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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |