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中科沃土沃瑞混合C(中科沃瑞混合C)基金净值查询(005856)

近一季中科沃土沃瑞混合C|中科沃瑞混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中科沃土沃瑞混合C005856净值及计算阶段收益
近一季005856基金累计收益率-6.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中科沃土沃瑞混合C 2.8992 0.24%
2026-09-15 中科沃土沃瑞混合C 2.8922 -0.32%
2026-09-14 中科沃土沃瑞混合C 2.9015 -0.68%
2026-09-11 中科沃土沃瑞混合C 2.9215 -0.72%
2026-09-10 中科沃土沃瑞混合C 2.9427 -0.93%
2026-09-09 中科沃土沃瑞混合C 2.9704 0.35%
2026-09-08 中科沃土沃瑞混合C 2.9599 0.21%
2026-09-07 中科沃土沃瑞混合C 2.9537 -0.30%
2026-09-04 中科沃土沃瑞混合C 2.9626 0.07%
2026-09-03 中科沃土沃瑞混合C 2.9605 0.13%
2026-09-02 中科沃土沃瑞混合C 2.9568 -0.82%
2026-09-01 中科沃土沃瑞混合C 2.9813 -0.48%
2026-08-31 中科沃土沃瑞混合C 2.9958 0.30%
2026-08-28 中科沃土沃瑞混合C 2.9867 0.14%
2026-08-27 中科沃土沃瑞混合C 2.9824 0.61%
2026-08-26 中科沃土沃瑞混合C 2.9643 -0.24%
2026-08-25 中科沃土沃瑞混合C 2.9714 -0.32%
2026-08-24 中科沃土沃瑞混合C 2.9809 -0.11%
2026-08-21 中科沃土沃瑞混合C 2.9841 0.53%
2026-08-20 中科沃土沃瑞混合C 2.9683 -0.18%
2026-08-19 中科沃土沃瑞混合C 2.9737 -0.55%
2026-08-18 中科沃土沃瑞混合C 2.9901 0.40%
2026-08-17 中科沃土沃瑞混合C 2.9783 0.24%
2026-08-14 中科沃土沃瑞混合C 2.9711 0.64%
2026-08-13 中科沃土沃瑞混合C 2.9522 -0.68%
2026-08-12 中科沃土沃瑞混合C 2.9724 -0.46%
2026-08-11 中科沃土沃瑞混合C 2.9860 -0.17%
2026-08-10 中科沃土沃瑞混合C 2.9911 1.08%
2026-08-07 中科沃土沃瑞混合C 2.9591 0.17%
2026-08-06 中科沃土沃瑞混合C 2.9541 1.74%
2026-08-05 中科沃土沃瑞混合C 2.9035 0.12%
2026-08-04 中科沃土沃瑞混合C 2.8999 0.37%
2026-08-03 中科沃土沃瑞混合C 2.8892 -1.06%
2026-07-31 中科沃土沃瑞混合C 2.9202 -0.40%
2026-07-30 中科沃土沃瑞混合C 2.9319 0.25%
2026-07-29 中科沃土沃瑞混合C 2.9245 0.93%
2026-07-28 中科沃土沃瑞混合C 2.8975 -0.66%
2026-07-27 中科沃土沃瑞混合C 2.9168 1.01%
2026-07-24 中科沃土沃瑞混合C 2.8877 -2.18%
2026-07-23 中科沃土沃瑞混合C 2.9521 0.92%
2026-07-22 中科沃土沃瑞混合C 2.9251 1.10%
2026-07-21 中科沃土沃瑞混合C 2.8934 -0.82%
2026-07-20 中科沃土沃瑞混合C 2.9172 2.61%
2026-07-17 中科沃土沃瑞混合C 2.8429 -0.58%
2026-07-16 中科沃土沃瑞混合C 2.8594 -1.14%
2026-07-15 中科沃土沃瑞混合C 2.8923 0.36%
2026-07-14 中科沃土沃瑞混合C 2.8818 1.40%
2026-07-13 中科沃土沃瑞混合C 2.8419 -0.48%
2026-07-10 中科沃土沃瑞混合C 2.8556 -0.47%
2026-07-09 中科沃土沃瑞混合C 2.8691 -0.53%
2026-07-08 中科沃土沃瑞混合C 2.8843 -0.39%
2026-07-07 中科沃土沃瑞混合C 2.8956 -1.28%
2026-07-06 中科沃土沃瑞混合C 2.9331 0.71%
2026-07-03 中科沃土沃瑞混合C 2.9123 0.03%
2026-07-02 中科沃土沃瑞混合C 2.9114 -0.01%
2026-07-01 中科沃土沃瑞混合C 2.9117 1.36%
2026-06-30 中科沃土沃瑞混合C 2.8725 -1.49%
2026-06-29 中科沃土沃瑞混合C 2.9153 0.43%
2026-06-26 中科沃土沃瑞混合C 2.9029 -1.65%
2026-06-25 中科沃土沃瑞混合C 2.9517 -1.14%
2026-06-24 中科沃土沃瑞混合C 2.9854 0.12%
2026-06-23 中科沃土沃瑞混合C 2.9817 -0.92%
2026-06-22 中科沃土沃瑞混合C 3.0095 2.22%
2026-06-18 中科沃土沃瑞混合C 2.9441 -2.26%
中科沃土基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中科沃土沃安中短利率债券A 1.3335 0.00%
中科沃土沃嘉混合A 1.7561 -0.30%
中科沃土沃嘉混合C 1.7021 -0.30%
中科沃土沃鑫成长A 1.4100 -0.39%
中科沃瑞混合A 3.0322 -0.54%
中科沃瑞混合C 2.8835 -0.54%
中科沃土转型升级混合A 1.3302 -0.68%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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