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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |
| 汇安核心价值混合C | 0.6556 | 1.41% |
| 汇安核心价值混合A | 0.6812 | 1.40% |
| 汇安多策略混合A | 1.5920 | 0.61% |
| 汇安多策略混合C | 1.5409 | 0.61% |
| 汇安行业龙头混合A | 2.4471 | 0.17% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.3280 | 0.14% |
| 汇安均衡优选混合A | 1.1136 | 0.14% |
| 汇安景气成长混合A | 1.2621 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6955 | 2.14% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5818 | 2.14% |
