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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合新思路混合C | 1.7620 | 0.09% |
| 前海联合新思路混合A | 1.6399 | 0.08% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1311 | 0.03% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4314 | 0.03% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1761 | 0.02% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.1270 | 0.02% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1252 | 0.01% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1324 | 0.01% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1233 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0800 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
