近半年长安裕盛灵活配置混合A|长安裕盛混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安裕盛灵活配置混合A005343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8664 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8576 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8626 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8693 |
-3.85% |
| 2026-09-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9028 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9162 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9091 |
2.92% |
| 2026-09-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8833 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8894 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8988 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8964 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9171 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9198 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9228 |
1.14% |
| 2026-08-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9124 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8945 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8776 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8931 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8908 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8767 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8763 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9034 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9056 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8825 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8699 |
-2.58% |
| 2026-08-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8923 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8887 |
-3.11% |
| 2026-08-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9163 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9030 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8796 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8788 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8513 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8459 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8459 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8410 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8441 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8301 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8393 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8261 |
-4.53% |
| 2026-07-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8635 |
3.20% |
| 2026-07-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8367 |
1.96% |
| 2026-07-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8206 |
2.82% |
| 2026-07-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7981 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.7937 |
-2.77% |
| 2026-07-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8163 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8281 |
-1.04% |
| 2026-07-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8368 |
4.47% |
| 2026-07-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8010 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8296 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8320 |
-1.06% |
| 2026-07-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8409 |
-2.59% |
| 2026-07-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8627 |
-2.65% |
| 2026-07-06 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8856 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8944 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8929 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8984 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8935 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8944 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8917 |
-4.30% |
| 2026-06-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9300 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9398 |
1.55% |
| 2026-06-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9255 |
-6.57% |
| 2026-06-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9863 |
4.74% |
| 2026-06-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9417 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9311 |
-0.84% |
| 2026-06-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9390 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9388 |
2.74% |
| 2026-06-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9138 |
3.65% |
| 2026-06-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8816 |
2.76% |
| 2026-06-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8579 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8620 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8495 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8866 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8958 |
-2.85% |
| 2026-06-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9213 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9166 |
1.08% |
| 2026-06-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9068 |
1.02% |
| 2026-05-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8976 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9083 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9041 |
-2.75% |
| 2026-05-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9290 |
1.30% |
| 2026-05-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9171 |
-0.48% |
| 2026-05-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9215 |
1.67% |
| 2026-05-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9064 |
-2.79% |
| 2026-05-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9324 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9300 |
-1.88% |
| 2026-05-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9475 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9596 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9712 |
-3.21% |
| 2026-05-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0024 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9942 |
-1.42% |
| 2026-05-11 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0083 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9961 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0047 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0197 |
2.95% |
| 2026-04-28 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9905 |
0.30% |
| 2026-04-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9875 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9913 |
1.45% |
| 2026-04-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9771 |
-2.49% |
| 2026-04-22 |
长安裕盛灵活配置混合A |
1.0014 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9980 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9967 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9873 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9840 |
2.95% |
| 2026-04-15 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9558 |
-2.06% |
| 2026-04-14 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9755 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9678 |
3.90% |
| 2026-04-10 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9315 |
2.21% |
| 2026-04-09 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9114 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9104 |
3.53% |
| 2026-04-07 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8794 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8810 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8926 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8991 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8964 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9199 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9215 |
3.71% |
| 2026-03-26 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8885 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8922 |
3.07% |
| 2026-03-24 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8656 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8451 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8583 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.8712 |
-4.72% |
| 2026-03-18 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9123 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
长安裕盛灵活配置混合A |
0.9155 |
-1.52% |
