近一月中欧行业成长混合(LOF)C|中欧成长C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业成长混合(LOF)C004231净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2010 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1915 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2177 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2108 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2416 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2497 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2494 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2339 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2255 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2333 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2244 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2453 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2523 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2647 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2754 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2690 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2527 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2672 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2927 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2852 |
1.31% |
| 2026-08-19 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2557 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.3182 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.3230 |
1.80% |
