今年以来长信富瑞两年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围长信富瑞两年定开债券A005718净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0038 |
0.03% |
2024-04-26 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0035 |
0.04% |
2024-04-19 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0031 |
0.04% |
2024-04-12 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0027 |
0.06% |
2024-04-03 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0021 |
0.02% |
2024-03-29 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0019 |
0.00% |
2024-03-25 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0017 |
0.01% |
2024-03-22 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0097 |
0.00% |
2024-03-18 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0094 |
0.02% |
2024-03-15 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0101 |
0.00% |
2024-03-08 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0097 |
0.00% |
2024-03-01 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0093 |
0.00% |
2024-02-23 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0089 |
0.00% |
2024-02-08 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0081 |
0.00% |
2024-02-02 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0078 |
0.00% |
2024-01-26 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0074 |
0.00% |
2024-01-19 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0070 |
0.00% |
2024-01-12 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0067 |
0.00% |
2024-01-05 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0062 |
0.00% |