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上银慧祥利债券A基金净值查询(006901)

近半年上银慧祥利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧祥利债券A006901净值及计算阶段收益
近半年006901基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 上银慧祥利债券A 1.0839 0.01%
2026-09-16 上银慧祥利债券A 1.0838 0.01%
2026-09-15 上银慧祥利债券A 1.0837 0.02%
2026-09-14 上银慧祥利债券A 1.0835 0.00%
2026-09-11 上银慧祥利债券A 1.0835 0.00%
2026-09-10 上银慧祥利债券A 1.0835 0.00%
2026-09-09 上银慧祥利债券A 1.0835 -0.01%
2026-09-08 上银慧祥利债券A 1.0836 0.01%
2026-09-07 上银慧祥利债券A 1.0835 0.02%
2026-09-04 上银慧祥利债券A 1.0833 0.00%
2026-09-03 上银慧祥利债券A 1.0833 0.01%
2026-09-02 上银慧祥利债券A 1.0832 0.01%
2026-09-01 上银慧祥利债券A 1.0831 0.01%
2026-08-31 上银慧祥利债券A 1.0830 0.00%
2026-08-28 上银慧祥利债券A 1.0830 -0.01%
2026-08-27 上银慧祥利债券A 1.0831 -0.01%
2026-08-26 上银慧祥利债券A 1.0832 0.00%
2026-08-25 上银慧祥利债券A 1.0832 0.00%
2026-08-24 上银慧祥利债券A 1.0832 0.03%
2026-08-21 上银慧祥利债券A 1.0829 0.00%
2026-08-20 上银慧祥利债券A 1.0829 0.00%
2026-08-19 上银慧祥利债券A 1.0829 0.01%
2026-08-18 上银慧祥利债券A 1.0828 0.04%
2026-08-17 上银慧祥利债券A 1.0824 0.03%
2026-08-14 上银慧祥利债券A 1.0821 0.01%
2026-08-13 上银慧祥利债券A 1.0820 0.03%
2026-08-12 上银慧祥利债券A 1.0817 0.01%
2026-08-11 上银慧祥利债券A 1.0816 0.00%
2026-08-10 上银慧祥利债券A 1.0816 0.02%
2026-08-07 上银慧祥利债券A 1.0814 0.02%
2026-08-06 上银慧祥利债券A 1.0812 0.02%
2026-08-05 上银慧祥利债券A 1.0810 0.01%
2026-08-04 上银慧祥利债券A 1.0809 0.02%
2026-08-03 上银慧祥利债券A 1.0807 0.02%
2026-07-31 上银慧祥利债券A 1.0805 0.02%
2026-07-30 上银慧祥利债券A 1.0803 0.01%
2026-07-29 上银慧祥利债券A 1.0802 0.02%
2026-07-28 上银慧祥利债券A 1.0800 0.00%
2026-07-27 上银慧祥利债券A 1.0800 0.02%
2026-07-24 上银慧祥利债券A 1.0798 0.01%
2026-07-23 上银慧祥利债券A 1.0797 0.01%
2026-07-22 上银慧祥利债券A 1.0796 0.04%
2026-07-21 上银慧祥利债券A 1.0792 0.00%
2026-07-20 上银慧祥利债券A 1.0792 0.02%
2026-07-17 上银慧祥利债券A 1.0790 0.01%
2026-07-16 上银慧祥利债券A 1.0789 0.00%
2026-07-15 上银慧祥利债券A 1.0789 0.02%
2026-07-14 上银慧祥利债券A 1.0787 0.01%
2026-07-13 上银慧祥利债券A 1.0786 0.01%
2026-07-10 上银慧祥利债券A 1.0785 0.01%
2026-07-09 上银慧祥利债券A 1.0784 0.01%
2026-07-08 上银慧祥利债券A 1.0783 0.02%
2026-07-07 上银慧祥利债券A 1.0781 0.02%
2026-07-06 上银慧祥利债券A 1.0779 0.03%
2026-07-03 上银慧祥利债券A 1.0776 0.00%
2026-07-02 上银慧祥利债券A 1.0776 0.00%
2026-07-01 上银慧祥利债券A 1.0776 -0.04%
2026-06-30 上银慧祥利债券A 1.0780 -0.01%
2026-06-29 上银慧祥利债券A 1.0781 0.03%
2026-06-26 上银慧祥利债券A 1.0778 0.02%
2026-06-25 上银慧祥利债券A 1.0776 0.04%
2026-06-24 上银慧祥利债券A 1.0772 0.00%
2026-06-23 上银慧祥利债券A 1.0772 -0.01%
2026-06-22 上银慧祥利债券A 1.0773 0.02%
2026-06-18 上银慧祥利债券A 1.0771 0.02%
2026-06-17 上银慧祥利债券A 1.0769 0.03%
2026-06-16 上银慧祥利债券A 1.0766 0.02%
2026-06-15 上银慧祥利债券A 1.0764 0.01%
2026-06-12 上银慧祥利债券A 1.0763 -0.01%
2026-06-11 上银慧祥利债券A 1.0764 -0.05%
2026-06-10 上银慧祥利债券A 1.0769 -0.04%
2026-06-09 上银慧祥利债券A 1.0773 -0.03%
2026-06-08 上银慧祥利债券A 1.0776 -0.01%
2026-06-05 上银慧祥利债券A 1.0777 0.01%
2026-06-04 上银慧祥利债券A 1.0776 0.02%
2026-06-03 上银慧祥利债券A 1.0774 0.01%
2026-06-02 上银慧祥利债券A 1.0773 0.02%
2026-06-01 上银慧祥利债券A 1.0771 0.03%
2026-05-29 上银慧祥利债券A 1.0768 0.02%
2026-05-28 上银慧祥利债券A 1.0766 0.04%
2026-05-27 上银慧祥利债券A 1.0762 0.04%
2026-05-26 上银慧祥利债券A 1.0758 0.03%
2026-05-25 上银慧祥利债券A 1.0755 0.02%
2026-05-22 上银慧祥利债券A 1.0753 0.00%
2026-05-21 上银慧祥利债券A 1.0753 0.01%
2026-05-20 上银慧祥利债券A 1.0752 0.03%
2026-05-19 上银慧祥利债券A 1.0749 0.03%
2026-05-18 上银慧祥利债券A 1.0746 0.03%
2026-05-15 上银慧祥利债券A 1.0743 0.02%
2026-05-14 上银慧祥利债券A 1.0741 0.02%
2026-05-13 上银慧祥利债券A 1.0739 0.04%
2026-05-12 上银慧祥利债券A 1.0735 0.03%
2026-05-11 上银慧祥利债券A 1.0732 0.03%
2026-05-08 上银慧祥利债券A 1.0729 0.01%
2026-04-30 上银慧祥利债券A 1.0728 -0.01%
2026-04-29 上银慧祥利债券A 1.0729 0.02%
2026-04-28 上银慧祥利债券A 1.0727 0.02%
2026-04-27 上银慧祥利债券A 1.0725 -0.01%
2026-04-24 上银慧祥利债券A 1.0726 -0.02%
2026-04-23 上银慧祥利债券A 1.0728 0.00%
2026-04-22 上银慧祥利债券A 1.0728 0.03%
2026-04-21 上银慧祥利债券A 1.0725 0.02%
2026-04-20 上银慧祥利债券A 1.0723 0.04%
2026-04-17 上银慧祥利债券A 1.0719 0.03%
2026-04-16 上银慧祥利债券A 1.0716 0.02%
2026-04-15 上银慧祥利债券A 1.0714 0.03%
2026-04-14 上银慧祥利债券A 1.0711 0.02%
2026-04-13 上银慧祥利债券A 1.0709 0.02%
2026-04-10 上银慧祥利债券A 1.0707 0.02%
2026-04-09 上银慧祥利债券A 1.0705 0.01%
2026-04-08 上银慧祥利债券A 1.0704 0.03%
2026-04-07 上银慧祥利债券A 1.0701 0.05%
2026-04-03 上银慧祥利债券A 1.0696 0.04%
2026-04-02 上银慧祥利债券A 1.0692 0.03%
2026-04-01 上银慧祥利债券A 1.0689 0.00%
2026-03-31 上银慧祥利债券A 1.0689 0.04%
2026-03-30 上银慧祥利债券A 1.0685 0.03%
2026-03-27 上银慧祥利债券A 1.0682 0.02%
2026-03-26 上银慧祥利债券A 1.0680 0.03%
2026-03-25 上银慧祥利债券A 1.0677 0.01%
2026-03-24 上银慧祥利债券A 1.0676 0.03%
2026-03-23 上银慧祥利债券A 1.0673 0.01%
2026-03-20 上银慧祥利债券A 1.0672 0.01%
2026-03-19 上银慧祥利债券A 1.0671 0.04%
2026-03-18 上银慧祥利债券A 1.0667 0.03%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银医疗创新混合发起式A 0.9384 1.20%
上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.20%
上银科技创新股票发起式A 0.8672 0.45%
上银科技创新股票发起式C 0.8649 0.45%
上银医药精选股票发起式A 0.9829 0.43%
上银医药精选股票发起式C 0.9808 0.43%
上银可转债精选债券A 0.9549 0.14%
上银慧恒收益增强债券A 0.9375 0.09%
上银慧信利三个月定开债券 1.0970 0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0233 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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