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中欧价值智选混合C(中欧价值智选C)基金净值查询(004235)

近一季中欧价值智选混合C|中欧价值智选C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值智选混合C004235净值及计算阶段收益
近一季004235基金累计收益率-2.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值智选混合C 4.0011 -1.02%
2026-09-15 中欧价值智选混合C 4.0421 -0.79%
2026-09-14 中欧价值智选混合C 4.0744 0.52%
2026-09-11 中欧价值智选混合C 4.0532 -1.54%
2026-09-10 中欧价值智选混合C 4.1167 -1.12%
2026-09-09 中欧价值智选混合C 4.1634 -1.10%
2026-09-08 中欧价值智选混合C 4.2093 -0.17%
2026-09-07 中欧价值智选混合C 4.2165 -0.70%
2026-09-04 中欧价值智选混合C 4.2462 1.23%
2026-09-03 中欧价值智选混合C 4.1944 0.84%
2026-09-02 中欧价值智选混合C 4.1594 -1.09%
2026-09-01 中欧价值智选混合C 4.2054 -0.03%
2026-08-31 中欧价值智选混合C 4.2065 -2.32%
2026-08-28 中欧价值智选混合C 4.3041 0.01%
2026-08-27 中欧价值智选混合C 4.3036 -0.17%
2026-08-26 中欧价值智选混合C 4.3110 0.82%
2026-08-25 中欧价值智选混合C 4.2760 0.05%
2026-08-24 中欧价值智选混合C 4.2740 -0.31%
2026-08-21 中欧价值智选混合C 4.2872 -1.79%
2026-08-20 中欧价值智选混合C 4.3638 0.62%
2026-08-19 中欧价值智选混合C 4.3371 -0.57%
2026-08-18 中欧价值智选混合C 4.3619 0.45%
2026-08-17 中欧价值智选混合C 4.3424 0.09%
2026-08-14 中欧价值智选混合C 4.3386 -1.41%
2026-08-13 中欧价值智选混合C 4.3998 -0.64%
2026-08-12 中欧价值智选混合C 4.4280 0.44%
2026-08-11 中欧价值智选混合C 4.4087 0.83%
2026-08-10 中欧价值智选混合C 4.3724 2.29%
2026-08-07 中欧价值智选混合C 4.2744 0.00%
2026-08-06 中欧价值智选混合C 4.2746 -0.58%
2026-08-05 中欧价值智选混合C 4.2995 0.14%
2026-08-04 中欧价值智选混合C 4.2935 -2.34%
2026-08-03 中欧价值智选混合C 4.3941 -1.05%
2026-07-31 中欧价值智选混合C 4.4409 -0.38%
2026-07-30 中欧价值智选混合C 4.4579 1.81%
2026-07-29 中欧价值智选混合C 4.3785 2.28%
2026-07-28 中欧价值智选混合C 4.2808 1.46%
2026-07-27 中欧价值智选混合C 4.2191 1.58%
2026-07-24 中欧价值智选混合C 4.1533 -1.89%
2026-07-23 中欧价值智选混合C 4.2331 -0.02%
2026-07-22 中欧价值智选混合C 4.2341 -0.67%
2026-07-21 中欧价值智选混合C 4.2625 -1.15%
2026-07-20 中欧价值智选混合C 4.3114 3.31%
2026-07-17 中欧价值智选混合C 4.1732 -2.16%
2026-07-16 中欧价值智选混合C 4.2653 2.08%
2026-07-15 中欧价值智选混合C 4.1785 3.51%
2026-07-14 中欧价值智选混合C 4.0367 0.97%
2026-07-13 中欧价值智选混合C 3.9980 -0.72%
2026-07-10 中欧价值智选混合C 4.0271 1.60%
2026-07-09 中欧价值智选混合C 3.9638 -1.14%
2026-07-08 中欧价值智选混合C 4.0091 -0.24%
2026-07-07 中欧价值智选混合C 4.0189 -2.01%
2026-07-06 中欧价值智选混合C 4.1015 1.63%
2026-07-03 中欧价值智选混合C 4.0357 1.08%
2026-07-02 中欧价值智选混合C 3.9927 0.87%
2026-07-01 中欧价值智选混合C 3.9583 1.97%
2026-06-30 中欧价值智选混合C 3.8820 -1.34%
2026-06-29 中欧价值智选混合C 3.9340 3.25%
2026-06-26 中欧价值智选混合C 3.8101 -0.35%
2026-06-25 中欧价值智选混合C 3.8235 -0.42%
2026-06-24 中欧价值智选混合C 3.8397 -1.21%
2026-06-23 中欧价值智选混合C 3.8862 -1.63%
2026-06-22 中欧价值智选混合C 3.9507 1.07%
2026-06-18 中欧价值智选混合C 3.9090 -2.03%
2026-06-17 中欧价值智选混合C 3.9883 -1.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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