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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.9150 | 2.77% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.8601 | 2.77% |
| 前海联合泳涛混合A | 0.8052 | 2.61% |
| 前海联合润丰混合A | 1.7863 | 2.08% |
| 前海联合润丰混合C | 1.7245 | 2.08% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.3433 | 1.75% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.2992 | 1.74% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6936 | 1.26% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.5932 | 1.15% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.1100 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |
| 招商添盈纯债E | 1.2850 | 0.02% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0584 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 华宝宝泓债券 | 1.1279 | 0.02% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0482 | 0.02% |