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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0213 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0203 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0208 | -0.05% |
| 2024-04-19 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0213 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0204 | 0.22% |
| 2024-04-03 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0182 | 0.08% |
| 2024-03-15 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0151 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0161 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0154 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0149 | 0.05% |
| 2024-02-22 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0144 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生股息 | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9465 | 3.77% |
| 黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
| 博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
| 博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 2.23% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 2.23% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
