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东方臻宝纯债债券C基金净值查询(006211)

近半年东方臻宝纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻宝纯债债券C006211净值及计算阶段收益
近半年006211基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方臻宝纯债债券C 1.1414 0.03%
2026-09-16 东方臻宝纯债债券C 1.1411 0.03%
2026-09-15 东方臻宝纯债债券C 1.1408 0.04%
2026-09-14 东方臻宝纯债债券C 1.1404 -0.01%
2026-09-11 东方臻宝纯债债券C 1.1405 -0.03%
2026-09-10 东方臻宝纯债债券C 1.1408 -0.02%
2026-09-09 东方臻宝纯债债券C 1.1410 0.01%
2026-09-08 东方臻宝纯债债券C 1.1409 -0.01%
2026-09-07 东方臻宝纯债债券C 1.1410 0.05%
2026-09-04 东方臻宝纯债债券C 1.1404 0.01%
2026-09-03 东方臻宝纯债债券C 1.1403 0.07%
2026-09-02 东方臻宝纯债债券C 1.1395 -0.02%
2026-09-01 东方臻宝纯债债券C 1.1397 0.06%
2026-08-31 东方臻宝纯债债券C 1.1390 0.01%
2026-08-28 东方臻宝纯债债券C 1.1389 0.00%
2026-08-27 东方臻宝纯债债券C 1.1389 -0.08%
2026-08-26 东方臻宝纯债债券C 1.1398 -0.04%
2026-08-25 东方臻宝纯债债券C 1.1402 0.00%
2026-08-24 东方臻宝纯债债券C 1.1402 0.06%
2026-08-21 东方臻宝纯债债券C 1.1395 -0.02%
2026-08-20 东方臻宝纯债债券C 1.1397 -0.04%
2026-08-19 东方臻宝纯债债券C 1.1401 -0.04%
2026-08-18 东方臻宝纯债债券C 1.1406 0.08%
2026-08-17 东方臻宝纯债债券C 1.1397 0.04%
2026-08-14 东方臻宝纯债债券C 1.1393 0.05%
2026-08-13 东方臻宝纯债债券C 1.1387 0.08%
2026-08-12 东方臻宝纯债债券C 1.1378 0.01%
2026-08-11 东方臻宝纯债债券C 1.1377 -0.02%
2026-08-10 东方臻宝纯债债券C 1.1379 0.07%
2026-08-07 东方臻宝纯债债券C 1.1371 0.05%
2026-08-06 东方臻宝纯债债券C 1.1365 0.01%
2026-08-05 东方臻宝纯债债券C 1.1364 0.01%
2026-08-04 东方臻宝纯债债券C 1.1363 0.04%
2026-08-03 东方臻宝纯债债券C 1.1359 0.03%
2026-07-31 东方臻宝纯债债券C 1.1356 0.04%
2026-07-30 东方臻宝纯债债券C 1.1351 0.06%
2026-07-29 东方臻宝纯债债券C 1.1344 -0.01%
2026-07-28 东方臻宝纯债债券C 1.1345 -0.01%
2026-07-27 东方臻宝纯债债券C 1.1346 0.00%
2026-07-24 东方臻宝纯债债券C 1.1346 0.04%
2026-07-23 东方臻宝纯债债券C 1.1342 0.01%
2026-07-22 东方臻宝纯债债券C 1.1341 0.04%
2026-07-21 东方臻宝纯债债券C 1.1336 0.01%
2026-07-20 东方臻宝纯债债券C 1.1335 -0.01%
2026-07-17 东方臻宝纯债债券C 1.1336 0.02%
2026-07-16 东方臻宝纯债债券C 1.1334 0.00%
2026-07-15 东方臻宝纯债债券C 1.1334 0.02%
2026-07-14 东方臻宝纯债债券C 1.1332 0.00%
2026-07-13 东方臻宝纯债债券C 1.1332 0.01%
2026-07-10 东方臻宝纯债债券C 1.1331 0.02%
2026-07-09 东方臻宝纯债债券C 1.1329 0.01%
2026-07-08 东方臻宝纯债债券C 1.1328 0.01%
2026-07-07 东方臻宝纯债债券C 1.1327 0.01%
2026-07-06 东方臻宝纯债债券C 1.1326 0.04%
2026-07-03 东方臻宝纯债债券C 1.1321 -0.01%
2026-07-02 东方臻宝纯债债券C 1.1322 0.00%
2026-07-01 东方臻宝纯债债券C 1.1322 -0.07%
2026-06-30 东方臻宝纯债债券C 1.1330 -0.01%
2026-06-29 东方臻宝纯债债券C 1.1331 0.05%
2026-06-26 东方臻宝纯债债券C 1.1325 0.03%
2026-06-25 东方臻宝纯债债券C 1.1322 0.04%
2026-06-24 东方臻宝纯债债券C 1.1318 0.02%
2026-06-23 东方臻宝纯债债券C 1.1316 -0.03%
2026-06-22 东方臻宝纯债债券C 1.1319 0.01%
2026-06-18 东方臻宝纯债债券C 1.1318 0.04%
2026-06-17 东方臻宝纯债债券C 1.1313 0.04%
2026-06-16 东方臻宝纯债债券C 1.1308 0.04%
2026-06-15 东方臻宝纯债债券C 1.1303 0.02%
2026-06-12 东方臻宝纯债债券C 1.1301 -0.02%
2026-06-11 东方臻宝纯债债券C 1.1303 -0.08%
2026-06-10 东方臻宝纯债债券C 1.1312 -0.05%
2026-06-09 东方臻宝纯债债券C 1.1318 -0.06%
2026-06-08 东方臻宝纯债债券C 1.1325 -0.03%
2026-06-05 东方臻宝纯债债券C 1.1328 0.00%
2026-06-04 东方臻宝纯债债券C 1.1328 0.03%
2026-06-03 东方臻宝纯债债券C 1.1325 0.02%
2026-06-02 东方臻宝纯债债券C 1.1323 0.04%
2026-06-01 东方臻宝纯债债券C 1.1319 0.06%
2026-05-29 东方臻宝纯债债券C 1.1312 0.04%
2026-05-28 东方臻宝纯债债券C 1.1307 0.08%
2026-05-27 东方臻宝纯债债券C 1.1298 0.05%
2026-05-26 东方臻宝纯债债券C 1.1292 0.05%
2026-05-25 东方臻宝纯债债券C 1.1286 0.03%
2026-05-22 东方臻宝纯债债券C 1.1283 0.01%
2026-05-21 东方臻宝纯债债券C 1.1282 0.02%
2026-05-20 东方臻宝纯债债券C 1.1280 0.03%
2026-05-19 东方臻宝纯债债券C 1.1277 0.06%
2026-05-18 东方臻宝纯债债券C 1.1270 0.03%
2026-05-15 东方臻宝纯债债券C 1.1267 0.02%
2026-05-14 东方臻宝纯债债券C 1.1265 0.02%
2026-05-13 东方臻宝纯债债券C 1.1263 0.04%
2026-05-12 东方臻宝纯债债券C 1.1259 0.04%
2026-05-11 东方臻宝纯债债券C 1.1255 0.04%
2026-05-08 东方臻宝纯债债券C 1.1250 0.03%
2026-04-30 东方臻宝纯债债券C 1.1250 -0.02%
2026-04-29 东方臻宝纯债债券C 1.1252 0.04%
2026-04-28 东方臻宝纯债债券C 1.1248 0.02%
2026-04-27 东方臻宝纯债债券C 1.1246 -0.05%
2026-04-24 东方臻宝纯债债券C 1.1252 -0.06%
2026-04-23 东方臻宝纯债债券C 1.1259 -0.05%
2026-04-22 东方臻宝纯债债券C 1.1265 0.07%
2026-04-21 东方臻宝纯债债券C 1.1257 0.06%
2026-04-20 东方臻宝纯债债券C 1.1250 0.04%
2026-04-17 东方臻宝纯债债券C 1.1246 0.05%
2026-04-16 东方臻宝纯债债券C 1.1240 0.01%
2026-04-15 东方臻宝纯债债券C 1.1239 0.02%
2026-04-14 东方臻宝纯债债券C 1.1237 0.01%
2026-04-13 东方臻宝纯债债券C 1.1236 0.03%
2026-04-10 东方臻宝纯债债券C 1.1233 0.03%
2026-04-09 东方臻宝纯债债券C 1.1230 0.03%
2026-04-08 东方臻宝纯债债券C 1.1227 0.04%
2026-04-07 东方臻宝纯债债券C 1.1223 0.05%
2026-04-03 东方臻宝纯债债券C 1.1217 0.04%
2026-04-02 东方臻宝纯债债券C 1.1212 0.02%
2026-04-01 东方臻宝纯债债券C 1.1210 0.01%
2026-03-31 东方臻宝纯债债券C 1.1209 0.02%
2026-03-30 东方臻宝纯债债券C 1.1207 0.04%
2026-03-27 东方臻宝纯债债券C 1.1203 0.03%
2026-03-26 东方臻宝纯债债券C 1.1200 0.01%
2026-03-25 东方臻宝纯债债券C 1.1199 0.02%
2026-03-24 东方臻宝纯债债券C 1.1197 0.00%
2026-03-23 东方臻宝纯债债券C 1.1197 0.01%
2026-03-20 东方臻宝纯债债券C 1.1196 0.02%
2026-03-19 东方臻宝纯债债券C 1.1194 0.02%
2026-03-18 东方臻宝纯债债券C 1.1192 0.02%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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