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南方安裕混合C基金净值查询(006586)

近一季南方安裕混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安裕混合C006586净值及计算阶段收益
近一季006586基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方安裕混合C 1.1310 -0.11%
2026-09-16 南方安裕混合C 1.1322 -0.19%
2026-09-15 南方安裕混合C 1.1343 -0.19%
2026-09-14 南方安裕混合C 1.1365 0.01%
2026-09-11 南方安裕混合C 1.1364 -0.29%
2026-09-10 南方安裕混合C 1.1397 -0.21%
2026-09-09 南方安裕混合C 1.1421 0.09%
2026-09-08 南方安裕混合C 1.1411 0.02%
2026-09-07 南方安裕混合C 1.1409 -0.28%
2026-09-04 南方安裕混合C 1.1441 0.13%
2026-09-03 南方安裕混合C 1.1426 0.22%
2026-09-02 南方安裕混合C 1.1401 -0.42%
2026-09-01 南方安裕混合C 1.1449 0.29%
2026-08-31 南方安裕混合C 1.1416 -0.09%
2026-08-28 南方安裕混合C 1.1426 -0.02%
2026-08-27 南方安裕混合C 1.1428 -0.02%
2026-08-26 南方安裕混合C 1.1430 0.12%
2026-08-25 南方安裕混合C 1.1416 0.12%
2026-08-24 南方安裕混合C 1.1402 0.23%
2026-08-21 南方安裕混合C 1.1376 -0.18%
2026-08-20 南方安裕混合C 1.1396 0.02%
2026-08-19 南方安裕混合C 1.1394 0.06%
2026-08-18 南方安裕混合C 1.1387 0.14%
2026-08-17 南方安裕混合C 1.1371 0.20%
2026-08-14 南方安裕混合C 1.1348 -0.16%
2026-08-13 南方安裕混合C 1.1366 -0.28%
2026-08-12 南方安裕混合C 1.1398 -0.06%
2026-08-11 南方安裕混合C 1.1594 -0.16%
2026-08-10 南方安裕混合C 1.1612 0.36%
2026-08-07 南方安裕混合C 1.1570 -0.09%
2026-08-06 南方安裕混合C 1.1581 -0.21%
2026-08-05 南方安裕混合C 1.1605 -0.08%
2026-08-04 南方安裕混合C 1.1614 -0.39%
2026-08-03 南方安裕混合C 1.1660 -0.09%
2026-07-31 南方安裕混合C 1.1671 -0.14%
2026-07-30 南方安裕混合C 1.1687 0.43%
2026-07-29 南方安裕混合C 1.1637 0.60%
2026-07-28 南方安裕混合C 1.1568 0.23%
2026-07-27 南方安裕混合C 1.1542 0.67%
2026-07-24 南方安裕混合C 1.1465 -0.44%
2026-07-23 南方安裕混合C 1.1516 0.14%
2026-07-22 南方安裕混合C 1.1500 0.31%
2026-07-21 南方安裕混合C 1.1464 0.03%
2026-07-20 南方安裕混合C 1.1461 0.99%
2026-07-17 南方安裕混合C 1.1349 -0.15%
2026-07-16 南方安裕混合C 1.1366 -0.10%
2026-07-15 南方安裕混合C 1.1377 0.61%
2026-07-14 南方安裕混合C 1.1308 0.43%
2026-07-13 南方安裕混合C 1.1260 -0.12%
2026-07-10 南方安裕混合C 1.1274 0.09%
2026-07-09 南方安裕混合C 1.1264 -0.05%
2026-07-08 南方安裕混合C 1.1270 -0.23%
2026-07-07 南方安裕混合C 1.1296 -0.40%
2026-07-06 南方安裕混合C 1.1341 0.41%
2026-07-03 南方安裕混合C 1.1295 0.24%
2026-07-02 南方安裕混合C 1.1268 -0.06%
2026-07-01 南方安裕混合C 1.1275 0.24%
2026-06-30 南方安裕混合C 1.1248 -0.36%
2026-06-29 南方安裕混合C 1.1289 0.33%
2026-06-26 南方安裕混合C 1.1252 -0.50%
2026-06-25 南方安裕混合C 1.1309 0.12%
2026-06-24 南方安裕混合C 1.1296 -0.29%
2026-06-23 南方安裕混合C 1.1329 -0.38%
2026-06-22 南方安裕混合C 1.1372 0.55%
2026-06-18 南方安裕混合C 1.1310 -0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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