近一月中欧行业成长混合(LOF)C|中欧成长C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业成长混合(LOF)C004231净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1212 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1206 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1272 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1358 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1215 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1118 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1128 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1071 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0937 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0764 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0930 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0571 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0888 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1195 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0931 |
0.54% |
| 2025-12-10 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0819 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0629 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0778 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0422 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0081 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.9996 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.0077 |
-0.37% |
