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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 永赢润益债券A | 1.1292 | 0.07% |
| 2025-12-16 | 永赢润益债券A | 1.1284 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 永赢润益债券A | 1.1285 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 永赢润益债券A | 1.1293 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 永赢润益债券A | 1.1297 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
| 通用航空ETF | 1.2370 | 1.81% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.0610 | 1.74% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.0589 | 1.73% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3056 | 1.36% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3037 | 1.35% |
| 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.7411 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
