近一月民生加银港股通高股息C|民生加银中证港股通高股息C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银港股通高股息C004533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银港股通高股息C |
1.1309 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
民生加银港股通高股息C |
1.1277 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
民生加银港股通高股息C |
1.1417 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
民生加银港股通高股息C |
1.1437 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
民生加银港股通高股息C |
1.1589 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
民生加银港股通高股息C |
1.1713 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
民生加银港股通高股息C |
1.1706 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
民生加银港股通高股息C |
1.1598 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
民生加银港股通高股息C |
1.1679 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
民生加银港股通高股息C |
1.1575 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
民生加银港股通高股息C |
1.1550 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
民生加银港股通高股息C |
1.1639 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
民生加银港股通高股息C |
1.1632 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
民生加银港股通高股息C |
1.1687 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
民生加银港股通高股息C |
1.1655 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
民生加银港股通高股息C |
1.1697 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
民生加银港股通高股息C |
1.1654 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
民生加银港股通高股息C |
1.1740 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
民生加银港股通高股息C |
1.1677 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
民生加银港股通高股息C |
1.1500 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
民生加银港股通高股息C |
1.1450 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
民生加银港股通高股息C |
1.1414 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
民生加银港股通高股息C |
1.1377 |
0.74% |
