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招商添悦纯债A基金净值查询(006427)

今年以来招商添悦纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商添悦纯债A006427净值及计算阶段收益
今年以来006427基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商添悦纯债A 1.0590 0.01%
2026-09-16 招商添悦纯债A 1.0589 0.02%
2026-09-15 招商添悦纯债A 1.0587 0.02%
2026-09-14 招商添悦纯债A 1.0667 0.01%
2026-09-11 招商添悦纯债A 1.0666 -0.01%
2026-09-10 招商添悦纯债A 1.0667 -0.01%
2026-09-09 招商添悦纯债A 1.0668 0.00%
2026-09-08 招商添悦纯债A 1.0668 0.00%
2026-09-07 招商添悦纯债A 1.0668 0.01%
2026-09-04 招商添悦纯债A 1.0667 0.00%
2026-09-03 招商添悦纯债A 1.0667 0.04%
2026-09-02 招商添悦纯债A 1.0663 -0.01%
2026-09-01 招商添悦纯债A 1.0664 0.04%
2026-08-31 招商添悦纯债A 1.0660 0.02%
2026-08-28 招商添悦纯债A 1.0658 0.01%
2026-08-27 招商添悦纯债A 1.0657 -0.05%
2026-08-26 招商添悦纯债A 1.0662 -0.03%
2026-08-25 招商添悦纯债A 1.0665 -0.01%
2026-08-24 招商添悦纯债A 1.0666 0.04%
2026-08-21 招商添悦纯债A 1.0662 -0.01%
2026-08-20 招商添悦纯债A 1.0663 -0.01%
2026-08-19 招商添悦纯债A 1.0664 -0.03%
2026-08-18 招商添悦纯债A 1.0667 0.03%
2026-08-17 招商添悦纯债A 1.0664 0.07%
2026-08-14 招商添悦纯债A 1.0657 0.00%
2026-08-13 招商添悦纯债A 1.0657 0.03%
2026-08-12 招商添悦纯债A 1.0654 0.00%
2026-08-11 招商添悦纯债A 1.0654 -0.04%
2026-08-10 招商添悦纯债A 1.0658 0.03%
2026-08-07 招商添悦纯债A 1.0655 0.02%
2026-08-06 招商添悦纯债A 1.0653 0.03%
2026-08-05 招商添悦纯债A 1.0650 0.00%
2026-08-04 招商添悦纯债A 1.0650 0.02%
2026-08-03 招商添悦纯债A 1.0648 0.01%
2026-07-31 招商添悦纯债A 1.0647 0.02%
2026-07-30 招商添悦纯债A 1.0645 0.04%
2026-07-29 招商添悦纯债A 1.0641 0.01%
2026-07-28 招商添悦纯债A 1.0640 -0.01%
2026-07-27 招商添悦纯债A 1.0641 -0.01%
2026-07-24 招商添悦纯债A 1.0642 0.01%
2026-07-23 招商添悦纯债A 1.0641 -0.02%
2026-07-22 招商添悦纯债A 1.0643 0.04%
2026-07-21 招商添悦纯债A 1.0639 0.00%
2026-07-20 招商添悦纯债A 1.0639 0.00%
2026-07-17 招商添悦纯债A 1.0639 0.02%
2026-07-16 招商添悦纯债A 1.0637 -0.02%
2026-07-15 招商添悦纯债A 1.0639 0.02%
2026-07-14 招商添悦纯债A 1.0637 0.00%
2026-07-13 招商添悦纯债A 1.0637 -0.01%
2026-07-10 招商添悦纯债A 1.0638 0.00%
2026-07-09 招商添悦纯债A 1.0638 -0.01%
2026-07-08 招商添悦纯债A 1.0639 0.02%
2026-07-07 招商添悦纯债A 1.0637 0.00%
2026-07-06 招商添悦纯债A 1.0637 0.05%
2026-07-03 招商添悦纯债A 1.0632 0.00%
2026-07-02 招商添悦纯债A 1.0632 0.02%
2026-07-01 招商添悦纯债A 1.0630 -0.06%
2026-06-30 招商添悦纯债A 1.0636 -0.03%
2026-06-29 招商添悦纯债A 1.0639 0.08%
2026-06-26 招商添悦纯债A 1.0631 0.01%
2026-06-25 招商添悦纯债A 1.0630 0.07%
2026-06-24 招商添悦纯债A 1.0623 0.01%
2026-06-23 招商添悦纯债A 1.0622 -0.02%
2026-06-22 招商添悦纯债A 1.0624 -0.01%
2026-06-18 招商添悦纯债A 1.0625 0.04%
2026-06-17 招商添悦纯债A 1.0621 0.05%
2026-06-16 招商添悦纯债A 1.0616 0.10%
2026-06-15 招商添悦纯债A 1.0605 0.00%
2026-06-12 招商添悦纯债A 1.0605 0.04%
2026-06-11 招商添悦纯债A 1.0601 -0.06%
2026-06-10 招商添悦纯债A 1.0607 -0.06%
2026-06-09 招商添悦纯债A 1.0613 -0.06%
2026-06-08 招商添悦纯债A 1.0619 -0.05%
2026-06-05 招商添悦纯债A 1.0624 -0.04%
2026-06-04 招商添悦纯债A 1.0628 0.04%
2026-06-03 招商添悦纯债A 1.0624 -0.03%
2026-06-02 招商添悦纯债A 1.0627 -0.01%
2026-06-01 招商添悦纯债A 1.0628 0.04%
2026-05-29 招商添悦纯债A 1.0624 0.01%
2026-05-28 招商添悦纯债A 1.0623 0.03%
2026-05-27 招商添悦纯债A 1.0620 0.08%
2026-05-26 招商添悦纯债A 1.0611 0.08%
2026-05-25 招商添悦纯债A 1.0603 0.04%
2026-05-22 招商添悦纯债A 1.0599 -0.01%
2026-05-21 招商添悦纯债A 1.0600 -0.01%
2026-05-20 招商添悦纯债A 1.0601 0.00%
2026-05-19 招商添悦纯债A 1.0601 0.07%
2026-05-18 招商添悦纯债A 1.0594 0.05%
2026-05-15 招商添悦纯债A 1.0589 -0.01%
2026-05-14 招商添悦纯债A 1.0590 -0.01%
2026-05-13 招商添悦纯债A 1.0591 0.04%
2026-05-12 招商添悦纯债A 1.0587 0.03%
2026-05-11 招商添悦纯债A 1.0584 0.05%
2026-05-08 招商添悦纯债A 1.0579 0.02%
2026-04-30 招商添悦纯债A 1.0575 -0.02%
2026-04-29 招商添悦纯债A 1.0577 0.08%
2026-04-28 招商添悦纯债A 1.0569 0.05%
2026-04-27 招商添悦纯债A 1.0564 -0.05%
2026-04-24 招商添悦纯债A 1.0569 -0.05%
2026-04-23 招商添悦纯债A 1.0574 -0.04%
2026-04-22 招商添悦纯债A 1.0578 0.03%
2026-04-21 招商添悦纯债A 1.0575 0.03%
2026-04-20 招商添悦纯债A 1.0572 0.01%
2026-04-17 招商添悦纯债A 1.0571 0.08%
2026-04-16 招商添悦纯债A 1.0563 0.03%
2026-04-15 招商添悦纯债A 1.0560 0.04%
2026-04-14 招商添悦纯债A 1.0556 0.01%
2026-04-13 招商添悦纯债A 1.0555 0.04%
2026-04-10 招商添悦纯债A 1.0551 0.02%
2026-04-09 招商添悦纯债A 1.0549 -0.03%
2026-04-08 招商添悦纯债A 1.0552 0.00%
2026-04-07 招商添悦纯债A 1.0552 0.04%
2026-04-03 招商添悦纯债A 1.0548 0.08%
2026-04-02 招商添悦纯债A 1.0540 0.02%
2026-04-01 招商添悦纯债A 1.0538 -0.04%
2026-03-31 招商添悦纯债A 1.0542 0.00%
2026-03-30 招商添悦纯债A 1.0542 0.09%
2026-03-27 招商添悦纯债A 1.0533 0.01%
2026-03-26 招商添悦纯债A 1.0532 0.01%
2026-03-25 招商添悦纯债A 1.0531 0.00%
2026-03-24 招商添悦纯债A 1.0531 0.01%
2026-03-23 招商添悦纯债A 1.0530 -0.02%
2026-03-20 招商添悦纯债A 1.0532 0.02%
2026-03-19 招商添悦纯债A 1.0530 0.01%
2026-03-18 招商添悦纯债A 1.0529 0.08%
2026-03-17 招商添悦纯债A 1.0521 0.03%
2026-03-16 招商添悦纯债A 1.0518 -0.02%
2026-03-13 招商添悦纯债A 1.0520 0.02%
2026-03-12 招商添悦纯债A 1.0518 0.07%
2026-03-11 招商添悦纯债A 1.0511 0.00%
2026-03-10 招商添悦纯债A 1.0511 0.02%
2026-03-09 招商添悦纯债A 1.0509 -0.09%
2026-03-06 招商添悦纯债A 1.0518 -0.01%
2026-03-05 招商添悦纯债A 1.0519 0.01%
2026-03-04 招商添悦纯债A 1.0518 0.07%
2026-03-03 招商添悦纯债A 1.0511 0.01%
2026-03-02 招商添悦纯债A 1.0510 0.07%
2026-02-27 招商添悦纯债A 1.0503 0.04%
2026-02-26 招商添悦纯债A 1.0499 -0.06%
2026-02-25 招商添悦纯债A 1.0505 -0.04%
2026-02-24 招商添悦纯债A 1.0509 0.05%
2026-02-13 招商添悦纯债A 1.0504 -0.01%
2026-02-12 招商添悦纯债A 1.0505 0.03%
2026-02-11 招商添悦纯债A 1.0502 0.01%
2026-02-10 招商添悦纯债A 1.0501 0.00%
2026-02-09 招商添悦纯债A 1.0565 0.05%
2026-02-06 招商添悦纯债A 1.0560 0.05%
2026-02-05 招商添悦纯债A 1.0555 0.03%
2026-02-04 招商添悦纯债A 1.0552 0.01%
2026-02-03 招商添悦纯债A 1.0551 0.00%
2026-02-02 招商添悦纯债A 1.0551 0.01%
2026-01-30 招商添悦纯债A 1.0550 0.01%
2026-01-29 招商添悦纯债A 1.0549 0.00%
2026-01-28 招商添悦纯债A 1.0549 0.02%
2026-01-27 招商添悦纯债A 1.0547 -0.03%
2026-01-26 招商添悦纯债A 1.0550 0.02%
2026-01-23 招商添悦纯债A 1.0548 0.04%
2026-01-22 招商添悦纯债A 1.0544 -0.01%
2026-01-21 招商添悦纯债A 1.0545 0.03%
2026-01-20 招商添悦纯债A 1.0542 0.06%
2026-01-19 招商添悦纯债A 1.0536 0.01%
2026-01-16 招商添悦纯债A 1.0535 0.04%
2026-01-15 招商添悦纯债A 1.0531 0.00%
2026-01-14 招商添悦纯债A 1.0531 0.02%
2026-01-13 招商添悦纯债A 1.0529 0.02%
2026-01-12 招商添悦纯债A 1.0527 0.04%
2026-01-09 招商添悦纯债A 1.0523 0.02%
2026-01-08 招商添悦纯债A 1.0521 0.06%
2026-01-07 招商添悦纯债A 1.0515 -0.03%
2026-01-06 招商添悦纯债A 1.0518 -0.08%
2026-01-05 招商添悦纯债A 1.0526 -0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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