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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8577 | 1.24% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8553 | 1.23% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.6920 | 0.79% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.6954 | 0.78% |
| 泓德泓业混合 | 1.3745 | 0.53% |
| 泓德泓信混合 | 1.3405 | 0.38% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.2315 | 0.37% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.2125 | 0.36% |
| 泓德量化精选混合 | 1.2690 | 0.32% |
| 泓德慧享混合A | 0.8942 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
