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中银中高等级债券C(中银中高C)基金净值查询(004548)

今年以来中银中高等级债券C|中银中高C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中高等级债券C004548净值及计算阶段收益
今年以来004548基金累计收益率2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中高等级债券C 1.1396 0.03%
2026-09-15 中银中高等级债券C 1.1393 0.04%
2026-09-14 中银中高等级债券C 1.1389 0.01%
2026-09-11 中银中高等级债券C 1.1388 -0.03%
2026-09-10 中银中高等级债券C 1.1391 -0.01%
2026-09-09 中银中高等级债券C 1.1392 0.01%
2026-09-08 中银中高等级债券C 1.1391 0.00%
2026-09-07 中银中高等级债券C 1.1391 0.03%
2026-09-04 中银中高等级债券C 1.1388 0.02%
2026-09-03 中银中高等级债券C 1.1386 0.06%
2026-09-02 中银中高等级债券C 1.1379 -0.02%
2026-09-01 中银中高等级债券C 1.1381 0.06%
2026-08-31 中银中高等级债券C 1.1374 0.03%
2026-08-28 中银中高等级债券C 1.1371 -0.01%
2026-08-27 中银中高等级债券C 1.1372 -0.06%
2026-08-26 中银中高等级债券C 1.1379 -0.02%
2026-08-25 中银中高等级债券C 1.1381 -0.01%
2026-08-24 中银中高等级债券C 1.1382 0.06%
2026-08-21 中银中高等级债券C 1.1375 -0.04%
2026-08-20 中银中高等级债券C 1.1379 -0.04%
2026-08-19 中银中高等级债券C 1.1384 -0.05%
2026-08-18 中银中高等级债券C 1.1390 0.08%
2026-08-17 中银中高等级债券C 1.1381 0.03%
2026-08-14 中银中高等级债券C 1.1378 0.03%
2026-08-13 中银中高等级债券C 1.1375 0.06%
2026-08-12 中银中高等级债券C 1.1368 0.00%
2026-08-11 中银中高等级债券C 1.1368 -0.02%
2026-08-10 中银中高等级债券C 1.1370 0.06%
2026-08-07 中银中高等级债券C 1.1363 0.03%
2026-08-06 中银中高等级债券C 1.1360 0.01%
2026-08-05 中银中高等级债券C 1.1359 0.00%
2026-08-04 中银中高等级债券C 1.1359 0.02%
2026-08-03 中银中高等级债券C 1.1357 0.01%
2026-07-31 中银中高等级债券C 1.1356 0.04%
2026-07-30 中银中高等级债券C 1.1352 0.04%
2026-07-29 中银中高等级债券C 1.1347 -0.01%
2026-07-28 中银中高等级债券C 1.1348 -0.02%
2026-07-27 中银中高等级债券C 1.1350 0.01%
2026-07-24 中银中高等级债券C 1.1349 0.02%
2026-07-23 中银中高等级债券C 1.1347 0.01%
2026-07-22 中银中高等级债券C 1.1346 0.08%
2026-07-21 中银中高等级债券C 1.1337 0.01%
2026-07-20 中银中高等级债券C 1.1336 -0.01%
2026-07-17 中银中高等级债券C 1.1337 0.03%
2026-07-16 中银中高等级债券C 1.1334 0.00%
2026-07-15 中银中高等级债券C 1.1334 0.01%
2026-07-14 中银中高等级债券C 1.1333 0.01%
2026-07-13 中银中高等级债券C 1.1332 -0.01%
2026-07-10 中银中高等级债券C 1.1333 0.01%
2026-07-09 中银中高等级债券C 1.1332 0.00%
2026-07-08 中银中高等级债券C 1.1332 0.03%
2026-07-07 中银中高等级债券C 1.1329 0.01%
2026-07-06 中银中高等级债券C 1.1328 0.04%
2026-07-03 中银中高等级债券C 1.1323 -0.02%
2026-07-02 中银中高等级债券C 1.1325 0.01%
2026-07-01 中银中高等级债券C 1.1324 -0.07%
2026-06-30 中银中高等级债券C 1.1332 -0.04%
2026-06-29 中银中高等级债券C 1.1336 0.05%
2026-06-26 中银中高等级债券C 1.1330 0.01%
2026-06-25 中银中高等级债券C 1.1329 0.06%
2026-06-24 中银中高等级债券C 1.1322 0.00%
2026-06-23 中银中高等级债券C 1.1322 -0.04%
2026-06-22 中银中高等级债券C 1.1326 0.01%
2026-06-18 中银中高等级债券C 1.1325 0.02%
2026-06-17 中银中高等级债券C 1.1323 0.04%
2026-06-16 中银中高等级债券C 1.1318 0.05%
2026-06-15 中银中高等级债券C 1.1312 0.02%
2026-06-12 中银中高等级债券C 1.1310 0.02%
2026-06-11 中银中高等级债券C 1.1308 -0.07%
2026-06-10 中银中高等级债券C 1.1316 -0.04%
2026-06-09 中银中高等级债券C 1.1321 -0.05%
2026-06-08 中银中高等级债券C 1.1327 -0.04%
2026-06-05 中银中高等级债券C 1.1332 -0.03%
2026-06-04 中银中高等级债券C 1.1335 0.03%
2026-06-03 中银中高等级债券C 1.1332 -0.03%
2026-06-02 中银中高等级债券C 1.1335 0.02%
2026-06-01 中银中高等级债券C 1.1333 0.04%
2026-05-29 中银中高等级债券C 1.1328 0.04%
2026-05-28 中银中高等级债券C 1.1324 0.04%
2026-05-27 中银中高等级债券C 1.1320 0.07%
2026-05-26 中银中高等级债券C 1.1312 0.05%
2026-05-25 中银中高等级债券C 1.1306 0.04%
2026-05-22 中银中高等级债券C 1.1302 0.00%
2026-05-21 中银中高等级债券C 1.1302 0.00%
2026-05-20 中银中高等级债券C 1.1302 0.03%
2026-05-19 中银中高等级债券C 1.1299 0.05%
2026-05-18 中银中高等级债券C 1.1293 0.03%
2026-05-15 中银中高等级债券C 1.1290 0.01%
2026-05-14 中银中高等级债券C 1.1289 0.00%
2026-05-13 中银中高等级债券C 1.1289 0.04%
2026-05-12 中银中高等级债券C 1.1285 0.03%
2026-05-11 中银中高等级债券C 1.1282 0.02%
2026-05-08 中银中高等级债券C 1.1280 0.02%
2026-04-30 中银中高等级债券C 1.1280 -0.01%
2026-04-29 中银中高等级债券C 1.1281 0.05%
2026-04-28 中银中高等级债券C 1.1275 0.03%
2026-04-27 中银中高等级债券C 1.1272 -0.04%
2026-04-24 中银中高等级债券C 1.1276 -0.03%
2026-04-23 中银中高等级债券C 1.1279 -0.04%
2026-04-22 中银中高等级债券C 1.1283 0.03%
2026-04-21 中银中高等级债券C 1.1280 0.03%
2026-04-20 中银中高等级债券C 1.1277 0.03%
2026-04-17 中银中高等级债券C 1.1274 0.04%
2026-04-16 中银中高等级债券C 1.1269 0.01%
2026-04-15 中银中高等级债券C 1.1268 0.01%
2026-04-14 中银中高等级债券C 1.1267 0.03%
2026-04-13 中银中高等级债券C 1.1264 0.04%
2026-04-10 中银中高等级债券C 1.1260 0.01%
2026-04-09 中银中高等级债券C 1.1259 -0.01%
2026-04-08 中银中高等级债券C 1.1260 0.03%
2026-04-07 中银中高等级债券C 1.1257 0.06%
2026-04-03 中银中高等级债券C 1.1250 0.06%
2026-04-02 中银中高等级债券C 1.1243 0.01%
2026-04-01 中银中高等级债券C 1.1242 -0.02%
2026-03-31 中银中高等级债券C 1.1244 0.01%
2026-03-30 中银中高等级债券C 1.1243 0.06%
2026-03-27 中银中高等级债券C 1.1236 0.03%
2026-03-26 中银中高等级债券C 1.1233 0.02%
2026-03-25 中银中高等级债券C 1.1231 0.02%
2026-03-24 中银中高等级债券C 1.1229 0.02%
2026-03-23 中银中高等级债券C 1.1227 -0.01%
2026-03-20 中银中高等级债券C 1.1228 0.02%
2026-03-19 中银中高等级债券C 1.1226 0.01%
2026-03-18 中银中高等级债券C 1.1225 0.04%
2026-03-17 中银中高等级债券C 1.1220 0.03%
2026-03-16 中银中高等级债券C 1.1217 -0.03%
2026-03-13 中银中高等级债券C 1.1220 0.00%
2026-03-12 中银中高等级债券C 1.1220 0.02%
2026-03-11 中银中高等级债券C 1.1218 -0.01%
2026-03-10 中银中高等级债券C 1.1219 0.01%
2026-03-09 中银中高等级债券C 1.1218 -0.06%
2026-03-06 中银中高等级债券C 1.1225 0.01%
2026-03-05 中银中高等级债券C 1.1224 0.02%
2026-03-04 中银中高等级债券C 1.1222 0.03%
2026-03-03 中银中高等级债券C 1.1219 0.01%
2026-03-02 中银中高等级债券C 1.1218 0.05%
2026-02-27 中银中高等级债券C 1.1212 0.02%
2026-02-26 中银中高等级债券C 1.1210 -0.03%
2026-02-25 中银中高等级债券C 1.1213 -0.04%
2026-02-24 中银中高等级债券C 1.1217 0.04%
2026-02-13 中银中高等级债券C 1.1212 0.01%
2026-02-12 中银中高等级债券C 1.1211 0.03%
2026-02-11 中银中高等级债券C 1.1208 0.03%
2026-02-10 中银中高等级债券C 1.1205 0.03%
2026-02-09 中银中高等级债券C 1.1202 0.05%
2026-02-06 中银中高等级债券C 1.1196 0.04%
2026-02-05 中银中高等级债券C 1.1192 0.03%
2026-02-04 中银中高等级债券C 1.1189 0.00%
2026-02-03 中银中高等级债券C 1.1189 0.01%
2026-02-02 中银中高等级债券C 1.1188 0.01%
2026-01-30 中银中高等级债券C 1.1187 0.00%
2026-01-29 中银中高等级债券C 1.1187 0.01%
2026-01-28 中银中高等级债券C 1.1186 0.01%
2026-01-27 中银中高等级债券C 1.1185 -0.02%
2026-01-26 中银中高等级债券C 1.1187 0.04%
2026-01-23 中银中高等级债券C 1.1183 0.03%
2026-01-22 中银中高等级债券C 1.1180 0.01%
2026-01-21 中银中高等级债券C 1.1179 0.03%
2026-01-20 中银中高等级债券C 1.1176 0.04%
2026-01-19 中银中高等级债券C 1.1172 0.02%
2026-01-16 中银中高等级债券C 1.1170 0.02%
2026-01-15 中银中高等级债券C 1.1168 0.02%
2026-01-14 中银中高等级债券C 1.1166 0.02%
2026-01-13 中银中高等级债券C 1.1164 0.01%
2026-01-12 中银中高等级债券C 1.1163 0.04%
2026-01-09 中银中高等级债券C 1.1159 0.02%
2026-01-08 中银中高等级债券C 1.1157 0.03%
2026-01-07 中银中高等级债券C 1.1154 -0.02%
2026-01-06 中银中高等级债券C 1.1156 -0.04%
2026-01-05 中银中高等级债券C 1.1160 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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