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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 诺安汇利混合C | 1.5694 | 1.35% |
| 2024-04-23 | 诺安汇利混合C | 1.5485 | -0.38% |
| 2024-04-22 | 诺安汇利混合C | 1.5544 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 诺安汇利混合C | 1.5547 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安策略 | 1.4090 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8660 | 1.38% |
| 诺安精选回报 | 1.5810 | 1.28% |
| 诺安优势行业A | 0.7690 | 1.18% |
| 诺安灵活 | 2.7860 | 0.87% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0790 | 0.82% |
| 诺安先锋混合A | 2.2864 | 0.80% |
| 诺安进取回报 | 1.0680 | 0.75% |
| 诺安策略精选股票 | 1.5952 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
