近一年平安安心灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安安心灵活配置混合C007048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6836 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6800 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6821 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6835 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6884 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6912 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6897 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6889 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6866 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6887 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6887 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6940 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6950 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6926 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6933 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6887 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6863 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6871 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6898 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6881 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6864 |
-1.27% |
| 2026-08-18 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6952 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6960 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6893 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6872 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6904 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6874 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6889 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6882 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6847 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6822 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6766 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6711 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6725 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6676 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6727 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6692 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6792 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6696 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6774 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6744 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6765 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6677 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6659 |
-2.02% |
| 2026-07-16 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6796 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6868 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6871 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6790 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6855 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6890 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6863 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6886 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6930 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6901 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6871 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6931 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6900 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6888 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6867 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6968 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6955 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6973 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7014 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6926 |
-1.47% |
| 2026-06-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7029 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7056 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7113 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7074 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6964 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7010 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.6997 |
-0.19% |
| 2026-06-08 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7010 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7113 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7123 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7194 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7256 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7335 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7299 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7226 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7266 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7352 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7349 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7304 |
-0.59% |
| 2026-05-21 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7347 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7410 |
-0.82% |
| 2026-05-19 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7471 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7424 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7501 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7595 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7706 |
-0.89% |
| 2026-05-12 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7775 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7826 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7743 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7633 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7655 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7577 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7563 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7565 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7627 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7684 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7698 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7721 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7734 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7730 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7708 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7717 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7654 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7637 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7587 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7693 |
2.74% |
| 2026-04-07 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7488 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7487 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7583 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7672 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7594 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7641 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7642 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7615 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7709 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7636 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7535 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7781 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7866 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8005 |
-0.78% |
| 2026-03-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8068 |
0.42% |
| 2026-03-16 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8034 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8075 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8084 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8087 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8073 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8043 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8139 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8083 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8091 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8159 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8263 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8292 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8264 |
-1.02% |
| 2026-02-25 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8349 |
1.53% |
| 2026-02-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8223 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8216 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8296 |
-0.56% |
| 2026-02-11 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8343 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8348 |
-0.71% |
| 2026-02-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8408 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8332 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8390 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8388 |
2.08% |
| 2026-02-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8217 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8150 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8330 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8397 |
1.65% |
| 2026-01-28 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8261 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8209 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8273 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8282 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8255 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8198 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8200 |
1.15% |
| 2026-01-19 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8107 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8074 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8111 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8095 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8110 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8119 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8093 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8076 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8044 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8063 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8036 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8007 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8005 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8020 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8036 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8021 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8019 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8014 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8025 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8027 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7997 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7999 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
平安安心灵活配置混合C |
0.7989 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8001 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8001 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8003 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8031 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8000 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8025 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8040 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8026 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8050 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8070 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8067 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8062 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8060 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8063 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8091 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8086 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8083 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8117 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8099 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8111 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8134 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8134 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8135 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8126 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8136 |
0.27% |
| 2025-11-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8114 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8047 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8038 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8045 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8036 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8056 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8048 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8041 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8076 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8079 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8104 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8082 |
-0.35% |
| 2025-10-23 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8110 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8114 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8122 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8078 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8088 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8129 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8149 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8139 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8131 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8150 |
0.68% |
| 2025-10-09 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8095 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8070 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8037 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8028 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8024 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8041 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8012 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8069 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8109 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8080 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
平安安心灵活配置混合C |
0.8173 |
0.02% |
