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中信建投睿利C基金净值查询(004635)

近一季中信建投睿利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投睿利C004635净值及计算阶段收益
近一季004635基金累计收益率-8.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投睿利C 1.6159 2.25%
2026-09-15 中信建投睿利C 1.5803 -0.38%
2026-09-14 中信建投睿利C 1.5863 0.30%
2026-09-11 中信建投睿利C 1.5815 -1.84%
2026-09-10 中信建投睿利C 1.6111 -1.07%
2026-09-09 中信建投睿利C 1.6286 0.16%
2026-09-08 中信建投睿利C 1.6260 -0.12%
2026-09-07 中信建投睿利C 1.6280 1.62%
2026-09-04 中信建投睿利C 1.6021 -1.29%
2026-09-03 中信建投睿利C 1.6230 0.35%
2026-09-02 中信建投睿利C 1.6173 -0.87%
2026-09-01 中信建投睿利C 1.6315 -1.10%
2026-08-31 中信建投睿利C 1.6496 1.32%
2026-08-28 中信建投睿利C 1.6281 -0.40%
2026-08-27 中信建投睿利C 1.6346 2.15%
2026-08-26 中信建投睿利C 1.6002 0.10%
2026-08-25 中信建投睿利C 1.5986 0.75%
2026-08-24 中信建投睿利C 1.5867 -1.50%
2026-08-21 中信建投睿利C 1.6108 0.57%
2026-08-20 中信建投睿利C 1.6016 1.25%
2026-08-19 中信建投睿利C 1.5818 -5.60%
2026-08-18 中信建投睿利C 1.6757 -0.01%
2026-08-17 中信建投睿利C 1.6759 2.90%
2026-08-14 中信建投睿利C 1.6287 0.97%
2026-08-13 中信建投睿利C 1.6130 -1.24%
2026-08-12 中信建投睿利C 1.6332 1.61%
2026-08-11 中信建投睿利C 1.6073 -0.53%
2026-08-10 中信建投睿利C 1.6158 0.47%
2026-08-07 中信建投睿利C 1.6083 2.15%
2026-08-06 中信建投睿利C 1.5744 0.62%
2026-08-05 中信建投睿利C 1.5647 2.87%
2026-08-04 中信建投睿利C 1.5211 2.83%
2026-08-03 中信建投睿利C 1.4793 0.58%
2026-07-31 中信建投睿利C 1.4708 2.62%
2026-07-30 中信建投睿利C 1.4333 -2.66%
2026-07-29 中信建投睿利C 1.4725 1.09%
2026-07-28 中信建投睿利C 1.4566 -2.66%
2026-07-27 中信建投睿利C 1.4964 3.77%
2026-07-24 中信建投睿利C 1.4421 -2.53%
2026-07-23 中信建投睿利C 1.4796 1.55%
2026-07-22 中信建投睿利C 1.4570 -1.19%
2026-07-21 中信建投睿利C 1.4746 3.26%
2026-07-20 中信建投睿利C 1.4281 -2.68%
2026-07-17 中信建投睿利C 1.4675 -5.63%
2026-07-16 中信建投睿利C 1.5551 -1.92%
2026-07-15 中信建投睿利C 1.5855 -1.04%
2026-07-14 中信建投睿利C 1.6022 2.45%
2026-07-13 中信建投睿利C 1.5639 -5.59%
2026-07-10 中信建投睿利C 1.6513 -1.06%
2026-07-09 中信建投睿利C 1.6690 1.38%
2026-07-08 中信建投睿利C 1.6463 -2.23%
2026-07-07 中信建投睿利C 1.6838 -2.52%
2026-07-06 中信建投睿利C 1.7263 -1.36%
2026-07-03 中信建投睿利C 1.7501 0.65%
2026-07-02 中信建投睿利C 1.7388 -2.20%
2026-07-01 中信建投睿利C 1.7779 0.70%
2026-06-30 中信建投睿利C 1.7656 2.15%
2026-06-29 中信建投睿利C 1.7285 0.12%
2026-06-26 中信建投睿利C 1.7265 -2.63%
2026-06-25 中信建投睿利C 1.7732 0.04%
2026-06-24 中信建投睿利C 1.7725 0.91%
2026-06-23 中信建投睿利C 1.7566 -1.82%
2026-06-22 中信建投睿利C 1.7892 0.91%
2026-06-18 中信建投睿利C 1.7731 0.74%
2026-06-17 中信建投睿利C 1.7601 0.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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