近半年平安估值优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安估值优势混合A006457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安估值优势混合A |
1.3382 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
平安估值优势混合A |
1.3350 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
平安估值优势混合A |
1.3495 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
平安估值优势混合A |
1.3553 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
平安估值优势混合A |
1.3782 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
平安估值优势混合A |
1.3991 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
平安估值优势混合A |
1.3999 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
平安估值优势混合A |
1.4065 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
平安估值优势混合A |
1.4210 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安估值优势混合A |
1.4211 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
平安估值优势混合A |
1.4128 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
平安估值优势混合A |
1.4235 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
平安估值优势混合A |
1.4135 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
平安估值优势混合A |
1.4105 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
平安估值优势混合A |
1.4184 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
平安估值优势混合A |
1.4186 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
平安估值优势混合A |
1.4055 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
平安估值优势混合A |
1.3886 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
平安估值优势混合A |
1.3959 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
平安估值优势混合A |
1.3926 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
平安估值优势混合A |
1.3848 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
平安估值优势混合A |
1.4109 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
平安估值优势混合A |
1.4101 |
3.22% |
| 2026-08-14 |
平安估值优势混合A |
1.3661 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
平安估值优势混合A |
1.3688 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
平安估值优势混合A |
1.3985 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
平安估值优势混合A |
1.3895 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
平安估值优势混合A |
1.4008 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
平安估值优势混合A |
1.3891 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
平安估值优势混合A |
1.3763 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
平安估值优势混合A |
1.3814 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
平安估值优势混合A |
1.3525 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
平安估值优势混合A |
1.3558 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
平安估值优势混合A |
1.3688 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
平安估值优势混合A |
1.3701 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
平安估值优势混合A |
1.3861 |
2.30% |
| 2026-07-28 |
平安估值优势混合A |
1.3550 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
平安估值优势混合A |
1.3714 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
平安估值优势混合A |
1.3355 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
平安估值优势混合A |
1.3625 |
1.72% |
| 2026-07-22 |
平安估值优势混合A |
1.3395 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
平安估值优势混合A |
1.3380 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
平安估值优势混合A |
1.3146 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
平安估值优势混合A |
1.2873 |
-3.52% |
| 2026-07-16 |
平安估值优势混合A |
1.3343 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
平安估值优势混合A |
1.3445 |
1.79% |
| 2026-07-14 |
平安估值优势混合A |
1.3209 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
平安估值优势混合A |
1.3076 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
平安估值优势混合A |
1.3221 |
0.65% |
| 2026-07-09 |
平安估值优势混合A |
1.3135 |
-1.20% |
| 2026-07-08 |
平安估值优势混合A |
1.3292 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
平安估值优势混合A |
1.3343 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
平安估值优势混合A |
1.3615 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
平安估值优势混合A |
1.3587 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
平安估值优势混合A |
1.3514 |
0.48% |
| 2026-07-01 |
平安估值优势混合A |
1.3450 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
平安估值优势混合A |
1.3285 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
平安估值优势混合A |
1.3307 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
平安估值优势混合A |
1.3143 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
平安估值优势混合A |
1.3440 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
平安估值优势混合A |
1.3408 |
-1.43% |
| 2026-06-23 |
平安估值优势混合A |
1.3600 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
平安估值优势混合A |
1.3760 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
平安估值优势混合A |
1.3684 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
平安估值优势混合A |
1.3800 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
平安估值优势混合A |
1.3933 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
平安估值优势混合A |
1.4023 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
平安估值优势混合A |
1.3945 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
平安估值优势混合A |
1.3893 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
平安估值优势混合A |
1.3968 |
0.72% |
| 2026-06-09 |
平安估值优势混合A |
1.3868 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
平安估值优势混合A |
1.3920 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
平安估值优势混合A |
1.4234 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
平安估值优势混合A |
1.4237 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
平安估值优势混合A |
1.4494 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
平安估值优势混合A |
1.4664 |
-1.47% |
| 2026-06-01 |
平安估值优势混合A |
1.4880 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
平安估值优势混合A |
1.4862 |
1.68% |
| 2026-05-28 |
平安估值优势混合A |
1.4617 |
-1.53% |
| 2026-05-27 |
平安估值优势混合A |
1.4841 |
0.32% |
| 2026-05-26 |
平安估值优势混合A |
1.4793 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
平安估值优势混合A |
1.4828 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
平安估值优势混合A |
1.4813 |
-0.32% |
| 2026-05-21 |
平安估值优势混合A |
1.4860 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
平安估值优势混合A |
1.5008 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
平安估值优势混合A |
1.5024 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
平安估值优势混合A |
1.5020 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
平安估值优势混合A |
1.5150 |
-1.64% |
| 2026-05-14 |
平安估值优势混合A |
1.5403 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
平安估值优势混合A |
1.5530 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
平安估值优势混合A |
1.5482 |
-1.15% |
| 2026-05-11 |
平安估值优势混合A |
1.5662 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
平安估值优势混合A |
1.5573 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
平安估值优势混合A |
1.5665 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
平安估值优势混合A |
1.5876 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
平安估值优势混合A |
1.5691 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
平安估值优势混合A |
1.5833 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
平安估值优势混合A |
1.5932 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
平安估值优势混合A |
1.5967 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
平安估值优势混合A |
1.5967 |
-0.44% |
| 2026-04-21 |
平安估值优势混合A |
1.6038 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
平安估值优势混合A |
1.6044 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
平安估值优势混合A |
1.5946 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
平安估值优势混合A |
1.5990 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
平安估值优势混合A |
1.5895 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
平安估值优势混合A |
1.5843 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
平安估值优势混合A |
1.5795 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
平安估值优势混合A |
1.5857 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
平安估值优势混合A |
1.5767 |
-1.10% |
| 2026-04-08 |
平安估值优势混合A |
1.5942 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
平安估值优势混合A |
1.5614 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
平安估值优势混合A |
1.5622 |
-1.81% |
| 2026-04-02 |
平安估值优势混合A |
1.5905 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
平安估值优势混合A |
1.6021 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
平安估值优势混合A |
1.5868 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
平安估值优势混合A |
1.5925 |
0.81% |
| 2026-03-27 |
平安估值优势混合A |
1.5797 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
平安估值优势混合A |
1.5635 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
平安估值优势混合A |
1.5868 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
平安估值优势混合A |
1.5731 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
平安估值优势混合A |
1.5473 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
平安估值优势混合A |
1.5967 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
平安估值优势混合A |
1.6118 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
平安估值优势混合A |
1.6330 |
-0.61% |
