近一季富国鑫旺稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)006297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0979 |
-0.15% |
| 2024-05-07 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0995 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0983 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0940 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0936 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0932 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0906 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0910 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0884 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0903 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0922 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0921 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0916 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0859 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0919 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0913 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0901 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0888 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0899 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0889 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0906 |
0.03% |
