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东方臻宝纯债债券C基金净值查询(006211)

近半年东方臻宝纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻宝纯债债券C006211净值及计算阶段收益
近半年006211基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东方臻宝纯债债券C 1.1116 -0.01%
2025-12-15 东方臻宝纯债债券C 1.1117 -0.02%
2025-12-12 东方臻宝纯债债券C 1.1119 -0.04%
2025-12-11 东方臻宝纯债债券C 1.1123 0.04%
2025-12-10 东方臻宝纯债债券C 1.1118 0.03%
2025-12-09 东方臻宝纯债债券C 1.1115 0.03%
2025-12-08 东方臻宝纯债债券C 1.1112 -0.01%
2025-12-05 东方臻宝纯债债券C 1.1113 0.04%
2025-12-04 东方臻宝纯债债券C 1.1109 -0.13%
2025-12-03 东方臻宝纯债债券C 1.1123 -0.09%
2025-12-02 东方臻宝纯债债券C 1.1133 -0.05%
2025-12-01 东方臻宝纯债债券C 1.1139 0.00%
2025-11-28 东方臻宝纯债债券C 1.1139 0.01%
2025-11-27 东方臻宝纯债债券C 1.1138 -0.04%
2025-11-26 东方臻宝纯债债券C 1.1143 -0.08%
2025-11-25 东方臻宝纯债债券C 1.1152 -0.03%
2025-11-24 东方臻宝纯债债券C 1.1155 0.02%
2025-11-21 东方臻宝纯债债券C 1.1153 -0.01%
2025-11-20 东方臻宝纯债债券C 1.1154 0.01%
2025-11-19 东方臻宝纯债债券C 1.1153 0.00%
2025-11-18 东方臻宝纯债债券C 1.1153 0.01%
2025-11-17 东方臻宝纯债债券C 1.1152 0.03%
2025-11-14 东方臻宝纯债债券C 1.1149 0.00%
2025-11-13 东方臻宝纯债债券C 1.1149 0.01%
2025-11-12 东方臻宝纯债债券C 1.1148 0.00%
2025-11-11 东方臻宝纯债债券C 1.1148 0.01%
2025-11-10 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.01%
2025-11-07 东方臻宝纯债债券C 1.1146 -0.03%
2025-11-06 东方臻宝纯债债券C 1.1149 -0.03%
2025-11-05 东方臻宝纯债债券C 1.1152 0.02%
2025-11-04 东方臻宝纯债债券C 1.1150 0.00%
2025-11-03 东方臻宝纯债债券C 1.1150 0.03%
2025-10-31 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.04%
2025-10-30 东方臻宝纯债债券C 1.1142 0.04%
2025-10-29 东方臻宝纯债债券C 1.1138 0.02%
2025-10-28 东方臻宝纯债债券C 1.1136 0.05%
2025-10-27 东方臻宝纯债债券C 1.1130 0.02%
2025-10-24 东方臻宝纯债债券C 1.1128 0.00%
2025-10-23 东方臻宝纯债债券C 1.1128 0.01%
2025-10-22 东方臻宝纯债债券C 1.1127 0.01%
2025-10-21 东方臻宝纯债债券C 1.1126 0.02%
2025-10-20 东方臻宝纯债债券C 1.1124 0.00%
2025-10-17 东方臻宝纯债债券C 1.1124 0.03%
2025-10-16 东方臻宝纯债债券C 1.1121 0.01%
2025-10-15 东方臻宝纯债债券C 1.1120 0.01%
2025-10-14 东方臻宝纯债债券C 1.1119 0.01%
2025-10-13 东方臻宝纯债债券C 1.1118 0.02%
2025-10-10 东方臻宝纯债债券C 1.1116 0.01%
2025-10-09 东方臻宝纯债债券C 1.1115 0.05%
2025-09-30 东方臻宝纯债债券C 1.1110 0.02%
2025-09-29 东方臻宝纯债债券C 1.1108 0.03%
2025-09-26 东方臻宝纯债债券C 1.1105 0.00%
2025-09-25 东方臻宝纯债债券C 1.1105 -0.04%
2025-09-24 东方臻宝纯债债券C 1.1109 -0.03%
2025-09-23 东方臻宝纯债债券C 1.1112 -0.02%
2025-09-22 东方臻宝纯债债券C 1.1114 0.01%
2025-09-19 东方臻宝纯债债券C 1.1113 -0.02%
2025-09-18 东方臻宝纯债债券C 1.1115 -0.01%
2025-09-17 东方臻宝纯债债券C 1.1116 0.02%
2025-09-16 东方臻宝纯债债券C 1.1114 0.01%
2025-09-15 东方臻宝纯债债券C 1.1113 0.03%
2025-09-12 东方臻宝纯债债券C 1.1110 -0.01%
2025-09-11 东方臻宝纯债债券C 1.1111 -0.02%
2025-09-10 东方臻宝纯债债券C 1.1113 -0.04%
2025-09-09 东方臻宝纯债债券C 1.1118 -0.03%
2025-09-08 东方臻宝纯债债券C 1.1121 -0.04%
2025-09-05 东方臻宝纯债债券C 1.1125 -0.02%
2025-09-04 东方臻宝纯债债券C 1.1127 0.04%
2025-09-03 东方臻宝纯债债券C 1.1123 0.02%
2025-09-02 东方臻宝纯债债券C 1.1121 0.01%
2025-09-01 东方臻宝纯债债券C 1.1120 0.01%
2025-08-29 东方臻宝纯债债券C 1.1119 0.00%
2025-08-28 东方臻宝纯债债券C 1.1119 0.01%
2025-08-27 东方臻宝纯债债券C 1.1118 0.02%
2025-08-26 东方臻宝纯债债券C 1.1116 0.02%
2025-08-25 东方臻宝纯债债券C 1.1114 0.02%
2025-08-22 东方臻宝纯债债券C 1.1112 0.01%
2025-08-21 东方臻宝纯债债券C 1.1111 -0.01%
2025-08-20 东方臻宝纯债债券C 1.1112 0.01%
2025-08-19 东方臻宝纯债债券C 1.1111 -0.03%
2025-08-18 东方臻宝纯债债券C 1.1114 -0.11%
2025-08-15 东方臻宝纯债债券C 1.1126 -0.02%
2025-08-14 东方臻宝纯债债券C 1.1128 -0.02%
2025-08-13 东方臻宝纯债债券C 1.1130 -0.03%
2025-08-12 东方臻宝纯债债券C 1.1133 -0.06%
2025-08-11 东方臻宝纯债债券C 1.1140 -0.06%
2025-08-08 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.00%
2025-08-07 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.03%
2025-08-06 东方臻宝纯债债券C 1.1144 0.03%
2025-08-05 东方臻宝纯债债券C 1.1141 0.02%
2025-08-04 东方臻宝纯债债券C 1.1139 0.04%
2025-08-01 东方臻宝纯债债券C 1.1134 0.04%
2025-07-31 东方臻宝纯债债券C 1.1130 0.08%
2025-07-30 东方臻宝纯债债券C 1.1121 0.01%
2025-07-29 东方臻宝纯债债券C 1.1120 -0.03%
2025-07-28 东方臻宝纯债债券C 1.1123 0.04%
2025-07-25 东方臻宝纯债债券C 1.1119 -0.05%
2025-07-24 东方臻宝纯债债券C 1.1125 -0.11%
2025-07-23 东方臻宝纯债债券C 1.1137 -0.12%
2025-07-22 东方臻宝纯债债券C 1.1150 -0.04%
2025-07-21 东方臻宝纯债债券C 1.1155 -0.04%
2025-07-18 东方臻宝纯债债券C 1.1159 0.02%
2025-07-17 东方臻宝纯债债券C 1.1157 0.04%
2025-07-16 东方臻宝纯债债券C 1.1152 0.04%
2025-07-15 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.08%
2025-07-14 东方臻宝纯债债券C 1.1138 -0.03%
2025-07-11 东方臻宝纯债债券C 1.1141 -0.04%
2025-07-10 东方臻宝纯债债券C 1.1145 -0.01%
2025-07-09 东方臻宝纯债债券C 1.1146 -0.02%
2025-07-08 东方臻宝纯债债券C 1.1148 -0.01%
2025-07-07 东方臻宝纯债债券C 1.1149 0.04%
2025-07-04 东方臻宝纯债债券C 1.1144 0.04%
2025-07-03 东方臻宝纯债债券C 1.1139 0.04%
2025-07-02 东方臻宝纯债债券C 1.1134 0.05%
2025-07-01 东方臻宝纯债债券C 1.1128 0.03%
2025-06-30 东方臻宝纯债债券C 1.1125 0.01%
2025-06-27 东方臻宝纯债债券C 1.1124 0.01%
2025-06-26 东方臻宝纯债债券C 1.1123 -0.01%
2025-06-25 东方臻宝纯债债券C 1.1124 -0.01%
2025-06-24 东方臻宝纯债债券C 1.1125 -0.02%
2025-06-23 东方臻宝纯债债券C 1.1127 0.04%
2025-06-20 东方臻宝纯债债券C 1.1122 0.05%
2025-06-19 东方臻宝纯债债券C 1.1116 0.07%
2025-06-18 东方臻宝纯债债券C 1.1108 0.04%
2025-06-17 东方臻宝纯债债券C 1.1104 0.04%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方臻享纯债债券A 1.0242 0.01%
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 0.9977 0.01%
东方臻裕债券E 1.1082 0.00%
东方享誉30天滚动持有债券A 1.0368 0.00%
东方享誉30天滚动持有债券C 1.0337 0.00%
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0166 0.00%
东方稳健回报债券A 1.3070 0.00%
东方添益债券 1.4024 0.00%
东方臻享纯债债券C 1.0250 0.00%
东方臻宝纯债债券A 3.5754 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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