安高端制造混合C |
1.6990 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
平安高端制造混合C |
1.7003 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
平安高端制造混合C |
1.6902 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
平安高端制造混合C |
1.6976 |
-5.15% |
| 2025-11-20 |
平安高端制造混合C |
1.7897 |
-2.89% |
| 2025-11-19 |
平安高端制造混合C |
1.8415 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
平安高端制造混合C |
1.8483 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
平安高端制造混合C |
1.8865 |
-1.62% |
| 2025-11-14 |
平安高端制造混合C |
1.9176 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
平安高端制造混合C |
1.9195 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
平安高端制造混合C |
1.8883 |
-4.41% |
| 2025-11-11 |
平安高端制造混合C |
1.9715 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
平安高端制造混合C |
1.9737 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
平安高端制造混合C |
1.9476 |
3.46% |
| 2025-11-06 |
平安高端制造混合C |
1.8824 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
平安高端制造混合C |
1.8708 |
2.17% |
| 2025-11-04 |
平安高端制造混合C |
1.8310 |
-3.11% |
| 2025-11-03 |
平安高端制造混合C |
1.8898 |
3.17% |
| 2025-10-31 |
平安高端制造混合C |
1.8317 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
平安高端制造混合C |
1.8290 |
1.45% |
| 2025-10-29 |
平安高端制造混合C |
1.8028 |
5.53% |
| 2025-10-28 |
平安高端制造混合C |
1.7084 |
1.05% |
| 2025-10-27 |
平安高端制造混合C |
1.6907 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
平安高端制造混合C |
1.6587 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
平安高端制造混合C |
1.6509 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
平安高端制造混合C |
1.6386 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
平安高端制造混合C |
1.6596 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
平安高端制造混合C |
1.6465 |
-0.46% |
| 2025-10-17 |
平安高端制造混合C |
1.6541 |
-4.60% |
| 2025-10-16 |
平安高端制造混合C |
1.7338 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
平安高端制造混合C |
1.7237 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
平安高端制造混合C |
1.6672 |
2.06% |
| 2025-10-13 |
平安高端制造混合C |
1.6336 |
-1.96% |
| 2025-10-10 |
平安高端制造混合C |
1.6662 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
平安高端制造混合C |
1.7321 |
2.99% |
| 2025-09-30 |
平安高端制造混合C |
1.6818 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
平安高端制造混合C |
1.6575 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
平安高端制造混合C |
1.6299 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
平安高端制造混合C |
1.6448 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
平安高端制造混合C |
1.6286 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
平安高端制造混合C |
1.5751 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
平安高端制造混合C |
1.5914 |
-1.28% |
| 2025-09-19 |
平安高端制造混合C |
1.6120 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
平安高端制造混合C |
1.6234 |
-2.85% |
| 2025-09-17 |
平安高端制造混合C |
1.6710 |
1.75% |
| 2025-09-16 |
平安高端制造混合C |
1.6423 |
1.19% |
| 2025-09-15 |
平安高端制造混合C |
1.6230 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
平安高端制造混合C |
1.6217 |
-1.24% |
| 2025-09-11 |
平安高端制造混合C |
1.6421 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
平安高端制造混合C |
1.6246 |
-2.23% |
| 2025-09-09 |
平安高端制造混合C |
1.6617 |
-1.73% |
| 2025-09-08 |
平安高端制造混合C |
1.6910 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
平安高端制造混合C |
1.6825 |
6.55% |
| 2025-09-04 |
平安高端制造混合C |
1.5790 |
0.78% |
| 2025-09-03 |
平安高端制造混合C |
1.5668 |
1.90% |
| 2025-09-02 |
平安高端制造混合C |
1.5376 |
-1.40% |
| 2025-09-01 |
平安高端制造混合C |
1.5594 |
0.90% |
| 2025-08-29 |
平安高端制造混合C |
1.5455 |
1.97% |
| 2025-08-28 |
平安高端制造混合C |
1.5157 |
0.42% |
| 2025-08-27 |
平安高端制造混合C |
1.5094 |
-2.40% |
| 2025-08-26 |
平安高端制造混合C |
1.5465 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
平安高端制造混合C |
1.5433 |
2.27% |
| 2025-08-22 |
平安高端制造混合C |
1.5090 |
1.64% |
| 2025-08-21 |
平安高端制造混合C |
1.4847 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
平安高端制造混合C |
1.4855 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
平安高端制造混合C |
1.4741 |
-1.27% |
| 2025-08-18 |
平安高端制造混合C |
1.4931 |
0.73% |
| 2025-08-15 |
平安高端制造混合C |
1.4823 |
3.64% |
| 2025-08-14 |
平安高端制造混合C |
1.4303 |
-1.30% |
| 2025-08-13 |
平安高端制造混合C |
1.4492 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
平安高端制造混合C |
1.4489 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
平安高端制造混合C |
1.4475 |
2.66% |
| 2025-08-08 |
平安高端制造混合C |
1.4100 |
1.35% |
| 2025-08-07 |
平安高端制造混合C |
1.3912 |
-0.98% |
| 2025-08-06 |
平安高端制造混合C |
1.4049 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
平安高端制造混合C |
1.3983 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
平安高端制造混合C |
1.3863 |
-0.06% |
| 2025-08-01 |
平安高端制造混合C |
1.3872 |
0.49% |
| 2025-07-31 |
平安高端制造混合C |
1.3804 |
-3.06% |
| 2025-07-30 |
平安高端制造混合C |
1.4240 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
平安高端制造混合C |
1.4371 |
1.35% |
| 2025-07-28 |
平安高端制造混合C |
1.4180 |
-1.03% |
| 2025-07-25 |
平安高端制造混合C |
1.4327 |
-0.80% |
| 2025-07-24 |
平安高端制造混合C |
1.4443 |
2.13% |
| 2025-07-23 |
平安高端制造混合C |
1.4142 |
-0.56% |
| 2025-07-22 |
平安高端制造混合C |
1.4221 |
2.37% |
| 2025-07-21 |
平安高端制造混合C |
1.3892 |
1.66% |
| 2025-07-18 |
平安高端制造混合C |
1.3665 |
-0.50% |
| 2025-07-17 |
平安高端制造混合C |
1.3733 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
平安高端制造混合C |
1.3712 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
平安高端制造混合C |
1.3675 |
-0.62% |
| 2025-07-14 |
平安高端制造混合C |
1.3761 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
平安高端制造混合C |
1.3661 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
平安高端制造混合C |
1.3678 |
1.15% |
| 2025-07-09 |
平安高端制造混合C |
1.3522 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
平安高端制造混合C |
1.3622 |
3.37% |
| 2025-07-07 |
平安高端制造混合C |
1.3178 |
-0.66% |
| 2025-07-04 |
平安高端制造混合C |
1.3265 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
平安高端制造混合C |
1.3232 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
平安高端制造混合C |
1.3135 |
2.59% |
| 2025-07-01 |
平安高端制造混合C |
1.2803 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
平安高端制造混合C |
1.2794 |
1.71% |
| 2025-06-27 |
平安高端制造混合C |
1.2579 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
平安高端制造混合C |
1.2488 |
-0.78% |
| 2025-06-25 |
平安高端制造混合C |
1.2586 |
1.00% |
| 2025-06-24 |
平安高端制造混合C |
1.2462 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
平安高端制造混合C |
1.2217 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
平安高端制造混合C |
1.2196 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
平安高端制造混合C |
1.2203 |
-1.38% |
