近一年长信双利优选混合E|长信双利E基金净值查询
查询指定日期范围长信双利优选混合E006396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长信双利优选混合E |
1.4539 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
长信双利优选混合E |
1.4625 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
长信双利优选混合E |
1.4519 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
长信双利优选混合E |
1.4650 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
长信双利优选混合E |
1.4799 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
长信双利优选混合E |
1.4860 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
长信双利优选混合E |
1.4968 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
长信双利优选混合E |
1.5115 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
长信双利优选混合E |
1.5019 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
长信双利优选混合E |
1.4943 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
长信双利优选混合E |
1.5040 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
长信双利优选混合E |
1.5003 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
长信双利优选混合E |
1.5057 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
长信双利优选混合E |
1.5025 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
长信双利优选混合E |
1.4964 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
长信双利优选混合E |
1.4844 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
长信双利优选混合E |
1.4895 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
长信双利优选混合E |
1.5088 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
长信双利优选混合E |
1.5098 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
长信双利优选混合E |
1.4961 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
长信双利优选混合E |
1.5300 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
长信双利优选混合E |
1.5344 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
长信双利优选混合E |
1.5118 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
长信双利优选混合E |
1.5158 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
长信双利优选混合E |
1.5163 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
长信双利优选混合E |
1.5184 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
长信双利优选混合E |
1.5265 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
长信双利优选混合E |
1.4960 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
长信双利优选混合E |
1.4988 |
-0.98% |
| 2026-08-05 |
长信双利优选混合E |
1.5135 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
长信双利优选混合E |
1.4958 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
长信双利优选混合E |
1.4929 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
长信双利优选混合E |
1.4970 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
长信双利优选混合E |
1.4941 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
长信双利优选混合E |
1.4927 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
长信双利优选混合E |
1.4598 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
长信双利优选混合E |
1.4627 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
长信双利优选混合E |
1.4418 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
长信双利优选混合E |
1.4521 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
长信双利优选混合E |
1.4582 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
长信双利优选混合E |
1.4690 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
长信双利优选混合E |
1.4425 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
长信双利优选混合E |
1.4143 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
长信双利优选混合E |
1.4568 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
长信双利优选混合E |
1.4717 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
长信双利优选混合E |
1.4592 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
长信双利优选混合E |
1.4357 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
长信双利优选混合E |
1.4488 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
长信双利优选混合E |
1.4799 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
长信双利优选混合E |
1.4716 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
长信双利优选混合E |
1.4679 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
长信双利优选混合E |
1.4846 |
1.87% |
| 2026-07-03 |
长信双利优选混合E |
1.4574 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
长信双利优选混合E |
1.4416 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
长信双利优选混合E |
1.4747 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
长信双利优选混合E |
1.4781 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
长信双利优选混合E |
1.4737 |
3.37% |
| 2026-06-26 |
长信双利优选混合E |
1.4257 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
长信双利优选混合E |
1.4497 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
长信双利优选混合E |
1.4342 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
长信双利优选混合E |
1.4209 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
长信双利优选混合E |
1.4412 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
长信双利优选混合E |
1.4326 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
长信双利优选混合E |
1.4348 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
长信双利优选混合E |
1.4309 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
长信双利优选混合E |
1.4425 |
1.44% |
| 2026-06-12 |
长信双利优选混合E |
1.4220 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
长信双利优选混合E |
1.4000 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
长信双利优选混合E |
1.3982 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
长信双利优选混合E |
1.4074 |
1.06% |
| 2026-06-08 |
长信双利优选混合E |
1.3927 |
-1.87% |
| 2026-06-05 |
长信双利优选混合E |
1.4193 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
长信双利优选混合E |
1.4425 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
长信双利优选混合E |
1.4498 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
长信双利优选混合E |
1.4594 |
-0.10% |
| 2026-06-01 |
长信双利优选混合E |
1.4609 |
0.71% |
| 2026-05-29 |
长信双利优选混合E |
1.4506 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
长信双利优选混合E |
1.4531 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
长信双利优选混合E |
1.4507 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
长信双利优选混合E |
1.4611 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
长信双利优选混合E |
1.4638 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
长信双利优选混合E |
1.4586 |
0.75% |
| 2026-05-21 |
长信双利优选混合E |
1.4478 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
长信双利优选混合E |
1.4709 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
长信双利优选混合E |
1.4677 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
长信双利优选混合E |
1.4657 |
-1.11% |
| 2026-05-15 |
长信双利优选混合E |
1.4821 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
长信双利优选混合E |
1.4992 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
长信双利优选混合E |
1.5049 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
长信双利优选混合E |
1.4957 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
长信双利优选混合E |
1.5031 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
长信双利优选混合E |
1.4837 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
长信双利优选混合E |
1.4833 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
长信双利优选混合E |
1.4764 |
2.76% |
| 2026-04-28 |
长信双利优选混合E |
1.4368 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
长信双利优选混合E |
1.4443 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
长信双利优选混合E |
1.4510 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
长信双利优选混合E |
1.4534 |
0.16% |
| 2026-04-22 |
长信双利优选混合E |
1.4511 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
长信双利优选混合E |
1.4492 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
长信双利优选混合E |
1.4394 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
长信双利优选混合E |
1.4383 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
长信双利优选混合E |
1.4556 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
长信双利优选混合E |
1.4532 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
长信双利优选混合E |
1.4472 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
长信双利优选混合E |
1.4490 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
长信双利优选混合E |
1.4724 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
长信双利优选混合E |
1.4664 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
长信双利优选混合E |
1.4694 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
长信双利优选混合E |
1.4435 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
长信双利优选混合E |
1.4476 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
长信双利优选混合E |
1.4544 |
0.34% |
| 2026-04-01 |
长信双利优选混合E |
1.4495 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
长信双利优选混合E |
1.6333 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
长信双利优选混合E |
1.6360 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
长信双利优选混合E |
1.6259 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
长信双利优选混合E |
1.6209 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
长信双利优选混合E |
1.6490 |
-0.46% |
| 2026-03-24 |
长信双利优选混合E |
1.6567 |
2.79% |
| 2026-03-23 |
长信双利优选混合E |
1.6118 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
长信双利优选混合E |
1.6658 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
长信双利优选混合E |
1.6760 |
-2.80% |
| 2026-03-18 |
长信双利优选混合E |
1.7243 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
长信双利优选混合E |
1.7129 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
长信双利优选混合E |
1.7169 |
1.46% |
| 2026-03-13 |
长信双利优选混合E |
1.6922 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
长信双利优选混合E |
1.6945 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
长信双利优选混合E |
1.7132 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
长信双利优选混合E |
1.7126 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
长信双利优选混合E |
1.6931 |
-1.76% |
| 2026-03-06 |
长信双利优选混合E |
1.7234 |
2.62% |
| 2026-03-05 |
长信双利优选混合E |
1.6794 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
长信双利优选混合E |
1.6831 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
长信双利优选混合E |
1.7011 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
长信双利优选混合E |
1.7465 |
-1.64% |
| 2026-02-27 |
长信双利优选混合E |
1.7757 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
长信双利优选混合E |
1.7713 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
长信双利优选混合E |
1.7839 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
长信双利优选混合E |
1.7845 |
-0.82% |
| 2026-02-13 |
长信双利优选混合E |
1.7992 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
长信双利优选混合E |
1.8136 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
长信双利优选混合E |
1.8279 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
长信双利优选混合E |
1.8343 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
长信双利优选混合E |
1.8378 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
长信双利优选混合E |
1.8182 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
长信双利优选混合E |
1.8275 |
0.93% |
| 2026-02-04 |
长信双利优选混合E |
1.8106 |
0.85% |
| 2026-02-03 |
长信双利优选混合E |
1.7953 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
长信双利优选混合E |
1.7686 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
长信双利优选混合E |
1.7915 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
长信双利优选混合E |
1.8115 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
长信双利优选混合E |
1.8127 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
长信双利优选混合E |
1.8132 |
-0.60% |
| 2026-01-26 |
长信双利优选混合E |
1.8241 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
长信双利优选混合E |
1.8322 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
长信双利优选混合E |
1.8159 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
长信双利优选混合E |
1.8125 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
长信双利优选混合E |
1.8000 |
1.29% |
| 2026-01-19 |
长信双利优选混合E |
1.7770 |
1.50% |
| 2026-01-16 |
长信双利优选混合E |
1.7508 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
长信双利优选混合E |
1.7519 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
长信双利优选混合E |
1.7474 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
长信双利优选混合E |
1.7429 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
长信双利优选混合E |
1.7524 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
长信双利优选混合E |
1.7503 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
长信双利优选混合E |
1.7410 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
长信双利优选混合E |
1.7477 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
长信双利优选混合E |
1.7496 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
长信双利优选混合E |
1.7330 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
长信双利优选混合E |
1.7268 |
0.49% |
| 2025-12-30 |
长信双利优选混合E |
1.7184 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
长信双利优选混合E |
1.7267 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
长信双利优选混合E |
1.7394 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
长信双利优选混合E |
1.7441 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
长信双利优选混合E |
1.7400 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
长信双利优选混合E |
1.7478 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
长信双利优选混合E |
1.7527 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
长信双利优选混合E |
1.7415 |
1.65% |
| 2025-12-18 |
长信双利优选混合E |
1.7132 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
长信双利优选混合E |
1.7191 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
长信双利优选混合E |
1.6983 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
长信双利优选混合E |
1.7124 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
长信双利优选混合E |
1.7206 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
长信双利优选混合E |
1.7029 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
长信双利优选混合E |
1.7139 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
长信双利优选混合E |
1.7061 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
长信双利优选混合E |
1.7211 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
长信双利优选混合E |
1.7378 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
长信双利优选混合E |
1.7405 |
-0.65% |
| 2025-12-03 |
长信双利优选混合E |
1.7519 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
长信双利优选混合E |
1.7609 |
0.35% |
| 2025-12-01 |
长信双利优选混合E |
1.7548 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
长信双利优选混合E |
1.7526 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
长信双利优选混合E |
1.7466 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
长信双利优选混合E |
1.7325 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
长信双利优选混合E |
1.7196 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
长信双利优选混合E |
1.7103 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
长信双利优选混合E |
1.6894 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
长信双利优选混合E |
1.7185 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
长信双利优选混合E |
1.7268 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
长信双利优选混合E |
1.7258 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
长信双利优选混合E |
1.7470 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
长信双利优选混合E |
1.7636 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
长信双利优选混合E |
1.7825 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
长信双利优选混合E |
1.7788 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
长信双利优选混合E |
1.7659 |
0.28% |
| 2025-11-10 |
长信双利优选混合E |
1.7610 |
2.51% |
| 2025-11-07 |
长信双利优选混合E |
1.7178 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
长信双利优选混合E |
1.7358 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
长信双利优选混合E |
1.7247 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
长信双利优选混合E |
1.7274 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
长信双利优选混合E |
1.7541 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
长信双利优选混合E |
1.7460 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
长信双利优选混合E |
1.7538 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
长信双利优选混合E |
1.7702 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
长信双利优选混合E |
1.7682 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
长信双利优选混合E |
1.7836 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
长信双利优选混合E |
1.7641 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
长信双利优选混合E |
1.7592 |
-0.87% |
| 2025-10-22 |
长信双利优选混合E |
1.7746 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
长信双利优选混合E |
1.7972 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
长信双利优选混合E |
1.7942 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
长信双利优选混合E |
1.7910 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
长信双利优选混合E |
1.8284 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
长信双利优选混合E |
1.8276 |
3.51% |
| 2025-10-14 |
长信双利优选混合E |
1.7657 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
长信双利优选混合E |
1.7903 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
长信双利优选混合E |
1.8053 |
1.01% |
| 2025-10-09 |
长信双利优选混合E |
1.7873 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
长信双利优选混合E |
1.8024 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
长信双利优选混合E |
1.7914 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
长信双利优选混合E |
1.7891 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
长信双利优选混合E |
1.8012 |
-0.73% |
| 2025-09-24 |
长信双利优选混合E |
1.8144 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
长信双利优选混合E |
1.8063 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
长信双利优选混合E |
1.8169 |
-1.09% |
| 2025-09-19 |
长信双利优选混合E |
1.8369 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
长信双利优选混合E |
1.8330 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
长信双利优选混合E |
1.8494 |
0.78% |
| 2025-09-16 |
长信双利优选混合E |
1.8351 |
0.43% |
