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南方大数据100C(南方大数据100指数C)基金净值查询(004344)

近一季南方大数据100C|南方大数据100指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方大数据100C004344净值及计算阶段收益
近一季004344基金累计收益率-7.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方大数据100C 0.8514 1.83%
2026-09-15 南方大数据100C 0.8361 0.08%
2026-09-14 南方大数据100C 0.8354 -0.54%
2026-09-11 南方大数据100C 0.8399 -1.55%
2026-09-10 南方大数据100C 0.8531 -0.88%
2026-09-09 南方大数据100C 0.8607 0.53%
2026-09-08 南方大数据100C 0.8562 -0.04%
2026-09-07 南方大数据100C 0.8565 1.18%
2026-09-04 南方大数据100C 0.8465 -1.56%
2026-09-03 南方大数据100C 0.8599 1.03%
2026-09-02 南方大数据100C 0.8511 -0.87%
2026-09-01 南方大数据100C 0.8586 -1.32%
2026-08-31 南方大数据100C 0.8701 1.25%
2026-08-28 南方大数据100C 0.8594 -0.28%
2026-08-27 南方大数据100C 0.8618 2.39%
2026-08-26 南方大数据100C 0.8417 0.37%
2026-08-25 南方大数据100C 0.8386 -0.36%
2026-08-24 南方大数据100C 0.8416 -1.76%
2026-08-21 南方大数据100C 0.8567 0.81%
2026-08-20 南方大数据100C 0.8498 0.45%
2026-08-19 南方大数据100C 0.8460 -4.74%
2026-08-18 南方大数据100C 0.8881 -0.55%
2026-08-17 南方大数据100C 0.8930 3.03%
2026-08-14 南方大数据100C 0.8667 0.41%
2026-08-13 南方大数据100C 0.8632 -1.28%
2026-08-12 南方大数据100C 0.8744 0.58%
2026-08-11 南方大数据100C 0.8694 -1.34%
2026-08-10 南方大数据100C 0.8812 0.96%
2026-08-07 南方大数据100C 0.8728 1.68%
2026-08-06 南方大数据100C 0.8584 0.30%
2026-08-05 南方大数据100C 0.8558 2.84%
2026-08-04 南方大数据100C 0.8322 2.39%
2026-08-03 南方大数据100C 0.8128 -1.14%
2026-07-31 南方大数据100C 0.8222 2.01%
2026-07-30 南方大数据100C 0.8060 -1.79%
2026-07-29 南方大数据100C 0.8207 1.27%
2026-07-28 南方大数据100C 0.8104 -2.60%
2026-07-27 南方大数据100C 0.8320 2.93%
2026-07-24 南方大数据100C 0.8083 -2.81%
2026-07-23 南方大数据100C 0.8317 0.74%
2026-07-22 南方大数据100C 0.8256 -0.31%
2026-07-21 南方大数据100C 0.8282 3.58%
2026-07-20 南方大数据100C 0.7996 -0.99%
2026-07-17 南方大数据100C 0.8076 -4.95%
2026-07-16 南方大数据100C 0.8497 -2.51%
2026-07-15 南方大数据100C 0.8716 -0.26%
2026-07-14 南方大数据100C 0.8739 2.73%
2026-07-13 南方大数据100C 0.8507 -4.18%
2026-07-10 南方大数据100C 0.8878 -1.44%
2026-07-09 南方大数据100C 0.9008 1.45%
2026-07-08 南方大数据100C 0.8879 -1.88%
2026-07-07 南方大数据100C 0.9049 -2.30%
2026-07-06 南方大数据100C 0.9262 -1.00%
2026-07-03 南方大数据100C 0.9356 0.72%
2026-07-02 南方大数据100C 0.9289 -1.78%
2026-07-01 南方大数据100C 0.9457 0.46%
2026-06-30 南方大数据100C 0.9414 1.55%
2026-06-29 南方大数据100C 0.9270 0.61%
2026-06-26 南方大数据100C 0.9214 -3.27%
2026-06-25 南方大数据100C 0.9525 0.32%
2026-06-24 南方大数据100C 0.9495 1.67%
2026-06-23 南方大数据100C 0.9339 -1.94%
2026-06-22 南方大数据100C 0.9524 2.96%
2026-06-18 南方大数据100C 0.9250 0.57%
2026-06-17 南方大数据100C 0.9198 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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