近半年广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证全指建筑材料指数A004856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7791 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7803 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7791 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7909 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7899 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8085 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8145 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8194 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8121 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8141 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8090 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8063 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8179 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8132 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8272 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8186 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8139 |
1.69% |
| 2026-08-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8004 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7957 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7976 |
-0.96% |
| 2026-08-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8053 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8034 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8130 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8109 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8022 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8079 |
-2.12% |
| 2026-08-12 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8250 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8178 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8242 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8117 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8128 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8060 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8034 |
-0.64% |
| 2026-08-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8086 |
0.57% |
| 2026-07-31 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8040 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8056 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8058 |
2.77% |
| 2026-07-28 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7841 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7820 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7703 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7910 |
2.01% |
| 2026-07-22 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7754 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7784 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7750 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7804 |
-1.43% |
| 2026-07-16 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7917 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7970 |
1.44% |
| 2026-07-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7857 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7802 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8045 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.7977 |
-0.62% |
| 2026-07-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8027 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8114 |
-2.77% |
| 2026-07-06 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8339 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8381 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8328 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8400 |
1.19% |
| 2026-06-30 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8301 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8295 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8242 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8366 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8314 |
-1.44% |
| 2026-06-23 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8434 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8592 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8506 |
-2.99% |
| 2026-06-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8760 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8680 |
0.52% |
| 2026-06-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8635 |
0.97% |
| 2026-06-12 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8552 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8493 |
-0.93% |
| 2026-06-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8573 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8675 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8668 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8921 |
1.19% |
| 2026-06-04 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8816 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8880 |
-1.10% |
| 2026-06-02 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.8979 |
-1.94% |
| 2026-06-01 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9153 |
1.19% |
| 2026-05-29 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9045 |
0.09% |
| 2026-05-28 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9037 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9077 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9240 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9301 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9277 |
0.68% |
| 2026-05-21 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9214 |
-1.81% |
| 2026-05-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9384 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9351 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9347 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9467 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9621 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9766 |
-1.02% |
| 2026-05-12 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9866 |
0.88% |
| 2026-05-11 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9780 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9626 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9481 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9559 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9506 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9534 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9510 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9538 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9636 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9640 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9699 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9691 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9731 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9664 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9685 |
-0.11% |
| 2026-04-13 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9696 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9693 |
-0.05% |
| 2026-04-09 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9698 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9823 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9555 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9493 |
-2.49% |
| 2026-04-02 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9729 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9810 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9687 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9779 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9619 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9566 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9708 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9563 |
3.18% |
| 2026-03-23 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9268 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9667 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
广发中证全指建筑材料指数A |
0.9826 |
-3.20% |
| 2026-03-18 |
广发中证全指建筑材料指数A |
1.0151 |
-0.41% |
