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近半年招商深证100指数C|招商深证100C基金净值查询
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查询指定日期范围招商深证100指数C004408净值及计算阶段收益
近半年004408基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商深证100指数C 2.1802 0.93%
2026-09-15 招商深证100指数C 2.1602 -1.02%
2026-09-14 招商深证100指数C 2.1825 -1.08%
2026-09-11 招商深证100指数C 2.2064 -0.47%
2026-09-10 招商深证100指数C 2.2169 -0.80%
2026-09-09 招商深证100指数C 2.2348 0.40%
2026-09-08 招商深证100指数C 2.2258 -0.82%
2026-09-07 招商深证100指数C 2.2442 1.85%
2026-09-04 招商深证100指数C 2.2034 -0.29%
2026-09-03 招商深证100指数C 2.2098 -0.08%
2026-09-02 招商深证100指数C 2.2115 -1.89%
2026-09-01 招商深证100指数C 2.2533 -0.82%
2026-08-31 招商深证100指数C 2.2719 0.15%
2026-08-28 招商深证100指数C 2.2686 -0.77%
2026-08-27 招商深证100指数C 2.2863 0.78%
2026-08-26 招商深证100指数C 2.2685 0.69%
2026-08-25 招商深证100指数C 2.2530 -0.53%
2026-08-24 招商深证100指数C 2.2649 -2.13%
2026-08-21 招商深证100指数C 2.3143 1.24%
2026-08-20 招商深证100指数C 2.2860 0.51%
2026-08-19 招商深证100指数C 2.2744 -4.32%
2026-08-18 招商深证100指数C 2.3771 -0.52%
2026-08-17 招商深证100指数C 2.3896 2.20%
2026-08-14 招商深证100指数C 2.3382 0.28%
2026-08-13 招商深证100指数C 2.3317 -0.56%
2026-08-12 招商深证100指数C 2.3449 0.96%
2026-08-11 招商深证100指数C 2.3225 -0.03%
2026-08-10 招商深证100指数C 2.3233 -0.17%
2026-08-07 招商深证100指数C 2.3272 0.84%
2026-08-06 招商深证100指数C 2.3079 -0.56%
2026-08-05 招商深证100指数C 2.3208 0.96%
2026-08-04 招商深证100指数C 2.2988 3.13%
2026-08-03 招商深证100指数C 2.2290 -0.93%
2026-07-31 招商深证100指数C 2.2500 1.61%
2026-07-30 招商深证100指数C 2.2144 -2.60%
2026-07-29 招商深证100指数C 2.2734 1.23%
2026-07-28 招商深证100指数C 2.2458 -4.91%
2026-07-27 招商深证100指数C 2.3617 2.37%
2026-07-24 招商深证100指数C 2.3070 -2.14%
2026-07-23 招商深证100指数C 2.3574 0.62%
2026-07-22 招商深证100指数C 2.3429 -1.74%
2026-07-21 招商深证100指数C 2.3845 4.27%
2026-07-20 招商深证100指数C 2.2869 0.61%
2026-07-17 招商深证100指数C 2.2731 -4.77%
2026-07-16 招商深证100指数C 2.3870 -1.39%
2026-07-15 招商深证100指数C 2.4206 -0.57%
2026-07-14 招商深证100指数C 2.4345 3.05%
2026-07-13 招商深证100指数C 2.3625 -2.04%
2026-07-10 招商深证100指数C 2.4117 -2.97%
2026-07-09 招商深证100指数C 2.4855 3.22%
2026-07-08 招商深证100指数C 2.4079 -1.40%
2026-07-07 招商深证100指数C 2.4421 -0.75%
2026-07-06 招商深证100指数C 2.4605 -0.86%
2026-07-03 招商深证100指数C 2.4819 0.72%
2026-07-02 招商深证100指数C 2.4642 -3.73%
2026-07-01 招商深证100指数C 2.5596 -0.95%
2026-06-30 招商深证100指数C 2.5842 2.49%
2026-06-29 招商深证100指数C 2.5213 0.25%
2026-06-26 招商深证100指数C 2.5150 -3.67%
2026-06-25 招商深证100指数C 2.6107 2.24%
2026-06-24 招商深证100指数C 2.5534 0.69%
2026-06-23 招商深证100指数C 2.5359 -3.17%
2026-06-22 招商深证100指数C 2.6190 1.92%
2026-06-18 招商深证100指数C 2.5697 1.10%
2026-06-17 招商深证100指数C 2.5418 1.19%
2026-06-16 招商深证100指数C 2.5119 0.44%
2026-06-15 招商深证100指数C 2.5010 3.26%
2026-06-12 招商深证100指数C 2.4220 0.54%
2026-06-11 招商深证100指数C 2.4089 -0.95%
2026-06-10 招商深证100指数C 2.4321 -2.29%
2026-06-09 招商深证100指数C 2.4892 2.78%
2026-06-08 招商深证100指数C 2.4218 -2.57%
2026-06-05 招商深证100指数C 2.4857 -2.50%
2026-06-04 招商深证100指数C 2.5495 -0.38%
2026-06-03 招商深证100指数C 2.5591 0.89%
2026-06-02 招商深证100指数C 2.5364 2.22%
2026-06-01 招商深证100指数C 2.4814 -1.74%
2026-05-29 招商深证100指数C 2.5254 -0.89%
2026-05-28 招商深证100指数C 2.5482 0.95%
2026-05-27 招商深证100指数C 2.5243 -0.23%
2026-05-26 招商深证100指数C 2.5300 0.76%
2026-05-25 招商深证100指数C 2.5109 1.78%
2026-05-22 招商深证100指数C 2.4669 2.27%
2026-05-21 招商深证100指数C 2.4121 -1.35%
2026-05-20 招商深证100指数C 2.4452 -0.16%
2026-05-19 招商深证100指数C 2.4490 -0.12%
2026-05-18 招商深证100指数C 2.4519 -0.59%
2026-05-15 招商深证100指数C 2.4665 -0.74%
2026-05-14 招商深证100指数C 2.4848 -1.69%
2026-05-13 招商深证100指数C 2.5274 1.57%
2026-05-12 招商深证100指数C 2.4883 -0.06%
2026-05-11 招商深证100指数C 2.4899 2.21%
2026-05-08 招商深证100指数C 2.4360 -0.61%
2026-04-30 招商深证100指数C 2.3954 -0.16%
2026-04-29 招商深证100指数C 2.3993 1.77%
2026-04-28 招商深证100指数C 2.3576 -0.94%
2026-04-27 招商深证100指数C 2.3800 0.17%
2026-04-24 招商深证100指数C 2.3760 -0.84%
2026-04-23 招商深证100指数C 2.3962 -0.42%
2026-04-22 招商深证100指数C 2.4064 1.47%
2026-04-21 招商深证100指数C 2.3716 0.39%
2026-04-20 招商深证100指数C 2.3623 0.38%
2026-04-17 招商深证100指数C 2.3534 0.54%
2026-04-16 招商深证100指数C 2.3407 2.04%
2026-04-15 招商深证100指数C 2.2940 -0.82%
2026-04-14 招商深证100指数C 2.3130 1.45%
2026-04-13 招商深证100指数C 2.2799 0.60%
2026-04-10 招商深证100指数C 2.2664 2.87%
2026-04-09 招商深证100指数C 2.2032 -0.33%
2026-04-08 招商深证100指数C 2.2104 4.24%
2026-04-07 招商深证100指数C 2.1204 -0.12%
2026-04-03 招商深证100指数C 2.1229 -0.79%
2026-04-02 招商深证100指数C 2.1399 -1.30%
2026-04-01 招商深证100指数C 2.1681 1.53%
2026-03-31 招商深证100指数C 2.1355 -1.39%
2026-03-30 招商深证100指数C 2.1656 -0.55%
2026-03-27 招商深证100指数C 2.1775 0.80%
2026-03-26 招商深证100指数C 2.1602 -1.26%
2026-03-25 招商深证100指数C 2.1877 1.69%
2026-03-24 招商深证100指数C 2.1513 0.83%
2026-03-23 招商深证100指数C 2.1336 -3.16%
2026-03-20 招商深证100指数C 2.2033 0.69%
2026-03-19 招商深证100指数C 2.1881 -1.29%
2026-03-18 招商深证100指数C 2.2168 1.01%
2026-03-17 招商深证100指数C 2.1947 -1.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%