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安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)

近一季安信恒利增强债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信恒利增强债券C005272净值及计算阶段收益
近一季005272基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信恒利增强债券C 1.0984 -0.10%
2026-09-14 安信恒利增强债券C 1.0995 -0.05%
2026-09-11 安信恒利增强债券C 1.1001 -0.31%
2026-09-10 安信恒利增强债券C 1.1035 0.00%
2026-09-09 安信恒利增强债券C 1.1035 0.16%
2026-09-08 安信恒利增强债券C 1.1017 -0.21%
2026-09-07 安信恒利增强债券C 1.1040 0.07%
2026-09-04 安信恒利增强债券C 1.1032 -0.30%
2026-09-03 安信恒利增强债券C 1.1065 0.01%
2026-09-02 安信恒利增强债券C 1.1064 -0.20%
2026-09-01 安信恒利增强债券C 1.1086 -0.26%
2026-08-31 安信恒利增强债券C 1.1115 0.14%
2026-08-28 安信恒利增强债券C 1.1099 -0.16%
2026-08-27 安信恒利增强债券C 1.1117 0.14%
2026-08-26 安信恒利增强债券C 1.1102 0.35%
2026-08-25 安信恒利增强债券C 1.1063 -0.17%
2026-08-24 安信恒利增强债券C 1.1082 -0.28%
2026-08-21 安信恒利增强债券C 1.1113 0.03%
2026-08-20 安信恒利增强债券C 1.1110 -0.06%
2026-08-19 安信恒利增强债券C 1.1117 -1.11%
2026-08-18 安信恒利增强债券C 1.1242 0.02%
2026-08-17 安信恒利增强债券C 1.1240 0.49%
2026-08-14 安信恒利增强债券C 1.1185 0.01%
2026-08-13 安信恒利增强债券C 1.1184 -0.24%
2026-08-12 安信恒利增强债券C 1.1211 0.52%
2026-08-11 安信恒利增强债券C 1.1153 -0.43%
2026-08-10 安信恒利增强债券C 1.1201 -0.40%
2026-08-07 安信恒利增强债券C 1.1246 0.50%
2026-08-06 安信恒利增强债券C 1.1190 0.15%
2026-08-05 安信恒利增强债券C 1.1173 0.36%
2026-08-04 安信恒利增强债券C 1.1133 0.57%
2026-08-03 安信恒利增强债券C 1.1070 -0.55%
2026-07-31 安信恒利增强债券C 1.1131 0.23%
2026-07-30 安信恒利增强债券C 1.1106 -0.05%
2026-07-29 安信恒利增强债券C 1.1112 0.17%
2026-07-28 安信恒利增强债券C 1.1093 -1.02%
2026-07-27 安信恒利增强债券C 1.1207 0.39%
2026-07-24 安信恒利增强债券C 1.1164 -0.35%
2026-07-23 安信恒利增强债券C 1.1203 -0.06%
2026-07-22 安信恒利增强债券C 1.1210 -0.51%
2026-07-21 安信恒利增强债券C 1.1267 0.65%
2026-07-20 安信恒利增强债券C 1.1194 -0.11%
2026-07-17 安信恒利增强债券C 1.1206 -0.93%
2026-07-16 安信恒利增强债券C 1.1311 -0.19%
2026-07-15 安信恒利增强债券C 1.1333 -0.31%
2026-07-14 安信恒利增强债券C 1.1368 0.47%
2026-07-13 安信恒利增强债券C 1.1315 -0.32%
2026-07-10 安信恒利增强债券C 1.1351 -1.29%
2026-07-09 安信恒利增强债券C 1.1499 0.74%
2026-07-08 安信恒利增强债券C 1.1414 0.09%
2026-07-07 安信恒利增强债券C 1.1404 -0.28%
2026-07-06 安信恒利增强债券C 1.1436 -0.31%
2026-07-03 安信恒利增强债券C 1.1471 0.01%
2026-07-02 安信恒利增强债券C 1.1470 -0.87%
2026-07-01 安信恒利增强债券C 1.1571 -0.48%
2026-06-30 安信恒利增强债券C 1.1627 0.16%
2026-06-29 安信恒利增强债券C 1.1609 -0.03%
2026-06-26 安信恒利增强债券C 1.1613 -0.11%
2026-06-25 安信恒利增强债券C 1.1626 0.46%
2026-06-24 安信恒利增强债券C 1.1573 0.68%
2026-06-23 安信恒利增强债券C 1.1495 -0.26%
2026-06-22 安信恒利增强债券C 1.1525 0.54%
2026-06-18 安信恒利增强债券C 1.1463 0.52%
2026-06-17 安信恒利增强债券C 1.1404 0.56%
2026-06-16 安信恒利增强债券C 1.1340 0.80%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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