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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-07 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-01-08 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 3.75% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 3.73% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1093 | 3.72% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1078 | 3.72% |
| 金ETF | 5.3543 | 2.36% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 2.15% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 2.15% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.9123 | 2.05% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3685 | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0330 | 0.58% |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.9865 | 0.51% |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.9775 | 0.50% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.9430 | 0.47% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.9522 | 0.46% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0207 | 0.40% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0171 | 0.40% |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0170 | 0.39% |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0139 | 0.39% |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 1.0198 | 0.38% |