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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富科技动能混合A | 1.9484 | 6.67% |
| 华富时代锐选混合C | 1.0133 | 2.95% |
| 华富时代锐选混合A | 1.0256 | 2.94% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0332 | 2.14% |
| 人工智能 | 0.8733 | 1.37% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 1.4360 | 1.33% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 1.4608 | 1.32% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 1.5295 | 1.30% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 1.5231 | 1.30% |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.2074 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.0504 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.0442 | -1.15% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |