近一季博时富永3个月定开债|博时富永3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富永3个月定开债006582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时富永3个月定开债 |
1.0093 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
博时富永3个月定开债 |
1.0129 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博时富永3个月定开债 |
1.0126 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
博时富永3个月定开债 |
1.0114 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时富永3个月定开债 |
1.0117 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
博时富永3个月定开债 |
1.0118 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
博时富永3个月定开债 |
1.0108 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
博时富永3个月定开债 |
1.0100 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
博时富永3个月定开债 |
1.0096 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
博时富永3个月定开债 |
1.0089 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
博时富永3个月定开债 |
1.0088 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
博时富永3个月定开债 |
1.0087 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
博时富永3个月定开债 |
1.0088 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
博时富永3个月定开债 |
1.0085 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
博时富永3个月定开债 |
1.0084 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
博时富永3个月定开债 |
1.0078 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
博时富永3个月定开债 |
1.0078 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
博时富永3个月定开债 |
1.0076 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
博时富永3个月定开债 |
1.0083 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
博时富永3个月定开债 |
1.0086 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
博时富永3个月定开债 |
1.0080 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
博时富永3个月定开债 |
1.0078 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
博时富永3个月定开债 |
1.0072 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
博时富永3个月定开债 |
1.0070 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
博时富永3个月定开债 |
1.0075 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
博时富永3个月定开债 |
1.0075 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
博时富永3个月定开债 |
1.0071 |
0.06% |
