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永赢永益债券C基金净值查询(005074)

近一月永赢永益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢永益债券C005074净值及计算阶段收益
近一月005074基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢永益债券C 1.0222 -0.05%
2026-09-14 永赢永益债券C 1.0227 0.05%
2026-09-11 永赢永益债券C 1.0222 0.03%
2026-09-10 永赢永益债券C 1.0219 0.05%
2026-09-09 永赢永益债券C 1.0214 0.00%
2026-09-08 永赢永益债券C 1.0214 0.01%
2026-09-07 永赢永益债券C 1.0213 -0.01%
2026-09-04 永赢永益债券C 1.0214 0.00%
2026-09-03 永赢永益债券C 1.0214 -0.09%
2026-09-02 永赢永益债券C 1.0223 0.07%
2026-09-01 永赢永益债券C 1.0216 -0.06%
2026-08-31 永赢永益债券C 1.0222 -0.01%
2026-08-28 永赢永益债券C 1.0223 0.03%
2026-08-27 永赢永益债券C 1.0220 0.11%
2026-08-26 永赢永益债券C 1.0209 0.03%
2026-08-25 永赢永益债券C 1.0206 0.02%
2026-08-24 永赢永益债券C 1.0204 -0.06%
2026-08-21 永赢永益债券C 1.0210 -0.01%
2026-08-20 永赢永益债券C 1.0211 0.06%
2026-08-19 永赢永益债券C 1.0205 0.06%
2026-08-18 永赢永益债券C 1.0199 -0.07%
2026-08-17 永赢永益债券C 1.0206 0.06%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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