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民生加银港股通高股息C(民生加银中证港股通高股息C)基金净值查询(004533)

近一季民生加银港股通高股息C|民生加银中证港股通高股息C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银港股通高股息C004533净值及计算阶段收益
近一季004533基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银港股通高股息C 1.1309 0.28%
2026-09-15 民生加银港股通高股息C 1.1277 -1.24%
2026-09-14 民生加银港股通高股息C 1.1417 -0.17%
2026-09-11 民生加银港股通高股息C 1.1437 -1.31%
2026-09-10 民生加银港股通高股息C 1.1589 -1.06%
2026-09-09 民生加银港股通高股息C 1.1713 0.06%
2026-09-08 民生加银港股通高股息C 1.1706 0.93%
2026-09-07 民生加银港股通高股息C 1.1598 -0.69%
2026-09-04 民生加银港股通高股息C 1.1679 0.90%
2026-09-03 民生加银港股通高股息C 1.1575 0.22%
2026-09-02 民生加银港股通高股息C 1.1550 -0.76%
2026-09-01 民生加银港股通高股息C 1.1639 0.06%
2026-08-31 民生加银港股通高股息C 1.1632 -0.47%
2026-08-28 民生加银港股通高股息C 1.1687 0.27%
2026-08-27 民生加银港股通高股息C 1.1655 -0.36%
2026-08-26 民生加银港股通高股息C 1.1697 0.37%
2026-08-25 民生加银港股通高股息C 1.1654 -0.73%
2026-08-24 民生加银港股通高股息C 1.1740 0.54%
2026-08-21 民生加银港股通高股息C 1.1677 1.54%
2026-08-20 民生加银港股通高股息C 1.1500 0.44%
2026-08-19 民生加银港股通高股息C 1.1450 0.32%
2026-08-18 民生加银港股通高股息C 1.1414 0.33%
2026-08-17 民生加银港股通高股息C 1.1377 0.74%
2026-08-14 民生加银港股通高股息C 1.1293 0.09%
2026-08-13 民生加银港股通高股息C 1.1283 -0.82%
2026-08-12 民生加银港股通高股息C 1.1376 -0.83%
2026-08-11 民生加银港股通高股息C 1.1471 0.14%
2026-08-10 民生加银港股通高股息C 1.1455 0.73%
2026-08-07 民生加银港股通高股息C 1.1372 0.53%
2026-08-06 民生加银港股通高股息C 1.1312 -0.25%
2026-08-05 民生加银港股通高股息C 1.1340 -0.12%
2026-08-04 民生加银港股通高股息C 1.1354 -0.48%
2026-08-03 民生加银港股通高股息C 1.1409 -1.32%
2026-07-31 民生加银港股通高股息C 1.1562 -0.69%
2026-07-30 民生加银港股通高股息C 1.1642 0.79%
2026-07-29 民生加银港股通高股息C 1.1551 1.90%
2026-07-28 民生加银港股通高股息C 1.1336 0.84%
2026-07-27 民生加银港股通高股息C 1.1242 -0.59%
2026-07-24 民生加银港股通高股息C 1.1309 -1.06%
2026-07-23 民生加银港股通高股息C 1.1430 0.65%
2026-07-22 民生加银港股通高股息C 1.1356 0.97%
2026-07-21 民生加银港股通高股息C 1.1247 -0.35%
2026-07-20 民生加银港股通高股息C 1.1287 2.07%
2026-07-17 民生加银港股通高股息C 1.1058 -0.59%
2026-07-16 民生加银港股通高股息C 1.1124 0.23%
2026-07-15 民生加银港股通高股息C 1.1098 0.71%
2026-07-14 民生加银港股通高股息C 1.1020 1.92%
2026-07-13 民生加银港股通高股息C 1.0812 0.34%
2026-07-10 民生加银港股通高股息C 1.0775 0.60%
2026-07-09 民生加银港股通高股息C 1.0711 -0.84%
2026-07-08 民生加银港股通高股息C 1.0801 0.76%
2026-07-07 民生加银港股通高股息C 1.0719 -1.26%
2026-07-06 民生加银港股通高股息C 1.0856 0.94%
2026-07-03 民生加银港股通高股息C 1.0755 2.50%
2026-07-02 民生加银港股通高股息C 1.0493 1.31%
2026-07-01 民生加银港股通高股息C 1.0357 -0.08%
2026-06-30 民生加银港股通高股息C 1.0365 -2.00%
2026-06-29 民生加银港股通高股息C 1.0572 1.27%
2026-06-26 民生加银港股通高股息C 1.0439 -0.85%
2026-06-25 民生加银港股通高股息C 1.0528 -1.74%
2026-06-24 民生加银港股通高股息C 1.0711 -0.46%
2026-06-23 民生加银港股通高股息C 1.0760 -1.21%
2026-06-22 民生加银港股通高股息C 1.0892 -0.14%
2026-06-18 民生加银港股通高股息C 1.0907 -2.17%
2026-06-17 民生加银港股通高股息C 1.1144 -1.18%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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