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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都聚成 | 0.5035 | 0.28% |
| 国都创新驱动 | 0.6850 | -0.44% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7297 | 1.56% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 1.0578 | -0.09% | |
| 国都聚益定期开放 | 0.9968 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |
