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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信消费主题股票A | 1.9673 | 2.53% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 创金合信医疗保健股票A | 2.0057 | 2.24% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.9160 | 2.24% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8894 | 1.67% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8719 | 1.67% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4490 | 1.58% |
| 创金合信大健康混合A | 0.7207 | 1.58% |
| 创金合信大健康混合C | 0.7068 | 1.58% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4332 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |