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鹏扬利泽债券C基金净值查询(004615)

近一季鹏扬利泽债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬利泽债券C004615净值及计算阶段收益
近一季004615基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬利泽债券C 1.0774 0.00%
2026-09-15 鹏扬利泽债券C 1.0774 0.01%
2026-09-14 鹏扬利泽债券C 1.0773 0.01%
2026-09-11 鹏扬利泽债券C 1.0772 0.00%
2026-09-10 鹏扬利泽债券C 1.0772 0.00%
2026-09-09 鹏扬利泽债券C 1.0772 0.01%
2026-09-08 鹏扬利泽债券C 1.0771 0.00%
2026-09-07 鹏扬利泽债券C 1.0771 0.01%
2026-09-04 鹏扬利泽债券C 1.0770 0.00%
2026-09-03 鹏扬利泽债券C 1.0770 0.01%
2026-09-02 鹏扬利泽债券C 1.0769 0.00%
2026-09-01 鹏扬利泽债券C 1.0769 0.01%
2026-08-31 鹏扬利泽债券C 1.0768 0.01%
2026-08-28 鹏扬利泽债券C 1.0767 0.00%
2026-08-27 鹏扬利泽债券C 1.0767 -0.01%
2026-08-26 鹏扬利泽债券C 1.0768 0.00%
2026-08-25 鹏扬利泽债券C 1.0768 0.00%
2026-08-24 鹏扬利泽债券C 1.0768 0.01%
2026-08-21 鹏扬利泽债券C 1.0767 0.00%
2026-08-20 鹏扬利泽债券C 1.0767 -0.01%
2026-08-19 鹏扬利泽债券C 1.0768 0.01%
2026-08-18 鹏扬利泽债券C 1.0767 0.01%
2026-08-17 鹏扬利泽债券C 1.0766 0.02%
2026-08-14 鹏扬利泽债券C 1.0764 0.00%
2026-08-13 鹏扬利泽债券C 1.0764 0.01%
2026-08-12 鹏扬利泽债券C 1.0763 0.01%
2026-08-11 鹏扬利泽债券C 1.0762 0.00%
2026-08-10 鹏扬利泽债券C 1.0762 0.01%
2026-08-07 鹏扬利泽债券C 1.0761 0.01%
2026-08-06 鹏扬利泽债券C 1.0760 0.00%
2026-08-05 鹏扬利泽债券C 1.0760 0.01%
2026-08-04 鹏扬利泽债券C 1.0759 0.01%
2026-08-03 鹏扬利泽债券C 1.0758 0.01%
2026-07-31 鹏扬利泽债券C 1.0757 0.01%
2026-07-30 鹏扬利泽债券C 1.0756 -0.01%
2026-07-29 鹏扬利泽债券C 1.0757 0.01%
2026-07-28 鹏扬利泽债券C 1.0756 0.00%
2026-07-27 鹏扬利泽债券C 1.0756 0.00%
2026-07-24 鹏扬利泽债券C 1.0756 0.01%
2026-07-23 鹏扬利泽债券C 1.0755 0.00%
2026-07-22 鹏扬利泽债券C 1.0755 0.01%
2026-07-21 鹏扬利泽债券C 1.0754 0.00%
2026-07-20 鹏扬利泽债券C 1.0754 0.01%
2026-07-17 鹏扬利泽债券C 1.0753 0.00%
2026-07-16 鹏扬利泽债券C 1.0753 0.00%
2026-07-15 鹏扬利泽债券C 1.0753 0.01%
2026-07-14 鹏扬利泽债券C 1.0752 0.00%
2026-07-13 鹏扬利泽债券C 1.0752 0.00%
2026-07-10 鹏扬利泽债券C 1.0752 0.01%
2026-07-09 鹏扬利泽债券C 1.0751 0.01%
2026-07-08 鹏扬利泽债券C 1.0750 0.00%
2026-07-07 鹏扬利泽债券C 1.0750 0.01%
2026-07-06 鹏扬利泽债券C 1.0749 0.01%
2026-07-03 鹏扬利泽债券C 1.0748 0.00%
2026-07-02 鹏扬利泽债券C 1.0748 0.00%
2026-07-01 鹏扬利泽债券C 1.0748 0.00%
2026-06-30 鹏扬利泽债券C 1.0748 -0.01%
2026-06-29 鹏扬利泽债券C 1.0749 0.03%
2026-06-26 鹏扬利泽债券C 1.0746 0.00%
2026-06-25 鹏扬利泽债券C 1.0746 0.02%
2026-06-24 鹏扬利泽债券C 1.0744 0.01%
2026-06-23 鹏扬利泽债券C 1.0743 -0.01%
2026-06-22 鹏扬利泽债券C 1.0744 0.01%
2026-06-18 鹏扬利泽债券C 1.0743 0.00%
2026-06-17 鹏扬利泽债券C 1.0743 0.01%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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