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新华聚利债券C基金净值查询(006897)

近半年新华聚利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华聚利债券C006897净值及计算阶段收益
近半年006897基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 新华聚利债券C 1.2065 0.01%
2026-09-16 新华聚利债券C 1.2064 0.01%
2026-09-15 新华聚利债券C 1.2063 0.02%
2026-09-14 新华聚利债券C 1.2061 0.00%
2026-09-11 新华聚利债券C 1.2061 -0.01%
2026-09-10 新华聚利债券C 1.2062 0.00%
2026-09-09 新华聚利债券C 1.2062 -0.01%
2026-09-08 新华聚利债券C 1.2063 0.00%
2026-09-07 新华聚利债券C 1.2063 0.01%
2026-09-04 新华聚利债券C 1.2062 0.00%
2026-09-03 新华聚利债券C 1.2062 0.02%
2026-09-02 新华聚利债券C 1.2059 0.00%
2026-09-01 新华聚利债券C 1.2059 0.02%
2026-08-31 新华聚利债券C 1.2057 0.01%
2026-08-28 新华聚利债券C 1.2056 0.00%
2026-08-27 新华聚利债券C 1.2056 -0.03%
2026-08-26 新华聚利债券C 1.2060 -0.02%
2026-08-25 新华聚利债券C 1.2063 0.00%
2026-08-24 新华聚利债券C 1.2063 0.02%
2026-08-21 新华聚利债券C 1.2061 0.00%
2026-08-20 新华聚利债券C 1.2061 -0.01%
2026-08-19 新华聚利债券C 1.2062 -0.02%
2026-08-18 新华聚利债券C 1.2064 0.03%
2026-08-17 新华聚利债券C 1.2060 0.02%
2026-08-14 新华聚利债券C 1.2057 0.01%
2026-08-13 新华聚利债券C 1.2056 0.02%
2026-08-12 新华聚利债券C 1.2053 0.00%
2026-08-11 新华聚利债券C 1.2053 -0.02%
2026-08-10 新华聚利债券C 1.2055 0.02%
2026-08-07 新华聚利债券C 1.2053 0.02%
2026-08-06 新华聚利债券C 1.2051 0.02%
2026-08-05 新华聚利债券C 1.2048 0.00%
2026-08-04 新华聚利债券C 1.2048 0.02%
2026-08-03 新华聚利债券C 1.2046 0.00%
2026-07-31 新华聚利债券C 1.2046 0.01%
2026-07-30 新华聚利债券C 1.2045 0.03%
2026-07-29 新华聚利债券C 1.2041 0.01%
2026-07-28 新华聚利债券C 1.2040 -0.01%
2026-07-27 新华聚利债券C 1.2041 0.00%
2026-07-24 新华聚利债券C 1.2041 0.00%
2026-07-23 新华聚利债券C 1.2041 -0.01%
2026-07-22 新华聚利债券C 1.2042 0.03%
2026-07-21 新华聚利债券C 1.2038 0.01%
2026-07-20 新华聚利债券C 1.2037 -0.01%
2026-07-17 新华聚利债券C 1.2038 0.02%
2026-07-16 新华聚利债券C 1.2036 0.01%
2026-07-15 新华聚利债券C 1.2035 0.01%
2026-07-14 新华聚利债券C 1.2034 0.01%
2026-07-13 新华聚利债券C 1.2033 -0.01%
2026-07-10 新华聚利债券C 1.2034 0.00%
2026-07-09 新华聚利债券C 1.2034 -0.01%
2026-07-08 新华聚利债券C 1.2035 0.02%
2026-07-07 新华聚利债券C 1.2033 0.00%
2026-07-06 新华聚利债券C 1.2033 0.04%
2026-07-03 新华聚利债券C 1.2028 0.01%
2026-07-02 新华聚利债券C 1.2027 0.01%
2026-07-01 新华聚利债券C 1.2026 -0.07%
2026-06-30 新华聚利债券C 1.2034 -0.03%
2026-06-29 新华聚利债券C 1.2038 0.07%
2026-06-26 新华聚利债券C 1.2030 0.01%
2026-06-25 新华聚利债券C 1.2029 0.04%
2026-06-24 新华聚利债券C 1.2024 0.02%
2026-06-23 新华聚利债券C 1.2022 -0.02%
2026-06-22 新华聚利债券C 1.2025 -0.02%
2026-06-18 新华聚利债券C 1.2027 0.02%
2026-06-17 新华聚利债券C 1.2024 0.04%
2026-06-16 新华聚利债券C 1.2019 0.07%
2026-06-15 新华聚利债券C 1.2010 -0.01%
2026-06-12 新华聚利债券C 1.2011 0.04%
2026-06-11 新华聚利债券C 1.2006 -0.05%
2026-06-10 新华聚利债券C 1.2012 -0.05%
2026-06-09 新华聚利债券C 1.2018 -0.04%
2026-06-08 新华聚利债券C 1.2023 -0.04%
2026-06-05 新华聚利债券C 1.2028 -0.04%
2026-06-04 新华聚利债券C 1.2033 0.03%
2026-06-03 新华聚利债券C 1.2029 -0.02%
2026-06-02 新华聚利债券C 1.2032 -0.02%
2026-06-01 新华聚利债券C 1.2034 0.03%
2026-05-29 新华聚利债券C 1.2030 0.01%
2026-05-28 新华聚利债券C 1.2029 0.02%
2026-05-27 新华聚利债券C 1.2026 0.08%
2026-05-26 新华聚利债券C 1.2016 0.07%
2026-05-25 新华聚利债券C 1.2007 0.04%
2026-05-22 新华聚利债券C 1.2002 -0.02%
2026-05-21 新华聚利债券C 1.2005 -0.01%
2026-05-20 新华聚利债券C 1.2006 0.00%
2026-05-19 新华聚利债券C 1.2006 0.06%
2026-05-18 新华聚利债券C 1.1999 0.02%
2026-05-15 新华聚利债券C 1.1997 0.01%
2026-05-14 新华聚利债券C 1.1996 -0.01%
2026-05-13 新华聚利债券C 1.1997 0.04%
2026-05-12 新华聚利债券C 1.1992 0.03%
2026-05-11 新华聚利债券C 1.1988 0.05%
2026-05-08 新华聚利债券C 1.1982 0.02%
2026-04-30 新华聚利债券C 1.1982 -0.03%
2026-04-29 新华聚利债券C 1.1985 0.05%
2026-04-28 新华聚利债券C 1.1979 0.04%
2026-04-27 新华聚利债券C 1.1974 -0.05%
2026-04-24 新华聚利债券C 1.1980 -0.03%
2026-04-23 新华聚利债券C 1.1984 -0.03%
2026-04-22 新华聚利债券C 1.1987 0.02%
2026-04-21 新华聚利债券C 1.1985 0.03%
2026-04-20 新华聚利债券C 1.1982 0.03%
2026-04-17 新华聚利债券C 1.1979 0.06%
2026-04-16 新华聚利债券C 1.1972 0.03%
2026-04-15 新华聚利债券C 1.1968 0.03%
2026-04-14 新华聚利债券C 1.1965 0.01%
2026-04-13 新华聚利债券C 1.1964 0.03%
2026-04-10 新华聚利债券C 1.1961 0.02%
2026-04-09 新华聚利债券C 1.1959 0.00%
2026-04-08 新华聚利债券C 1.1959 0.02%
2026-04-07 新华聚利债券C 1.1957 0.03%
2026-04-03 新华聚利债券C 1.1953 0.04%
2026-04-02 新华聚利债券C 1.1948 0.02%
2026-04-01 新华聚利债券C 1.1946 -0.02%
2026-03-31 新华聚利债券C 1.1948 -0.01%
2026-03-30 新华聚利债券C 1.1949 0.05%
2026-03-27 新华聚利债券C 1.1943 0.02%
2026-03-26 新华聚利债券C 1.1941 0.02%
2026-03-25 新华聚利债券C 1.1939 0.01%
2026-03-24 新华聚利债券C 1.1938 0.00%
2026-03-23 新华聚利债券C 1.1938 -0.02%
2026-03-20 新华聚利债券C 1.1940 0.02%
2026-03-19 新华聚利债券C 1.1938 0.01%
2026-03-18 新华聚利债券C 1.1937 0.04%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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