近一季长安鑫兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫兴混合C005187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5226 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5225 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5226 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5225 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
长安鑫兴混合C |
1.5213 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5218 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5223 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5219 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
长安鑫兴混合C |
1.5220 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5219 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
长安鑫兴混合C |
1.5218 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
长安鑫兴混合C |
1.5220 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
长安鑫兴混合C |
1.5211 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5206 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长安鑫兴混合C |
1.5206 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
0.01% |
