近一年国融融盛龙头严选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国融融盛龙头严选混合C006719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7952 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7369 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7177 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7285 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7309 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7258 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7422 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7491 |
4.76% |
| 2026-09-04 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6696 |
-3.95% |
| 2026-09-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7356 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7286 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7505 |
-3.92% |
| 2026-08-31 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8191 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7823 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8211 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7347 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7428 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7457 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8172 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7998 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7928 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9475 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9746 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8589 |
2.73% |
| 2026-08-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8095 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8460 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8261 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8277 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8493 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7878 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7639 |
6.18% |
| 2026-08-04 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6613 |
6.29% |
| 2026-08-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5630 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6552 |
3.25% |
| 2026-07-30 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6031 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6892 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7062 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8735 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8341 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8470 |
-4.18% |
| 2026-07-22 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9242 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0025 |
11.47% |
| 2026-07-20 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7964 |
-5.18% |
| 2026-07-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8894 |
-10.45% |
| 2026-07-16 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0869 |
-5.31% |
| 2026-07-15 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1977 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3012 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2817 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4188 |
-6.14% |
| 2026-07-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5674 |
7.65% |
| 2026-07-08 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3850 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3895 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4049 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4349 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4447 |
-8.79% |
| 2026-07-01 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.6595 |
-2.11% |
| 2026-06-30 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.7167 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.6278 |
4.95% |
| 2026-06-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5038 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.5472 |
6.06% |
| 2026-06-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.4016 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3146 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.3563 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2973 |
6.80% |
| 2026-06-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1511 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0673 |
1.17% |
| 2026-06-15 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0433 |
7.04% |
| 2026-06-12 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9090 |
-1.56% |
| 2026-06-11 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9388 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9325 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9622 |
3.71% |
| 2026-06-08 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8920 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9467 |
-5.52% |
| 2026-06-04 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0541 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0391 |
4.53% |
| 2026-06-02 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9508 |
2.45% |
| 2026-06-01 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9042 |
-6.31% |
| 2026-05-29 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0244 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1372 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0815 |
-4.60% |
| 2026-05-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1772 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.2016 |
6.29% |
| 2026-05-22 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0713 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0252 |
-5.94% |
| 2026-05-20 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1455 |
4.23% |
| 2026-05-19 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0585 |
5.42% |
| 2026-05-18 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9527 |
1.59% |
| 2026-05-15 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9221 |
-2.65% |
| 2026-05-14 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9730 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0432 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9903 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9846 |
5.90% |
| 2026-05-08 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8740 |
-3.86% |
| 2026-04-30 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7973 |
6.90% |
| 2026-04-29 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6813 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6815 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6963 |
3.21% |
| 2026-04-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6435 |
2.26% |
| 2026-04-23 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6071 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6405 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6147 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6366 |
1.66% |
| 2026-04-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6098 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6025 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5838 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5853 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5494 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5402 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5264 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5234 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4586 |
1.14% |
| 2026-04-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4421 |
0.22% |
| 2026-04-02 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4390 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4837 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4459 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4810 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4840 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4827 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4995 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4786 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4555 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4945 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5203 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5453 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.4961 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5284 |
0.90% |
| 2026-03-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5147 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5471 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5695 |
-1.21% |
| 2026-03-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5888 |
2.54% |
| 2026-03-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5494 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5550 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5478 |
1.97% |
| 2026-03-04 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5179 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.5235 |
-5.84% |
| 2026-03-02 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6124 |
-2.14% |
| 2026-02-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6476 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6367 |
0.76% |
| 2026-02-25 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6243 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6197 |
-1.51% |
| 2026-02-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6442 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6622 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6408 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6492 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6370 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6021 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6094 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6329 |
-3.33% |
| 2026-02-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6873 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.6635 |
-3.60% |
| 2026-01-30 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7256 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7454 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7740 |
-0.63% |
| 2026-01-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7852 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7710 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7827 |
1.41% |
| 2026-01-22 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7580 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7249 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7244 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7576 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.7873 |
-3.98% |
| 2026-01-15 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8585 |
-3.11% |
| 2026-01-14 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9163 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8634 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8978 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8766 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8547 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8777 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8433 |
-1.68% |
| 2026-01-05 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8742 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8454 |
-3.91% |
| 2025-12-30 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9175 |
1.74% |
| 2025-12-29 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8847 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9017 |
-2.84% |
| 2025-12-25 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9558 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9368 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9173 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8847 |
2.67% |
| 2025-12-19 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8356 |
-1.20% |
| 2025-12-18 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8576 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8866 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8180 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8649 |
-2.89% |
| 2025-12-12 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9204 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9001 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9243 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9302 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9025 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8728 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8714 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8780 |
-2.05% |
| 2025-12-02 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9165 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9438 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9356 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9340 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9238 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9309 |
1.92% |
| 2025-11-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8946 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.8907 |
-5.34% |
| 2025-11-20 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9974 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0286 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0471 |
-4.39% |
| 2025-11-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1369 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1383 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1339 |
3.77% |
| 2025-11-12 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0563 |
-3.28% |
| 2025-11-11 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1238 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1270 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1263 |
1.03% |
| 2025-11-06 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1047 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1016 |
2.03% |
| 2025-11-04 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0598 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0881 |
0.99% |
| 2025-10-31 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0677 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0690 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0954 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0827 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0817 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0630 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0523 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0518 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0517 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0454 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0565 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0940 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0734 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0697 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0575 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0625 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1345 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.1063 |
3.91% |
| 2025-09-29 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0271 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9807 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0257 |
-1.30% |
| 2025-09-24 |
国融融盛龙头严选混合C |
2.0524 |
2.74% |
| 2025-09-23 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9977 |
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| 2025-09-22 |
国融融盛龙头严选混合C |
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| 2025-09-19 |
国融融盛龙头严选混合C |
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| 2025-09-18 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9416 |
-2.74% |
| 2025-09-17 |
国融融盛龙头严选混合C |
1.9964 |
1.46% |
