今年以来平安3-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围平安3-5年期政策性金融债债券A006934净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0924 |
0.15% |
2024-04-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0908 |
-0.19% |
2024-04-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0929 |
-0.18% |
2024-04-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0949 |
0.07% |
2024-04-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0941 |
-0.12% |
2024-04-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0954 |
0.07% |
2024-04-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0946 |
0.06% |
2024-04-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0939 |
0.05% |
2024-04-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0933 |
0.05% |
2024-04-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0927 |
0.08% |
2024-04-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0918 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0918 |
0.01% |
2024-04-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0917 |
0.14% |
2024-04-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0902 |
0.07% |
2024-04-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0894 |
0.01% |
2024-04-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0893 |
0.06% |
2024-04-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0886 |
0.06% |
2024-04-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0879 |
0.08% |
2024-04-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0870 |
0.06% |
2024-04-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0863 |
-0.05% |
2024-03-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0868 |
0.07% |
2024-03-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0860 |
-0.01% |
2024-03-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0861 |
0.13% |
2024-03-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0847 |
0.01% |
2024-03-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0846 |
-0.02% |
2024-03-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0848 |
-0.01% |
2024-03-21 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0849 |
0.06% |
2024-03-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0842 |
-0.07% |
2024-03-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0850 |
0.06% |
2024-03-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0844 |
0.13% |
2024-03-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0830 |
0.06% |
2024-03-14 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0824 |
-0.04% |
2024-03-13 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0828 |
0.01% |
2024-03-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0827 |
-0.10% |
2024-03-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0838 |
-0.10% |
2024-03-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0849 |
-0.04% |
2024-03-07 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0853 |
-0.06% |
2024-03-06 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1002 |
0.29% |
2024-03-05 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0970 |
0.09% |
2024-03-04 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0960 |
0.07% |
2024-03-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0952 |
-0.17% |
2024-02-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0971 |
0.05% |
2024-02-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0966 |
0.10% |
2024-02-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0955 |
-0.03% |
2024-02-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0958 |
0.10% |
2024-02-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0947 |
0.05% |
2024-02-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0941 |
0.09% |
2024-02-21 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0931 |
0.05% |
2024-02-20 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0926 |
0.13% |
2024-02-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0912 |
0.09% |
2024-02-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0902 |
-0.04% |
2024-02-07 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0906 |
0.15% |
2024-02-06 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0890 |
-0.20% |
2024-02-05 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0912 |
0.03% |
2024-02-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0909 |
0.05% |
2024-02-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0904 |
-0.03% |
2024-01-31 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0907 |
0.02% |
2024-01-30 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0905 |
0.17% |
2024-01-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0887 |
0.10% |
2024-01-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0876 |
0.04% |
2024-01-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0872 |
0.05% |
2024-01-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0867 |
0.04% |
2024-01-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0863 |
-0.03% |
2024-01-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0866 |
0.05% |
2024-01-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0861 |
0.06% |
2024-01-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0855 |
-0.02% |
2024-01-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0857 |
0.10% |
2024-01-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0846 |
-0.03% |
2024-01-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0849 |
0.04% |
2024-01-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0845 |
-0.06% |
2024-01-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0852 |
-0.01% |
2024-01-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0853 |
-0.05% |
2024-01-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0858 |
0.07% |
2024-01-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0850 |
-0.02% |
2024-01-05 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0852 |
0.08% |
2024-01-04 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0843 |
0.01% |
2024-01-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0842 |
0.01% |
2024-01-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.0841 |
-0.19% |