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宝盈聚丰两年定开债券A基金净值查询(006023)

近一季宝盈聚丰两年定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈聚丰两年定开债券A006023净值及计算阶段收益
近一季006023基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1387 0.00%
2026-09-15 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1387 0.01%
2026-09-14 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1416 0.03%
2026-09-11 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1413 0.00%
2026-09-10 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1413 0.01%
2026-09-09 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1412 0.00%
2026-09-08 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1412 0.01%
2026-09-07 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1411 0.01%
2026-09-04 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1410 0.00%
2026-09-03 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1410 0.00%
2026-09-02 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1410 0.01%
2026-09-01 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1409 0.00%
2026-08-31 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1409 0.01%
2026-08-28 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1408 0.01%
2026-08-27 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1407 0.01%
2026-08-26 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1406 0.02%
2026-08-25 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1404 0.00%
2026-08-24 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1404 0.01%
2026-08-21 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1403 0.00%
2026-08-20 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1403 0.01%
2026-08-19 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1402 0.01%
2026-08-18 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1401 0.00%
2026-08-17 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1401 0.01%
2026-08-14 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1400 0.00%
2026-08-13 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1400 0.01%
2026-08-12 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1399 0.00%
2026-08-11 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1399 0.01%
2026-08-10 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1398 0.03%
2026-08-07 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1395 0.00%
2026-08-06 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1395 0.01%
2026-08-05 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1394 0.00%
2026-08-04 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1394 0.01%
2026-08-03 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1393 0.01%
2026-07-31 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1392 0.00%
2026-07-30 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1392 0.01%
2026-07-29 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1391 0.00%
2026-07-28 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1391 0.01%
2026-07-27 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1390 0.01%
2026-07-24 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1389 0.00%
2026-07-23 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1389 0.01%
2026-07-22 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1388 0.00%
2026-07-21 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1388 0.01%
2026-07-20 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1387 0.01%
2026-07-17 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1386 0.00%
2026-07-16 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1386 0.01%
2026-07-15 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1385 0.01%
2026-07-14 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1384 0.00%
2026-07-13 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1384 0.02%
2026-07-10 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1382 0.00%
2026-07-09 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1382 0.00%
2026-07-08 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1382 0.01%
2026-07-07 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1381 0.00%
2026-07-06 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1381 0.03%
2026-07-03 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1378 0.00%
2026-07-02 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1378 0.00%
2026-07-01 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1378 0.00%
2026-06-30 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1378 0.01%
2026-06-29 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1377 0.01%
2026-06-26 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1376 0.01%
2026-06-25 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1375 0.01%
2026-06-24 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1374 0.03%
2026-06-23 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1371 0.00%
2026-06-22 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1371 0.03%
2026-06-18 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1368 0.01%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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