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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江乐丰纯债 | 1.0778 | 0.06% |
| 长江乐越定开债 | 1.0441 | 0.06% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0283 | 0.04% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0656 | 0.03% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.0699 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0067 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0614 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0061 | 0.00% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0580 | 0.00% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0376 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
