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广发汇安18个月定开债A(广发汇安18个月定期债券A)基金净值查询(004386)

近一年广发汇安18个月定开债A|广发汇安18个月定期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发汇安18个月定开债A004386净值及计算阶段收益
近一年004386基金累计收益率2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发汇安18个月定开债A 1.3288 -0.04%
2026-09-04 广发汇安18个月定开债A 1.3293 0.16%
2026-08-28 广发汇安18个月定开债A 1.3272 -0.08%
2026-08-21 广发汇安18个月定开债A 1.3283 0.02%
2026-08-14 广发汇安18个月定开债A 1.3281 0.10%
2026-08-07 广发汇安18个月定开债A 1.3268 0.12%
2026-07-31 广发汇安18个月定开债A 1.3252 0.06%
2026-07-24 广发汇安18个月定开债A 1.3244 0.12%
2026-07-21 广发汇安18个月定开债A 1.3228 0.02%
2026-07-20 广发汇安18个月定开债A 1.3226 0.00%
2026-07-17 广发汇安18个月定开债A 1.3226 0.01%
2026-07-16 广发汇安18个月定开债A 1.3225 0.00%
2026-07-15 广发汇安18个月定开债A 1.3225 0.00%
2026-07-14 广发汇安18个月定开债A 1.3225 0.01%
2026-07-13 广发汇安18个月定开债A 1.3224 -0.01%
2026-07-10 广发汇安18个月定开债A 1.3225 0.01%
2026-07-09 广发汇安18个月定开债A 1.3224 0.00%
2026-07-08 广发汇安18个月定开债A 1.3224 0.02%
2026-07-07 广发汇安18个月定开债A 1.3222 0.01%
2026-07-06 广发汇安18个月定开债A 1.3221 0.09%
2026-07-03 广发汇安18个月定开债A 1.3209 -0.01%
2026-07-02 广发汇安18个月定开债A 1.3210 0.02%
2026-07-01 广发汇安18个月定开债A 1.3207 -0.05%
2026-06-30 广发汇安18个月定开债A 1.3213 0.03%
2026-06-26 广发汇安18个月定开债A 1.3209 0.05%
2026-06-18 广发汇安18个月定开债A 1.3203 0.17%
2026-06-12 广发汇安18个月定开债A 1.3180 -0.20%
2026-06-05 广发汇安18个月定开债A 1.3207 0.04%
2026-05-29 广发汇安18个月定开债A 1.3202 0.20%
2026-05-22 广发汇安18个月定开债A 1.3176 0.14%
2026-05-15 广发汇安18个月定开债A 1.3157 0.11%
2026-05-08 广发汇安18个月定开债A 1.3143 -0.02%
2026-04-30 广发汇安18个月定开债A 1.3145 0.02%
2026-04-24 广发汇安18个月定开债A 1.3142 0.10%
2026-04-17 广发汇安18个月定开债A 1.3129 0.13%
2026-04-10 广发汇安18个月定开债A 1.3112 0.14%
2026-04-03 广发汇安18个月定开债A 1.3094 0.17%
2026-03-27 广发汇安18个月定开债A 1.3072 0.08%
2026-03-20 广发汇安18个月定开债A 1.3061 0.08%
2026-03-13 广发汇安18个月定开债A 1.3051 -0.09%
2026-03-06 广发汇安18个月定开债A 1.3063 0.18%
2026-02-27 广发汇安18个月定开债A 1.3040 0.00%
2026-02-13 广发汇安18个月定开债A 1.3040 0.17%
2026-02-06 广发汇安18个月定开债A 1.3018 0.09%
2026-01-30 广发汇安18个月定开债A 1.3006 0.05%
2026-01-23 广发汇安18个月定开债A 1.2999 0.15%
2026-01-16 广发汇安18个月定开债A 1.2979 0.15%
2026-01-09 广发汇安18个月定开债A 1.2959 0.01%
2025-12-31 广发汇安18个月定开债A 1.2958 -0.08%
2025-12-26 广发汇安18个月定开债A 1.2968 0.11%
2025-12-19 广发汇安18个月定开债A 1.2954 0.07%
2025-12-12 广发汇安18个月定开债A 1.2945 0.09%
2025-12-05 广发汇安18个月定开债A 1.2933 -0.23%
2025-11-28 广发汇安18个月定开债A 1.2963 -0.18%
2025-11-21 广发汇安18个月定开债A 1.2987 0.02%
2025-11-14 广发汇安18个月定开债A 1.2985 0.07%
2025-11-07 广发汇安18个月定开债A 1.2976 0.01%
2025-10-31 广发汇安18个月定开债A 1.2975 0.39%
2025-10-24 广发汇安18个月定开债A 1.2925 0.07%
2025-10-17 广发汇安18个月定开债A 1.2916 0.32%
2025-10-10 广发汇安18个月定开债A 1.2875 0.09%
2025-09-30 广发汇安18个月定开债A 1.2863 0.00%
2025-09-26 广发汇安18个月定开债A 1.2859 0.00%
2025-09-19 广发汇安18个月定开债A 1.2911 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发先进制造股票发起式A 2.2062 3.04%
广发先进制造股票发起式C 2.1678 3.04%
广发科技动力股票 2.6527 2.99%
广发睿升混合A 0.9783 2.73%
广发睿升混合C 0.9603 2.73%
广发睿盛混合A 1.2197 2.40%
广发睿盛混合C 1.1953 2.40%
广发瑞泽精选混合A 1.0348 1.68%
广发瑞泽精选混合C 1.0147 1.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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