近半年广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证全指建筑材料指数A004856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9495 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9489 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9637 |
0.85% |
| 2025-12-12 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9556 |
-0.41% |
| 2025-12-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9595 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9659 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9551 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9711 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9735 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9651 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9701 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9729 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9706 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9608 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9521 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9541 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9573 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9491 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9447 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9644 |
1.38% |
| 2025-11-19 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9513 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9647 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9773 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9839 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9865 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9822 |
-0.78% |
| 2025-11-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9899 |
0.44% |
| 2025-11-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9856 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9734 |
1.06% |
| 2025-11-06 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9632 |
-0.53% |
| 2025-11-05 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9683 |
0.94% |
| 2025-11-04 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9593 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9667 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9601 |
0.96% |
| 2025-10-30 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9510 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9605 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9585 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9681 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9541 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9588 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9635 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9644 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9589 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9558 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9740 |
-1.67% |
| 2025-10-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9905 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9743 |
0.64% |
| 2025-10-13 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9681 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9771 |
2.58% |
| 2025-10-09 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9525 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9407 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9398 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9317 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9350 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9383 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9301 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9399 |
-1.40% |
| 2025-09-19 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9532 |
1.17% |
| 2025-09-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9422 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9563 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9541 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9534 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9534 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9522 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9464 |
-0.64% |
| 2025-09-09 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9525 |
0.35% |
| 2025-09-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9492 |
1.04% |
| 2025-09-05 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9394 |
1.01% |
| 2025-09-04 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9300 |
0.19% |
| 2025-09-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9282 |
-1.15% |
| 2025-09-02 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9390 |
-1.45% |
| 2025-09-01 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9528 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9522 |
-0.36% |
| 2025-08-28 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9556 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9540 |
-2.35% |
| 2025-08-26 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9770 |
-0.40% |
| 2025-08-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9809 |
1.84% |
| 2025-08-22 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9632 |
0.99% |
| 2025-08-21 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9538 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9518 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9470 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9499 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9444 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9358 |
-1.17% |
| 2025-08-13 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9469 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9466 |
-0.84% |
| 2025-08-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9546 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9424 |
1.56% |
| 2025-08-07 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9279 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9265 |
-0.62% |
| 2025-08-05 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9323 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9250 |
-0.28% |
| 2025-08-01 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9276 |
-0.59% |
| 2025-07-31 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9331 |
-2.36% |
| 2025-07-30 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9557 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9590 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9586 |
-0.86% |
| 2025-07-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9669 |
-1.77% |
| 2025-07-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9843 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9766 |
-1.10% |
| 2025-07-22 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9875 |
2.19% |
| 2025-07-21 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9663 |
6.60% |
| 2025-07-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9065 |
-0.19% |
| 2025-07-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9082 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9037 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9061 |
-1.30% |
| 2025-07-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9180 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9149 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9155 |
1.43% |
| 2025-07-09 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9026 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9029 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8949 |
0.82% |
| 2025-07-04 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8876 |
-0.49% |
| 2025-07-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8920 |
0.85% |
| 2025-07-02 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8845 |
1.75% |
| 2025-07-01 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8693 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8697 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8691 |
0.33% |
| 2025-06-26 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8662 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8667 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8604 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8477 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8455 |
0.39% |
| 2025-06-19 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8422 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8525 |
-1.33% |
