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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 诺安汇利混合C | 1.4190 | -0.11% |
| 2025-12-17 | 诺安汇利混合C | 1.4205 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 诺安汇利混合C | 1.4161 | -0.18% |
| 2025-12-15 | 诺安汇利混合C | 1.4187 | -0.17% |
| 2025-12-12 | 诺安汇利混合C | 1.4211 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安多策略混合A | 3.2090 | 1.68% |
| 诺安研究精选股票A | 2.3780 | 1.19% |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 3.5490 | 1.14% |
| 诺安策略精选股票A | 1.8140 | 0.91% |
| 诺安积极回报A | 1.9620 | 0.41% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.2799 | 0.14% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9040 | 0.08% |
| 诺安鼎利混合A | 1.3522 | 0.04% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1404 | 0.03% |
| 诺安鼎利混合C | 1.2965 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
