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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中邮健康文娱 | 1.5543 | -0.94% |
| 2024-04-29 | 中邮健康文娱 | 1.5690 | 2.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮医药健康 | 1.8382 | 0.76% |
| 中邮消费升级 | 1.1700 | 0.52% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2780 | 0.24% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2610 | 0.24% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0167 | 0.23% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.0394 | 0.22% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0257 | 0.21% |
| 中邮睿信 | 1.1500 | 0.17% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0453 | 0.16% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0019 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
