近一年长信双利优选混合E|长信双利E基金净值查询
查询指定日期范围长信双利优选混合E006396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
长信双利优选混合E |
1.7478 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
长信双利优选混合E |
1.7527 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
长信双利优选混合E |
1.7415 |
1.65% |
| 2025-12-18 |
长信双利优选混合E |
1.7132 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
长信双利优选混合E |
1.7191 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
长信双利优选混合E |
1.6983 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
长信双利优选混合E |
1.7124 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
长信双利优选混合E |
1.7206 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
长信双利优选混合E |
1.7029 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
长信双利优选混合E |
1.7139 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
长信双利优选混合E |
1.7061 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
长信双利优选混合E |
1.7211 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
长信双利优选混合E |
1.7378 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
长信双利优选混合E |
1.7405 |
-0.65% |
| 2025-12-03 |
长信双利优选混合E |
1.7519 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
长信双利优选混合E |
1.7609 |
0.35% |
| 2025-12-01 |
长信双利优选混合E |
1.7548 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
长信双利优选混合E |
1.7526 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
长信双利优选混合E |
1.7466 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
长信双利优选混合E |
1.7325 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
长信双利优选混合E |
1.7196 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
长信双利优选混合E |
1.7103 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
长信双利优选混合E |
1.6894 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
长信双利优选混合E |
1.7185 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
长信双利优选混合E |
1.7268 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
长信双利优选混合E |
1.7258 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
长信双利优选混合E |
1.7470 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
长信双利优选混合E |
1.7636 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
长信双利优选混合E |
1.7825 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
长信双利优选混合E |
1.7788 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
长信双利优选混合E |
1.7659 |
0.28% |
| 2025-11-10 |
长信双利优选混合E |
1.7610 |
2.51% |
| 2025-11-07 |
长信双利优选混合E |
1.7178 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
长信双利优选混合E |
1.7358 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
长信双利优选混合E |
1.7247 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
长信双利优选混合E |
1.7274 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
长信双利优选混合E |
1.7541 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
长信双利优选混合E |
1.7460 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
长信双利优选混合E |
1.7538 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
长信双利优选混合E |
1.7702 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
长信双利优选混合E |
1.7682 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
长信双利优选混合E |
1.7836 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
长信双利优选混合E |
1.7641 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
长信双利优选混合E |
1.7592 |
-0.87% |
| 2025-10-22 |
长信双利优选混合E |
1.7746 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
长信双利优选混合E |
1.7972 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
长信双利优选混合E |
1.7942 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
长信双利优选混合E |
1.7910 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
长信双利优选混合E |
1.8284 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
长信双利优选混合E |
1.8276 |
3.51% |
| 2025-10-14 |
长信双利优选混合E |
1.7657 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
长信双利优选混合E |
1.7903 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
长信双利优选混合E |
1.8053 |
1.01% |
| 2025-10-09 |
长信双利优选混合E |
1.7873 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
长信双利优选混合E |
1.8024 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
长信双利优选混合E |
1.7914 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
长信双利优选混合E |
1.7891 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
长信双利优选混合E |
1.8012 |
-0.73% |
| 2025-09-24 |
长信双利优选混合E |
1.8144 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
长信双利优选混合E |
1.8063 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
长信双利优选混合E |
1.8169 |
-1.09% |
| 2025-09-19 |
长信双利优选混合E |
1.8369 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
长信双利优选混合E |
1.8330 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
长信双利优选混合E |
1.8494 |
0.78% |
| 2025-09-16 |
长信双利优选混合E |
1.8351 |
0.43% |
| 2025-09-15 |
长信双利优选混合E |
1.8273 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
长信双利优选混合E |
1.8319 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
长信双利优选混合E |
1.8331 |
-0.53% |
| 2025-09-10 |
长信双利优选混合E |
1.8429 |
-0.70% |
| 2025-09-09 |
长信双利优选混合E |
1.8559 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
长信双利优选混合E |
1.8516 |
0.67% |
| 2025-09-05 |
长信双利优选混合E |
1.8393 |
1.37% |
| 2025-09-04 |
长信双利优选混合E |
1.8144 |
-0.98% |
| 2025-09-03 |
长信双利优选混合E |
1.8323 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
长信双利优选混合E |
1.8487 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
长信双利优选混合E |
1.8636 |
-0.12% |
| 2025-08-29 |
长信双利优选混合E |
1.8659 |
2.40% |
| 2025-08-28 |
长信双利优选混合E |
1.8221 |
-0.85% |
| 2025-08-27 |
长信双利优选混合E |
1.8378 |
-1.81% |
| 2025-08-26 |
长信双利优选混合E |
1.8717 |
0.42% |
| 2025-08-25 |
长信双利优选混合E |
1.8638 |
1.44% |
| 2025-08-22 |
长信双利优选混合E |
1.8373 |
-0.21% |
| 2025-08-21 |
长信双利优选混合E |
1.8411 |
0.67% |
| 2025-08-20 |
长信双利优选混合E |
1.8288 |
1.61% |
| 2025-08-19 |
长信双利优选混合E |
1.7998 |
0.35% |
| 2025-08-18 |
长信双利优选混合E |
1.7936 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
长信双利优选混合E |
1.7804 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
长信双利优选混合E |
1.7649 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
长信双利优选混合E |
1.7802 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
长信双利优选混合E |
1.7720 |
-0.19% |
| 2025-08-11 |
长信双利优选混合E |
1.7754 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
长信双利优选混合E |
1.7736 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
长信双利优选混合E |
1.7781 |
0.74% |
| 2025-08-06 |
长信双利优选混合E |
1.7651 |
1.95% |
| 2025-08-05 |
长信双利优选混合E |
1.7313 |
1.41% |
| 2025-08-04 |
长信双利优选混合E |
1.7072 |
1.93% |
| 2025-08-01 |
长信双利优选混合E |
1.6749 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
长信双利优选混合E |
1.6866 |
-1.32% |
| 2025-07-30 |
长信双利优选混合E |
1.7092 |
0.43% |
| 2025-07-29 |
长信双利优选混合E |
1.7019 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
长信双利优选混合E |
1.6913 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
长信双利优选混合E |
1.6880 |
-0.51% |
| 2025-07-24 |
长信双利优选混合E |
1.6967 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
长信双利优选混合E |
1.6857 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
长信双利优选混合E |
1.6863 |
0.66% |
| 2025-07-21 |
长信双利优选混合E |
1.6753 |
-0.41% |
| 2025-07-18 |
长信双利优选混合E |
1.6822 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
长信双利优选混合E |
1.6808 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
长信双利优选混合E |
1.6791 |
-0.64% |
| 2025-07-15 |
长信双利优选混合E |
1.6899 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
长信双利优选混合E |
1.6904 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
长信双利优选混合E |
1.6824 |
-1.12% |
| 2025-07-10 |
长信双利优选混合E |
1.7014 |
-1.01% |
| 2025-07-09 |
长信双利优选混合E |
1.7188 |
0.47% |
| 2025-07-08 |
长信双利优选混合E |
1.7108 |
0.94% |
| 2025-07-07 |
长信双利优选混合E |
1.6949 |
0.75% |
| 2025-07-04 |
长信双利优选混合E |
1.6822 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
长信双利优选混合E |
1.6890 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
长信双利优选混合E |
1.6852 |
-1.27% |
| 2025-07-01 |
长信双利优选混合E |
1.7068 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
长信双利优选混合E |
1.7011 |
2.00% |
| 2025-06-27 |
长信双利优选混合E |
1.6678 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
长信双利优选混合E |
1.6687 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
长信双利优选混合E |
1.6738 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
长信双利优选混合E |
1.6719 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
长信双利优选混合E |
1.6483 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
长信双利优选混合E |
1.6450 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
长信双利优选混合E |
1.6519 |
-2.30% |
| 2025-06-18 |
长信双利优选混合E |
1.6908 |
-1.02% |
| 2025-06-17 |
长信双利优选混合E |
1.7082 |
-1.06% |
| 2025-06-16 |
长信双利优选混合E |
1.7265 |
-0.91% |
| 2025-06-13 |
长信双利优选混合E |
1.7423 |
-0.93% |
| 2025-06-12 |
长信双利优选混合E |
1.7586 |
0.84% |
| 2025-06-11 |
长信双利优选混合E |
1.7440 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
长信双利优选混合E |
1.7341 |
0.26% |
| 2025-06-09 |
长信双利优选混合E |
1.7296 |
0.97% |
| 2025-06-06 |
长信双利优选混合E |
1.7130 |
-1.74% |
| 2025-06-05 |
长信双利优选混合E |
1.7433 |
-2.26% |
| 2025-06-04 |
长信双利优选混合E |
1.7837 |
3.03% |
| 2025-06-03 |
长信双利优选混合E |
1.7313 |
2.77% |
| 2025-05-30 |
长信双利优选混合E |
1.6847 |
-0.35% |
| 2025-05-29 |
长信双利优选混合E |
1.6907 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
长信双利优选混合E |
1.6856 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
长信双利优选混合E |
1.6862 |
0.47% |
| 2025-05-26 |
长信双利优选混合E |
1.6783 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
长信双利优选混合E |
1.6822 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
长信双利优选混合E |
1.6979 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
长信双利优选混合E |
1.7008 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
长信双利优选混合E |
1.6940 |
1.76% |
| 2025-05-19 |
长信双利优选混合E |
1.6647 |
1.79% |
| 2025-05-16 |
长信双利优选混合E |
1.6354 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
长信双利优选混合E |
1.6351 |
0.99% |
| 2025-05-14 |
长信双利优选混合E |
1.6191 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
长信双利优选混合E |
1.6115 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
长信双利优选混合E |
1.6033 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
长信双利优选混合E |
1.6028 |
1.72% |
| 2025-05-08 |
长信双利优选混合E |
1.5757 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
长信双利优选混合E |
1.5780 |
-1.20% |
| 2025-05-06 |
长信双利优选混合E |
1.5971 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
长信双利优选混合E |
1.5842 |
-0.69% |
| 2025-04-29 |
长信双利优选混合E |
1.5952 |
2.42% |
| 2025-04-28 |
长信双利优选混合E |
1.5575 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
长信双利优选混合E |
1.5543 |
-0.96% |
| 2025-04-24 |
长信双利优选混合E |
1.5693 |
1.92% |
| 2025-04-23 |
长信双利优选混合E |
1.5398 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
长信双利优选混合E |
1.5429 |
1.15% |
| 2025-04-21 |
长信双利优选混合E |
1.5254 |
2.23% |
| 2025-04-18 |
长信双利优选混合E |
1.4921 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
长信双利优选混合E |
1.5017 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
长信双利优选混合E |
1.4983 |
-1.97% |
| 2025-04-15 |
长信双利优选混合E |
1.5284 |
0.86% |
| 2025-04-14 |
长信双利优选混合E |
1.5153 |
2.58% |
| 2025-04-11 |
长信双利优选混合E |
1.4772 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
长信双利优选混合E |
1.4719 |
1.91% |
| 2025-04-09 |
长信双利优选混合E |
1.4443 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
长信双利优选混合E |
1.4288 |
3.86% |
| 2025-04-07 |
长信双利优选混合E |
1.3757 |
-10.21% |
| 2025-04-03 |
长信双利优选混合E |
1.5322 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
长信双利优选混合E |
1.5591 |
0.72% |
| 2025-04-01 |
长信双利优选混合E |
1.5480 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
长信双利优选混合E |
1.5400 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
长信双利优选混合E |
1.5473 |
0.62% |
| 2025-03-27 |
长信双利优选混合E |
1.5378 |
1.77% |
| 2025-03-26 |
长信双利优选混合E |
1.5111 |
1.35% |
| 2025-03-25 |
长信双利优选混合E |
1.4909 |
-1.64% |
| 2025-03-24 |
长信双利优选混合E |
1.5157 |
1.72% |
| 2025-03-21 |
长信双利优选混合E |
1.4901 |
-1.95% |
| 2025-03-20 |
长信双利优选混合E |
1.5198 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
长信双利优选混合E |
1.5320 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
长信双利优选混合E |
1.5364 |
2.05% |
| 2025-03-17 |
长信双利优选混合E |
1.5056 |
-0.95% |
| 2025-03-14 |
长信双利优选混合E |
1.5200 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
长信双利优选混合E |
1.4781 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
长信双利优选混合E |
1.4766 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
长信双利优选混合E |
1.4717 |
1.84% |
| 2025-03-10 |
长信双利优选混合E |
1.4451 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
长信双利优选混合E |
1.4568 |
-0.67% |
| 2025-03-06 |
长信双利优选混合E |
1.4666 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
长信双利优选混合E |
1.4481 |
2.03% |
| 2025-03-04 |
长信双利优选混合E |
1.4193 |
-0.60% |
| 2025-03-03 |
长信双利优选混合E |
1.4278 |
1.38% |
| 2025-02-28 |
长信双利优选混合E |
1.4084 |
-2.79% |
| 2025-02-27 |
长信双利优选混合E |
1.4488 |
1.64% |
| 2025-02-26 |
长信双利优选混合E |
1.4254 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
长信双利优选混合E |
1.4159 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
长信双利优选混合E |
1.4281 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
长信双利优选混合E |
1.4320 |
1.54% |
| 2025-02-20 |
长信双利优选混合E |
1.4103 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
长信双利优选混合E |
1.4088 |
0.60% |
| 2025-02-18 |
长信双利优选混合E |
1.4004 |
-0.94% |
| 2025-02-17 |
长信双利优选混合E |
1.4137 |
-0.81% |
| 2025-02-14 |
长信双利优选混合E |
1.4252 |
1.14% |
| 2025-02-13 |
长信双利优选混合E |
1.4091 |
-0.90% |
| 2025-02-12 |
长信双利优选混合E |
1.4219 |
0.49% |
| 2025-02-11 |
长信双利优选混合E |
1.4149 |
-1.01% |
| 2025-02-10 |
长信双利优选混合E |
1.4294 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
长信双利优选混合E |
1.4191 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
长信双利优选混合E |
1.4039 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
长信双利优选混合E |
1.3973 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
长信双利优选混合E |
1.4255 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
长信双利优选混合E |
1.4191 |
0.45% |
| 2025-01-23 |
长信双利优选混合E |
1.4128 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
长信双利优选混合E |
1.4224 |
-1.19% |
| 2025-01-21 |
长信双利优选混合E |
1.4396 |
1.15% |
| 2025-01-20 |
长信双利优选混合E |
1.4232 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
长信双利优选混合E |
1.4155 |
1.59% |
| 2025-01-16 |
长信双利优选混合E |
1.3933 |
1.04% |
| 2025-01-15 |
长信双利优选混合E |
1.3790 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
长信双利优选混合E |
1.3858 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
长信双利优选混合E |
1.3559 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
长信双利优选混合E |
1.3678 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
长信双利优选混合E |
1.3941 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
长信双利优选混合E |
1.4045 |
1.01% |
| 2025-01-07 |
长信双利优选混合E |
1.3904 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
长信双利优选混合E |
1.3850 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
长信双利优选混合E |
1.3986 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
长信双利优选混合E |
1.4138 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
长信双利优选混合E |
1.4145 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
长信双利优选混合E |
1.4244 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
长信双利优选混合E |
1.4191 |
-0.80% |
