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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中银金融地产混合A | 1.6971 | 0.44% |
| 2025-12-17 | 中银金融地产混合A | 1.6896 | 0.90% |
| 2025-12-16 | 中银金融地产混合A | 1.6746 | -0.87% |
| 2025-12-15 | 中银金融地产混合A | 1.6893 | 0.43% |
| 2025-12-12 | 中银金融地产混合A | 1.6821 | 1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新财富混合A | 1.0854 | 0.81% |
| 中银新财富混合C | 1.0828 | 0.81% |
| 中银双息回报混合A | 1.7845 | 0.64% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9909 | 0.56% |
| 中银价值发现混合发起A | 1.2326 | 0.55% |
| 中银价值发现混合发起C | 1.2263 | 0.55% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9898 | 0.55% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0535 | 0.53% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0514 | 0.53% |
| 中银金融地产混合A | 1.6971 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
