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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8239 | 0.46% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8287 | 0.45% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 富国美丽中国混合A | 2.4750 | 0.36% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.0877 | 0.20% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0535 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |