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中欧价值智选混合C(中欧价值智选C)基金净值查询(004235)

近半年中欧价值智选混合C|中欧价值智选C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值智选混合C004235净值及计算阶段收益
近半年004235基金累计收益率-19.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧价值智选混合C 3.9963 -0.12%
2026-09-16 中欧价值智选混合C 4.0011 -1.02%
2026-09-15 中欧价值智选混合C 4.0421 -0.79%
2026-09-14 中欧价值智选混合C 4.0744 0.52%
2026-09-11 中欧价值智选混合C 4.0532 -1.54%
2026-09-10 中欧价值智选混合C 4.1167 -1.12%
2026-09-09 中欧价值智选混合C 4.1634 -1.10%
2026-09-08 中欧价值智选混合C 4.2093 -0.17%
2026-09-07 中欧价值智选混合C 4.2165 -0.70%
2026-09-04 中欧价值智选混合C 4.2462 1.23%
2026-09-03 中欧价值智选混合C 4.1944 0.84%
2026-09-02 中欧价值智选混合C 4.1594 -1.09%
2026-09-01 中欧价值智选混合C 4.2054 -0.03%
2026-08-31 中欧价值智选混合C 4.2065 -2.32%
2026-08-28 中欧价值智选混合C 4.3041 0.01%
2026-08-27 中欧价值智选混合C 4.3036 -0.17%
2026-08-26 中欧价值智选混合C 4.3110 0.82%
2026-08-25 中欧价值智选混合C 4.2760 0.05%
2026-08-24 中欧价值智选混合C 4.2740 -0.31%
2026-08-21 中欧价值智选混合C 4.2872 -1.79%
2026-08-20 中欧价值智选混合C 4.3638 0.62%
2026-08-19 中欧价值智选混合C 4.3371 -0.57%
2026-08-18 中欧价值智选混合C 4.3619 0.45%
2026-08-17 中欧价值智选混合C 4.3424 0.09%
2026-08-14 中欧价值智选混合C 4.3386 -1.41%
2026-08-13 中欧价值智选混合C 4.3998 -0.64%
2026-08-12 中欧价值智选混合C 4.4280 0.44%
2026-08-11 中欧价值智选混合C 4.4087 0.83%
2026-08-10 中欧价值智选混合C 4.3724 2.29%
2026-08-07 中欧价值智选混合C 4.2744 0.00%
2026-08-06 中欧价值智选混合C 4.2746 -0.58%
2026-08-05 中欧价值智选混合C 4.2995 0.14%
2026-08-04 中欧价值智选混合C 4.2935 -2.34%
2026-08-03 中欧价值智选混合C 4.3941 -1.05%
2026-07-31 中欧价值智选混合C 4.4409 -0.38%
2026-07-30 中欧价值智选混合C 4.4579 1.81%
2026-07-29 中欧价值智选混合C 4.3785 2.28%
2026-07-28 中欧价值智选混合C 4.2808 1.46%
2026-07-27 中欧价值智选混合C 4.2191 1.58%
2026-07-24 中欧价值智选混合C 4.1533 -1.89%
2026-07-23 中欧价值智选混合C 4.2331 -0.02%
2026-07-22 中欧价值智选混合C 4.2341 -0.67%
2026-07-21 中欧价值智选混合C 4.2625 -1.15%
2026-07-20 中欧价值智选混合C 4.3114 3.31%
2026-07-17 中欧价值智选混合C 4.1732 -2.16%
2026-07-16 中欧价值智选混合C 4.2653 2.08%
2026-07-15 中欧价值智选混合C 4.1785 3.51%
2026-07-14 中欧价值智选混合C 4.0367 0.97%
2026-07-13 中欧价值智选混合C 3.9980 -0.72%
2026-07-10 中欧价值智选混合C 4.0271 1.60%
2026-07-09 中欧价值智选混合C 3.9638 -1.14%
2026-07-08 中欧价值智选混合C 4.0091 -0.24%
2026-07-07 中欧价值智选混合C 4.0189 -2.01%
2026-07-06 中欧价值智选混合C 4.1015 1.63%
2026-07-03 中欧价值智选混合C 4.0357 1.08%
2026-07-02 中欧价值智选混合C 3.9927 0.87%
2026-07-01 中欧价值智选混合C 3.9583 1.97%
2026-06-30 中欧价值智选混合C 3.8820 -1.34%
2026-06-29 中欧价值智选混合C 3.9340 3.25%
2026-06-26 中欧价值智选混合C 3.8101 -0.35%
2026-06-25 中欧价值智选混合C 3.8235 -0.42%
2026-06-24 中欧价值智选混合C 3.8397 -1.21%
2026-06-23 中欧价值智选混合C 3.8862 -1.63%
2026-06-22 中欧价值智选混合C 3.9507 1.07%
2026-06-18 中欧价值智选混合C 3.9090 -2.03%
2026-06-17 中欧价值智选混合C 3.9883 -1.51%
2026-06-16 中欧价值智选混合C 4.0487 -2.28%
2026-06-15 中欧价值智选混合C 4.1409 -0.79%
2026-06-12 中欧价值智选混合C 4.1737 1.47%
2026-06-11 中欧价值智选混合C 4.1132 -0.35%
2026-06-10 中欧价值智选混合C 4.1276 0.40%
2026-06-09 中欧价值智选混合C 4.1110 -0.93%
2026-06-08 中欧价值智选混合C 4.1496 -0.67%
2026-06-05 中欧价值智选混合C 4.1774 -0.42%
2026-06-04 中欧价值智选混合C 4.1951 -1.64%
2026-06-03 中欧价值智选混合C 4.2640 -1.51%
2026-06-02 中欧价值智选混合C 4.3282 -1.24%
2026-06-01 中欧价值智选混合C 4.3818 0.23%
2026-05-29 中欧价值智选混合C 4.3718 1.98%
2026-05-28 中欧价值智选混合C 4.2870 -1.09%
2026-05-27 中欧价值智选混合C 4.3343 -0.98%
2026-05-26 中欧价值智选混合C 4.3774 0.62%
2026-05-25 中欧价值智选混合C 4.3505 0.42%
2026-05-22 中欧价值智选混合C 4.3323 -1.08%
2026-05-21 中欧价值智选混合C 4.3792 -0.57%
2026-05-20 中欧价值智选混合C 4.4044 -1.06%
2026-05-19 中欧价值智选混合C 4.4509 0.35%
2026-05-18 中欧价值智选混合C 4.4353 -2.16%
2026-05-15 中欧价值智选混合C 4.5309 -1.09%
2026-05-14 中欧价值智选混合C 4.5810 0.27%
2026-05-13 中欧价值智选混合C 4.5685 -1.09%
2026-05-12 中欧价值智选混合C 4.6181 -1.83%
2026-05-11 中欧价值智选混合C 4.7028 0.43%
2026-05-08 中欧价值智选混合C 4.6827 -0.75%
2026-04-30 中欧价值智选混合C 4.7485 -1.29%
2026-04-29 中欧价值智选混合C 4.8098 1.75%
2026-04-28 中欧价值智选混合C 4.7272 0.00%
2026-04-27 中欧价值智选混合C 4.7274 -0.42%
2026-04-24 中欧价值智选混合C 4.7475 0.08%
2026-04-23 中欧价值智选混合C 4.7438 -0.74%
2026-04-22 中欧价值智选混合C 4.7794 -0.62%
2026-04-21 中欧价值智选混合C 4.8094 0.80%
2026-04-20 中欧价值智选混合C 4.7713 -0.46%
2026-04-17 中欧价值智选混合C 4.7935 -1.84%
2026-04-16 中欧价值智选混合C 4.8818 1.48%
2026-04-15 中欧价值智选混合C 4.8106 0.12%
2026-04-14 中欧价值智选混合C 4.8048 0.46%
2026-04-13 中欧价值智选混合C 4.7827 0.25%
2026-04-10 中欧价值智选混合C 4.7710 0.90%
2026-04-09 中欧价值智选混合C 4.7284 -0.19%
2026-04-08 中欧价值智选混合C 4.7374 1.35%
2026-04-07 中欧价值智选混合C 4.6743 -0.49%
2026-04-03 中欧价值智选混合C 4.6972 -1.26%
2026-04-02 中欧价值智选混合C 4.7571 0.02%
2026-04-01 中欧价值智选混合C 4.7560 0.26%
2026-03-31 中欧价值智选混合C 4.7439 -1.22%
2026-03-30 中欧价值智选混合C 4.8027 -0.36%
2026-03-27 中欧价值智选混合C 4.8199 0.60%
2026-03-26 中欧价值智选混合C 4.7913 -0.77%
2026-03-25 中欧价值智选混合C 4.8284 0.16%
2026-03-24 中欧价值智选混合C 4.8207 -0.03%
2026-03-23 中欧价值智选混合C 4.8222 -1.06%
2026-03-20 中欧价值智选混合C 4.8737 0.43%
2026-03-19 中欧价值智选混合C 4.8528 -1.39%
2026-03-18 中欧价值智选混合C 4.9214 -0.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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